公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年12月31日止三个月营收6004.26万美元，较2021年同期4265.91万美元增加1738.35万美元，增幅40.7%[42] - 公司2022年12月31日止三个月毛利润598.63万美元，较2021年同期530.84万美元增加67.79万美元[42] - 公司2022年12月31日止三个月运营收入67.01万美元，较2021年同期167.58万美元减少100.57万美元[42] - 公司2022年12月31日止三个月净利润16.35万美元，较2021年同期117.10万美元减少100.75万美元[42] - 公司2022年12月31日止三个月基本每股收益0.01美元，较2021年同期0.07美元减少0.06美元[42] - 公司2022年12月31日止三个月营收成本5405.63万美元，较2021年同期3735.08万美元增加1670.56万美元，增幅44.7%[43] - 2022年第四季度总毛利增至600万美元，较2021年同期的530万美元增加67.8万美元，增幅12.8%[44] - 2022年第四季度销售及管理费用增至530万美元，较2021年同期的360万美元增加170万美元[44] - 2022年第四季度净收入为16.4万美元，较2021年同期的120万美元下降[45] - 截至2022年12月31日，公司总资产为1.079亿美元，较上一财年末的1.126亿美元减少470万美元[46] - 截至2022年12月31日，公司总负债为6940万美元，较上一财年末的7430万美元减少490万美元[47] - 截至2022年12月31日，公司长期债务为1900万美元，较上一财年末的1760万美元增加150万美元[48] - 2022年和2021年截至12月31日的三个月，设备租赁费用分别为270万美元和190万美元[57] - 2022年12月31日和9月30日，成本和估计收益超过账单金额分别为578.5798万美元和1008.2015万美元[69] - 2022年12月31日和9月30日，坏账准备余额分别为5.5538万美元和7.031万美元[70] - 2022年12月31日和9月30日，公司均无商誉减值情况[70] - 截至2022年12月31日，公司无形资产原始成本454.8843万美元，累计摊销和减值80.7933万美元，净账面价值374.091万美元[70] - 2022年和2021年截至12月31日的三个月内，公司折旧费用分别为180万美元和130万美元[71] - 2022年和2021年截至12月31日的三个月内，公司无形资产摊销费用分别为13.3万美元和11.9万美元[71] - 2022年和2021年截至12月31日的三个月内，公司实际税率分别为 - 94.9%和29.7%[71] - 2022年12月31日，公司净递延所得税负债为400万美元，9月30日为450万美元[71] - 2022年12月31日，公司递延所得税负债总计770万美元，递延所得税资产总计370万美元[71] - 2022年12月31日，公司积压订单为2.069亿美元，2021年12月31日和2022年9月30日分别为1.016亿美元和1.423亿美元[76] 各业务线营收关键指标变化 - 2022年12月31日止三个月，燃气与水分配业务营收1248.78万美元，较2021年同期1196.20万美元增加52.58万美元，增幅4.4%[42] - 2022年12月31日止三个月，燃气与石油传输业务营收1684.02万美元，较2021年同期1123.85万美元增加560.16万美元，增幅49.8%[42] - 2022年12月31日止三个月，电气、机械及一般业务营收3071.46万美元，较2021年同期1945.86万美元增加1125.60万美元，增幅57.8%[42] 公司信贷额度相关情况 - 2022年7月13日，公司1500万美元的经营信贷额度获得一年期延期，利率为“华尔街日报”优惠利率，最低为4.99%，2022年12月31日利率为7.5%[49] - 2023年1月19日，公司经营信贷额度增至3000万美元，到期日为2023年6月28日，可变利率为“华尔街日报”优惠利率，最低为4.5%[49] - 2023年1月19日，公司信贷额度从1500万美元提高到3000万美元，到期日为2023年6月28日[75] 公司贷款及还款情况 - 2014年12月16日，公司Nitro子公司签订20年期120万美元贷款协议，截至2022年12月31日已偿还本金34.6万美元[52] - 2015年11月13日，公司签订10年期110万美元贷款协议，截至2022年12月31日已偿还本金74.6万美元[52] - 无担保五年期票据要求每年至少支付50万美元，300万美元卖方票据固定利率为3.25%，相当于票据账面价值的5.35%，截至2022年12月31日，公司已支付年度分期付款125万美元、利息17.2万美元和应计利息3.8万美元[53] - 2021年1月4日，公司与联合银行签订300万美元非循环票据协议，截至2022年12月31日，已借款300万美元，月还款6.815万美元，利率8.75%，已偿还本金60.9万美元[53] - 2021年4月2日，公司与联合银行签订350万美元非循环票据协议，截至2022年12月31日，已偿还本金110万美元[53] - 2022年4月29日，公司与联合银行签订750万美元非循环票据协议，截至2022年12月31日，已偿还本金83.4万美元[53] - 2022年10月10日，公司与联合银行签订310万美元本票协议[53] - 2022年4月29日，公司与Corns Enterprises签订100万美元本票协议，截至2022年12月31日，未偿还本金，记录应计利息1.1万美元[54] - 2014年12月16日，公司Nitro子公司与第一银行签订20年期120万美元贷款协议，利率4.82%，截至2022年12月31日已支付本金约34.6万美元、利息约40.4万美元[61] - 2022年4月29日，公司与Corns Enterprises签订100万美元本票协议用于收购Tri - State Paving，年利率3.5%，需每年支付25万美元本金[61] 公司其他财务事项 - 公司营收和经营业绩通常受季节影响，第一季度通常是营收最慢的时期，第三和第四季度受天气影响较小，项目数量通常最多[40] - 截至2022年12月31日，公司有7900万美元履约保函未到期[58] - 2022年11月21日，公司在诉讼中获判1310万美元，其中陪审团裁决580万美元、律师费160万美元、罚款和利息570万美元，截至2022年12月31日未计入财务报表[59] - 2021年11月12日，公司收到养老金计划的撤资负债索赔，要求从2021年12月15日起每季度支付4.1万美元，共34期，截至2022年12月31日已支付16.4万美元[59] - 收购Tri - State Paving后，公司与Corns Enterprises签订36个月运营租赁协议，每月支付7000美元，初始净现值23.6万美元，2022年12月31日账面价值18.6万美元[61] - 2022年8月，SQP对1030 Quarrier Development投资15.6万美元，该公司由1030 Quarrier Ventures持股75%，SQP持股25%[61] - 公司财产和设备按成本入账，建筑物折旧年限39年，运营设备和车辆5 - 7年，办公设备等5 - 7年[70] - 收购的无形资产按直线法在估计使用寿命内摊销[70] - 2023年1月18日，公司董事会批准每股0.05美元的特别现金股息，2月15日支付[75]