薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 公司在2020年4月15日获得1310万美元薪资保护计划（PPP）贷款，4月27日归还330万美元，剩余980万美元用于运营，2021财年该笔贷款获豁免[42] - 2023年4月，公司一份PPP贷款豁免申请被美国小企业管理局（SBA）审查，7月，另外两份豁免申请也被审查[42] - 2020年4月15日公司及其子公司与联合银行签订PPP贷款协议，本金总计1310万美元，4月27日董事会决定返还330万美元，剩余980万美元用于运营[67] - 2021财年公司980万美元薪资保护计划贷款获小企业管理局豁免，记录为其他收入；2023年部分豁免申请被审查，公司重述2021和2022财年财报，记录980万美元短期借款及应计利息[68] - 公司曾获980万美元薪资保护计划（PPP）贷款豁免，2023年4月和7月，部分豁免申请被美国小企业管理局（SBA）审查，公司已记录980万美元短期借款及应计利息[80][81] - 2020年4月15日，公司及其子公司获得PPP贷款本金总计1310万美元，4月27日归还330万美元，剩余980万美元用于运营，2021财年该贷款获全额豁免，2023年SBA对豁免申请进行审查，公司重新记录980万美元短期借款及应计利息[165][166] - 公司PPP贷款本金为980万美元，已获初步豁免，但目前SBA正在审查，公司已记录短期借款980万美元及应计利息[183] - 截至2023年9月30日，公司有7200万美元未到期履约保函，2020财年获980万美元PPP贷款[207] 业务季节性与风险因素 - 公司通常在冬季因管道服务需求低和运营条件困难，出现业务量和利润率下降[27] - 公司签订固定价格合同，意外的价格上涨可能削减或消除利润[33] - 公司业务部分依赖提供担保债券，市场条件或担保提供商评估变化可能限制债券获取或增加成本[34] - 公司业务需要熟练劳动力，无法吸引和留住合格员工会影响生产力[35] - 公司面临网络安全风险，虽采取防护措施，但系统仍可能受攻击[38] - 通货膨胀增加公司运营成本，也会影响客户使用服务和支付费用的能力[39] - 社会对气候变化的应对措施可能导致公司产品和服务需求下降[41] 公司收购情况 - 2022财年，公司完成对Tri - State Paving和Ryan Construction的收购，未来可能进行更多收购[30] - 2022年4月29日公司以750万美元现金、100万美元期票和100万美元能源服务普通股收购Tri - State Paving LLC，交易发行419,287股普通股[209] - Tri - State Paving在2022年4月29日至9月30日收入490万美元，2023年9月30日止十二个月收入1350万美元[209] - 2022年8月11日，Ryan Construction以300万美元现金收购Ryan Environmental部分资产，以100万美元现金收购Ryan Transport部分资产[209] - Ryan Construction在2022年8月11日至9月30日收入85.2万美元，2023年9月30日止十二个月收入810万美元[209] 信贷额度情况 - 2023年1月19日公司将信贷额度提高至3000万美元，到期日为2023年6月28日，6月1日协议续签至2024年6月28日，9月30日信贷额度借款基数约为2390万美元，未偿还余额为870万美元，可变利率为《华尔街日报》最优惠利率，下限为4.5%，9月30日为8.5%[47] - 2023年1月19日，公司将信贷额度提高至3000万美元，到期日为2023年6月28日，后于2023年6月1日续约至2024年6月28日，截至2023年9月30日，信贷额度借款基数约为2390万美元，未偿还余额为870万美元，可变利率为8.5%[79] - 截至2023年9月30日，公司运营信贷额度为3000万美元，已使用870万美元，利率为8.5%；2022年已使用1250万美元，利率为5.5%[181] 股权与股东情况 - 截至2023年9月30日，公司董事共同实益拥有约33.1%的已发行普通股[55] - 截至2024年1月16日，公司普通股有27名登记持有人[64] - 2022年7月6日公司董事会授权新的股票回购计划，可回购不超过100万股，约占公告日已发行普通股的6.0%，2023年9月30日止三个月未回购[64] - 2022年7月6日，公司董事会授权一项股票回购计划，可回购不超过100万股，约占已发行普通股的6.0%；2023年3 - 5月共回购10万股，总花费21.96万美元[190] - 2022年2月16日，公司股东批准2022年股权奖励计划，可授予的股票总数上限为150万股；2023年授予40000股受限股[190] 法律诉讼与赔偿情况 - 2018年2月公司对前客户提起诉讼，2022年11月21日获判决赔偿1310万美元，其中陪审团裁决580万美元、律师费160万美元、罚款和利息570万美元，截至2023年9月30日未计入合并财务报表[61] - 2023年9月30日，公司在一场诉讼中获判1310万美元，但未计入合并财务报表[88] 养老金计划撤资负债情况 - 2021年11月12日公司收到养老金计划的撤资负债索赔，要求从2021年12月15日起分34个季度支付，每季度4.1万美元，公司已支付16.4万美元并计入费用，2023年9月30日止12个月未支付，预计无未来负债[63] - 2021年公司收到养老金计划的撤资负债索赔，要求从2021年12月15日起每季度支付4.1万美元，共34期，已支付16.4万美元，2023年未支付[90][91] 财务报表重述情况 - 2023年5月31日公司重述2022年和2021财年经审计财务报表，以处理PPP贷款会计错报[66] - 公司将2022和2021财年合并财务报表进行重述，恢复PPP贷款原贷款余额980万美元及应计利息[144] 财务数据关键指标变化 - 2023财年（截至9月30日）收入3.041亿美元，较2022财年的1.976亿美元增加1.065亿美元，增幅53.9%，各业务类别收入均增长[72] - 2023财年总成本2.673亿美元，较2022财年的1.752亿美元增加9210万美元，增幅52.5%，各业务成本均上升，未分配车间费用从亏损50.5万美元变为盈利120万美元[73] - 2023财年总毛利3680万美元，较2022财年的2240万美元增加1440万美元，增幅64.6%，各业务毛利大多增长，未分配车间业务从盈利50.5万美元变为亏损120万美元[73] - 2023财年销售及管理费用2380万美元，较2022财年的1590万美元增加790万美元，约420万美元与新业务增长有关[74] - 2023财年运营收入1300万美元，较2022财年的650万美元增加650万美元[75] - 2023财年利息费用240万美元，较2022财年的98.8万美元增加140万美元，增幅171.1%，主要因利率上升、信贷额度借款增加及收购相关利息[75] - 2023财年其他费用25.3万美元，2022财年其他收入50.8万美元，变化主要因2023年设备处置减少[75] - 2023财年税前收入1040万美元，较2022财年的600万美元增加；所得税费用300万美元，较2022财年的230万美元增加；有效所得税税率28.7%，低于2022财年的37.6%；净利润740万美元，较2022财年的380万美元增加[75] - 2023年9月30日公司总资产1.425亿美元，较上一财年末的1.126亿美元增加2990万美元；应收账款等总计5930万美元，较上一财年末的4290万美元增加1640万美元，主要因2023年业务量增加[75] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物总计1640万美元，较上一财年末的740万美元增加900万美元[77] - 截至2023年9月30日，净物业、厂房及设备总计3650万美元，较上一财年末的3270万美元增加390万美元[77] - 截至2023年9月30日，负债总计1.079亿美元，较上一财年末的8440万美元增加2350万美元[77] - 截至2023年9月30日，股东权益总计3460万美元，较上一财年末的2820万美元增加640万美元[78] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，保险费剩余余额分别为95万美元和58万美元[80] - 2023年和2022年12个月的设备租赁费用分别为1210万美元和980万美元[85] - 2023财年和2022财年，TransCanada Corporation分别占公司收入的13.9%和16.6%[87] - 2023财年和2022财年，NiSource及其子公司分别占公司收入的17.5%和不足10%[87] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，合同成本及估计收益超过账单金额分别为1595.522万美元和1610.9593万美元，账单金额超过成本及估计收益分别为1774.3001万美元和602.7578万美元[100] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，坏账准备余额分别为5.1063万美元和7.031万美元[102] - 截至2023年9月30日，无形资产原值4548.843万美元，累计摊销及减值1165.744万美元，净值3383.099万美元[103] - 2023年和2022年12个月的折旧费用分别为730万美元和560万美元，摊销费用分别为49.0591万美元和44.4565万美元[105] - 2023财年和2022财年的所得税费用分别为300万美元和230万美元，有效所得税税率分别为28.7%和37.6%[105] - 2023财年营收3.04104492亿美元，2022财年为1.9759亿美元，同比增长53.9%[150] - 2023财年净利润740.142万美元，2022财年为375.0315万美元，同比增长97.4%[150] - 2023年9月30日现金及现金等价物为1643.1572万美元，2022年同期为742.7474万美元，同比增长121.2%[149] - 2023财年经营活动产生的净现金为2106.7773万美元，2022财年为828.4667万美元，同比增长154.3%[151] - 2023财年投资活动使用的净现金为1017.5262万美元，2022财年为827.8523万美元，同比增长22.9%[151] - 2023财年融资活动使用的净现金为188.8413万美元，2022财年为80.5409万美元，同比增长134.5%[151] - 2023年9月30日应收账款为5121.9958万美元，2022年同期为3852.5223万美元，同比增长32.9%[149] - 2023年9月30日总负债为1.0792016亿美元，2022年同期为8438.6301万美元，同比增长27.9%[149] - 2023年9月30日股东权益为3458.8989万美元，2022年同期为2824.0544万美元，同比增长22.5%[149] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为3458.8989万美元；截至2022年9月30日，股东权益为2824.0544万美元[152] - 2023年公司净利润为740.142万美元，2022年为375.0315万美元[152] - 2023年公司普通股特别现金股息为每股0.05美元，总计83.336万美元[152] - 2023年公司回购10万股库藏股，花费21.9615万美元[152] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，公司固定利率债务本金总额分别为3380万美元和2510万美元，公允价值分别为3210万美元和2430万美元[160] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，公司自保保证金余额分别为190万美元和180万美元[162] - 2023财年和2022财年，公司广告总费用分别为13.8万美元和1.7万美元[162] - 2023财年和2022财年，公司合同总营收分别为3.04104492亿美元和1.9759亿美元[172] - 2023财年，公司在电气、机械及综合服务和建筑方面的一次性付款合同收入为1.01700805亿美元，2022财年为4945.1175万美元[172] - 2023财年，公司单价合同在燃气与水分配、燃气与石油传输、电气机械及综合服务和建筑方面的收入分别为6806.623万美元、8673.8111万美元、611.0395万美元；2022财年分别为5331.1569万美元、5563.7622