公司基本信息 - 公司2006年成立，主要在美国中大西洋和中部地区运营，为多个行业提供服务[42] 公司收购与成立事件 - 2022年4月29日，Tri - State Paving完成对Tri - State Paving & Sealcoating, LLC大部分资产的收购[43] - 2022年8月，Ryan Construction成立，收购Ryan Environmental大部分资产[43] 收入季节性特征 - 第一季度通常是收入最慢的季度，第三和第四季度受天气影响较小，项目数量通常最多[44] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，收入分别为8552.99万美元和5117.19万美元；九个月收入分别为1.9924592亿美元和1.29223642亿美元[45] - 2023年截至6月30日的三个月，总收入较2022年同期增加3435.80万美元，增幅67.1%；九个月增加7002.23万美元，增幅54.19%[46] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，净利润分别为341.55万美元和159.72万美元；九个月净利润分别为168.03万美元和213.27万美元[45] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2023年截至6月30日的三个月，每股基本收益和摊薄收益均为0.21美元；2022年同期为0.10美元[45] - 2023年截至6月30日的九个月，每股基本收益和摊薄收益均为0.10美元；2022年同期为0.13美元[45] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务板块收入 - 2023年各业务板块收入较2022年同期均有增长，电气、机械和通用业务增幅较大，三个月和九个月分别增长77.4%和81.38%[46] 财务数据关键指标变化 - 成本 - 2023年第二季度总收入成本从4480万美元增至7470万美元，增长2990万美元，增幅66.8%；前九个月从1.146亿美元增至1.785亿美元，增长6380万美元，增幅55.7%[47] 财务数据关键指标变化 - 毛利 - 2023年第二季度总毛利从640万美元增至1090万美元，增长450万美元，增幅69.5%；前九个月从1460万美元增至2080万美元，增长620万美元，增幅42.3%[48] 财务数据关键指标变化 - 销售及管理费用 - 2023年第二季度销售及管理费用从380万美元增至530万美元，增长150万美元；前九个月从1090万美元增至1650万美元，增长560万美元[49] 财务数据关键指标变化 - 其他非经营费用 - 2023年第二季度其他非经营费用从17.5万美元降至7.2万美元，减少10.3万美元；前九个月从43.8万美元降至16.4万美元，减少27.5万美元[49] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2023年第二季度利息费用从23.1万美元增至64万美元，增长40.9万美元；前九个月从62.3万美元增至170万美元，增长110万美元[49] 财务数据关键指标变化 - 设备出售收益 - 2023年第二季度设备出售收益从5.8万美元降至3万美元，减少2.8万美元；前九个月从41.8万美元降至4.7万美元，减少37.1万美元[49] 财务数据关键指标变化 - 税前收入 - 2023年第二季度税前收入为490万美元，上年同期为220万美元；前九个月为240万美元，上年同期为310万美元[49] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 2023年第二季度所得税费用为150万美元，上年同期为65.1万美元；前九个月为76.8万美元，上年同期为94.5万美元[49] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2023年第二季度和前九个月净收入分别为340万美元和160万美元，上年同期分别为170万美元和210万美元[49] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 2023年6月30日公司总资产为1.292亿美元，较上一财年末的1.126亿美元增加1660万美元[50] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为900万美元，较上一财年末的740万美元增加160万美元[51] 财务数据关键指标变化 - 总负债 - 截至2023年6月30日，公司总负债为1.004亿美元，较上一财年末的8440万美元增加1600万美元[52] 财务数据关键指标变化 - 股东权益 - 截至2023年6月30日，公司股东权益为2890万美元，较上一财年末的2820万美元增加62.7万美元[52] 信贷额度相关 - 2022年7月13日，公司获得1500万美元经营信贷额度一年期延期，2023年1月19日额度增至3000万美元，2023年6月1日续约至2024年6月28日[53] - 截至2023年6月30日，信贷额度借款基数约为2440万美元，未偿还余额为1620万美元，利率为9.25%[54] 保险费剩余余额 - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，保险费剩余余额分别为190万美元和58万美元[56] 贷款豁免审查 - 公司曾获980万美元薪资保护计划贷款豁免，2023年4月和7月部分豁免申请被美国小企业管理局审查[56][57] 贷款偿还情况 - 截至2023年6月30日，公司在2014年12月16日的120万美元贷款已偿还本金37.3万美元[57] - 截至2023年6月30日，公司在2015年11月13日的110万美元贷款已偿还本金77.5万美元[57] - 截至2023年6月30日，公司在2020年12月31日的300万美元卖方票据已偿还本金130万美元[57] - 公司有一笔月还款6万美元、固定利率6%的贷款，截至2023年6月30日已偿还本金36万美元[61] 设备信贷额度与租赁情况 - 2023年6月1日，公司与联合银行签订930万美元的非循环票据协议，可获得相同额度的设备信贷额度，前6个月固定利率7.25%，之后转为54个月定期票据协议，利率不变，截至6月30日未借款[62] - 公司办公室租赁每月1500美元，续租租金涨幅不超5%；两台建筑设备租赁合计16万美元，租期22个月，利率0%，月还款6645美元[62] - 公司多项使用权经营租赁中，截至2023年6月30日，飓风市设施账面价值14.8万美元，查塔努加市设施7.2万美元，企业车队管理公司320万美元，布里奇波特市设施2.1万美元，温彻斯特市设施24.7万美元[62][63] 租赁费用与履约保函 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月租赁费用分别为250万美元和170万美元，九个月分别为680万美元和530万美元；截至2023年6月30日，履约保函未偿金额为1.398亿美元[63] 主要客户收入占比与应收账款占比 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，NiSource和TransCanada Corporation分别占公司收入的15.5%和15.1%、*和19.1%；九个月分别占10.7%和11.1%、*和16.4%；截至2023年6月30日，二者分别占应收账款净额的21.5%和12.2%[64] 判决赔偿情况 - 2022年11月21日公司获1310万美元判决赔偿，含580万美元陪审团裁决、160万美元律师费和570万美元罚款及利息，截至2023年6月30日未计入财报，案件已上诉[64] 养老金计划撤资负债索赔 - 2021年公司收到养老金计划41000美元×34期的撤资负债索赔，截至2023年6月30日已支付16.4万美元，谈判中暂停后续付款，预计无未来负债[65] 子公司贷款协议 - 2014年公司Nitro子公司签订120万美元、利率4.82%的贷款协议，截至2023年3月31日已支付本金约37.3万美元、利息约42.4万美元；2022年与Corns Enterprises签订100万美元本票协议，年利率3.5%[66] 项目投资与担保 - 2022年8月SQP对1030 Quarrier Development投资15.6万美元，联合为项目500万美元债务提供担保，截至2023年6月30日对财报无重大影响[68] 合同成本与账单金额对比 - 2023年6月30日合同成本及估计收益超出账单金额为1219.8918万美元，账单金额超出成本及估计收益为1657.6181万美元；2022年9月30日对应数据分别为1610.9593万美元和602.7578万美元[75] 坏账准备 - 2023年6月30日和2022年9月30日，坏账准备期初余额均为7.031万美元，2023年扣除无法收回的应收账款净额1.9247万美元，期末余额为5.1063万美元[77] 无形资产情况 - 2023年6月30日无形资产账面净值为3472.469万美元，累计摊销及减值为1076.374万美元[77] 折旧与摊销费用 - 2023年和2022年截至6月30日的九个月，折旧费用分别为540万美元和400万美元，无形资产摊销费用分别为40.1万美元和30.8万美元[78] 有效所得税税率 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，有效所得税税率分别为30.5%和29.0%；2023年和2022年截至6月30日的九个月，有效所得税税率分别为31.4%和30.7%[78] 递延所得税情况 - 2023年6月30日净递延所得税负债为520万美元，2022年9月30日为450万美元；2023年6月30日递延所得税负债总计850万美元，递延所得税资产总计340万美元[79] 会计准则采用与评估 - 公司于2022年10月1日采用ASU 2021 - 10，其对合并财务报表无重大影响[81] - 公司目前正在评估ASU 2021 - 08对经营成果、财务状况和现金流的影响，但预计不会产生重大影响[81] 积压订单情况 - 2023年6月30日公司积压订单为1.859亿美元，2022年6月30日和2022年9月30日分别为1.35亿美元和1.423亿美元[83] 收入确认方法 - 公司收入确认根据合同类型采用投入法或产出法，部分短期T&M服务工作在某一时点确认收入[72]