公司基本信息 - 公司成立于2006年，主要在美国中大西洋和中部地区运营，为多个行业提供服务，客户包括TransCanada、NiSource等[40] 业务季节性特征 - 公司业务受季节影响，第一季度通常收入最低，第三和第四季度受天气影响较小且项目最多[42] 整体财务关键指标变化 - 2023年3月31日结束的三个月，公司收入为5367.3443万美元，2022年同期为3539.2578万美元；六个月收入为1.13716028亿美元，2022年同期为7805.1703万美元[43] - 2023年3月31日结束的三个月，公司净亏损187.36万美元，2022年同期净亏损61.0401万美元；六个月净亏损173.5226万美元，2022年同期净利润53.5435万美元[43] - 2023年3月31日结束的三个月，基本每股亏损0.11美元，2022年同期为0.04美元；六个月基本每股亏损0.10美元，2022年同期为0.03美元[43] - 2023年3月31日结束的三个月，公司总营收较2022年同期增加1828.0865万美元，增幅51.7%；六个月总营收较2022年同期增加3566.4325万美元，增幅45.69%[44] - 2023年第一季度总收入成本从3250万美元增至4980万美元，增长1720万美元，增幅53.02%；上半年从6990万美元增至1.038亿美元，增长3400万美元，增幅48.59%[46] - 2023年第一季度总毛利从290万美元增至390万美元，增长100万美元，增幅36.1%；上半年从820万美元增至990万美元，增长170万美元，增幅21.0%[47] - 2023年第一季度销售及管理费用从340万美元增至590万美元，增长250万美元；上半年从700万美元增至1120万美元，增长420万美元[47][48] - 2023年第一季度其他非经营费用从11万美元降至1.1万美元，减少9.9万美元；上半年从26.3万美元降至9.1万美元，减少17.2万美元[48][49] - 2023年第一季度利息费用从17万美元增至57.5万美元，增长40.5万美元；上半年从39.2万美元增至107.4万美元，增长68.2万美元[50] - 2023年第一季度设备出售收益从2万美元增至4.8万美元，增长2.8万美元；上半年从36万美元降至1.7万美元，减少34.3万美元[51] - 2023年第一季度税前亏损从81.1万美元增至250万美元；上半年从盈利82.9万美元变为亏损250万美元[51] - 2023年第一季度所得税收益从20万美元增至65万美元；上半年从所得税费用29.4万美元变为所得税收益73万美元[51] 各业务线收入关键指标变化 - 2023年3月31日结束的三个月，燃气与水分配收入为1343.2107万美元，较2022年同期增加277.8913万美元，增幅26.1%；六个月收入为2591.9952万美元，较2022年同期增加330.4724万美元，增幅14.61%[44] - 2023年3月31日结束的三个月，燃气与石油传输收入为533.4861万美元，较2022年同期减少319.9818万美元，降幅37.5%；六个月收入为2222.9675万美元，较2022年同期增加245.6479万美元，增幅12.42%[44] - 2023年3月31日结束的三个月，电气、机械及一般建筑服务收入为3490.6475万美元，较2022年同期增加1870.177万美元，增幅115.4%；六个月收入为6556.6401万美元，较2022年同期增加2990.3122万美元，增幅83.85%[44] 财务报表重述 - 公司对2022年3月31日结束的三个月和六个月以及2022年9月30日的财务报表进行了重述[38] 资产关键指标变化 - 2023年3月31日公司总资产为1.048亿美元，较上一财年末的1.126亿美元减少780万美元[52] - 2023年3月31日应收账款净额为2470万美元，较上一财年末的3850万美元减少1370万美元[52] - 截至2023年3月31日，保留金应收款为570万美元，较上一财年末的440万美元增加120万美元[53] - 截至2023年3月31日，使用权资产为230万美元，较上一财年末的160万美元增加64.9万美元[53] 负债关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总负债为7920万美元，较上一财年末的8440万美元减少520万美元[54] 经营信贷额度与借款 - 2023年1月19日，公司经营信贷额度增至3000万美元，截至3月31日借款基数约为1275万美元，利率为8%[56] 保险费余额 - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，保险费剩余余额分别为250万美元和58万美元[58] 薪资保护计划贷款赦免审查 - 公司曾获980万美元薪资保护计划贷款赦免，现其中一份赦免申请被审查，已记录980万美元短期借款及应计利息[58] 各项贷款情况 - 2014年12月16日的120万美元贷款，截至2023年3月31日已偿还本金35.9万美元，利率4.82%[59] - 2015年11月13日的110万美元贷款，截至2023年3月31日已偿还本金76.5万美元，3月31日利率9.0%[59] - 2020年12月31日的300万美元卖方票据协议，截至2023年3月31日已支付年度分期付款125万美元、利息18.6万美元[59] - 2021年1月4日的300万美元非循环票据协议，截至2023年3月31日已借款300万美元，已偿还本金76.3万美元，3月31日利率9.0%[60] - 贷款月还款额为59,932美元，固定利率6.0%，截至2023年3月31日已还本金224,000美元[64] - 2014年贷款120万美元，截至2023年3月31日已还本金约35.9万美元，利息约41.4万美元[68] 租赁业务情况 - 办公场地租赁每月1,500美元，续租租金涨幅不超5%；建筑设备租赁合计160,000美元，月还款6,645美元，利率0% [64] - 多项经营租赁业务，如飓风市设施初始净现值236,000美元，2023年3月31日账面价值167,000美元，利率4.5% [64] - 2023年和2022年3个月和6个月的设备租赁费用分别为150万美元、160万美元、420万美元和350万美元[64] 履约保函情况 - 截至2023年3月31日，公司有9760万美元的履约保函未结清[65] 客户收入占比 - 2023年3月31日和2022年3月31日，TransCanada Corporation在3个月和6个月的收入占比分别为11.1%和14.7% [66] 诉讼与养老金计划情况 - 诉讼案获判1310万美元，包括580万美元陪审团裁决、160万美元律师费和570万美元罚款及利息，尚未计入财报[67] - 养老金计划提款负债索赔，已支付16.4万美元，未来付款暂停，预计无后续负债[67] 投资与担保情况 - 2022年4月投资15.6万美元于1030 Quarrier Development, LLC，联合为500万美元项目贷款提供担保[70] 合同成本与呆账准备金 - 2023年3月31日和2022年9月30日，合同成本及估计收益超出账单金额分别为440.5805万美元和1008.2015万美元[76] - 2023年3月31日和2022年9月30日，呆账准备金期末余额分别为5.1063万美元和7.031万美元[78] 无形资产情况 - 2023年3月31日无形资产账面净值为3608.289万美元，累计摊销和减值为940.554万美元[78] 折旧与摊销费用 - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，折旧费用分别为360万美元和260万美元[79] - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，无形资产摊销费用分别为26.5万美元和19.6万美元[79] 有效税率情况 - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，有效税率分别为 - 26.0%和 - 25.5%；2023年和2022年截至3月31日的六个月，有效税率分别为 - 30.2%和33.4%[79] 递延所得税情况 - 2023年3月31日和2022年9月30日，净递延所得税负债分别为380万美元和450万美元[80] - 2023年3月31日，递延所得税负债总计750万美元，递延所得税资产总计380万美元[80] 积压订单情况 - 2023年3月31日公司积压订单为2.246亿美元，2022年12月31日和2022年9月30日分别为1.203亿美元和1.423亿美元[84] 会计准则评估 - 公司正在评估ASU 2021 - 08对经营成果、财务状况和现金流的影响，但预计不会有重大影响[82]