运营收入与利润指标变化 - 2022年第一季度运营收入为342,146千美元，2021年同期为379,996千美元[25] - 2022年第一季度运营利润为197,938千美元，2021年同期为225,580千美元[25] - 2022年第一季度净利润为104,908千美元，2021年同期为76,597千美元[25] - 2022年第一季度总运营收入为3.42146亿美元，2021年同期为3.79996亿美元，同比下降约9.96%[48] - 2022年第一季度总运营利润为1.97938亿美元，2021年同期为2.2558亿美元，同比下降约12.26%[48] - 2022年第一季度净利润为1.04908亿美元，2021年同期为7659.7万美元，同比增长约36.96%[48] - 2022年第一季度公司与关联方的经营收入为1.98386亿美元，2021年为2.24957亿美元[70] 股东相关财务指标变化 - 2022年第一季度归属于Equitrans Midstream普通股股东的净利润为86,505千美元，2021年同期为58,055千美元[25] - 2022年第一季度基本每股收益为0.20美元，2021年同期为0.13美元[25] - 2022年第一季度，公司普通股股东权益为15.51318亿美元，较2021年同期有所增加[33][35] - 2022年第一季度，公司净收入为8650.5万美元，较2021年第一季度的5805.5万美元增加[35] - 公司普通股股息为每股0.15美元，2022年第一季度股息支出为6558.4万美元，2021年第一季度为6498.4万美元[35] - 公司Equitrans Midstream优先股股息为每股0.4873美元，2022年和2021年第一季度股息支出均为1462.8万美元[35] - 2022年4月26日，董事会宣布2022年第一季度普通股每股现金股息为0.15美元，Equitrans Midstream优先股每股为0.4873美元[201] 现金流量指标变化 - 2022年第一季度经营活动产生的净现金为185,946千美元，2021年同期为229,552千美元[30] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为142,471千美元，2021年同期为70,711千美元[30] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为136,529千美元，2021年同期为134,953千美元[30] - 2022年第一季度末现金及现金等价物为41,607千美元，2021年同期为231,911千美元[30] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为4.1607亿美元，较2021年12月31日的1.34661亿美元减少[33] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金流为1.859亿美元，2021年同期为2.296亿美元[188] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金流为1.425亿美元，2021年同期为7070万美元，较2021年增加约7180万美元[189] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金流为1.365亿美元，2021年同期为1.35亿美元[190] 资产负债指标变化 - 截至2022年3月31日，公司应收账款（扣除信贷损失备抵后）为2.31985亿美元，较2021年12月31日的2.52301亿美元减少[33] - 截至2022年3月31日，公司总资产为108.18702亿美元，较2021年12月31日的109.20764亿美元略有减少[33] - 截至2022年3月31日，公司总负债为80.98572亿美元，较2021年12月31日的82.28196亿美元减少[33] - 截至2022年3月31日，总资产为10.818702亿美元，截至2021年12月31日为10.920764亿美元，环比下降约0.93%[50] - 截至2022年3月31日，未开票收入余额为647万美元，截至2021年初为1861.8万美元，同比下降约65.25%[58] - 截至2022年3月31日，合同负债总额为9.091亿美元，截至2021年12月31日为8.224亿美元，环比增长约10.54%[61] - 截至2022年3月31日，合同负债期末余额为9.09068亿美元，2021年同期为4.70769亿美元，同比增长约93.09%[62] 折旧与资本支出指标变化 - 2022年第一季度折旧总额为6704.3万美元，2021年同期为6861.8万美元，同比下降约2.29%[52] - 2022年第一季度资本支出总额为6695万美元，2021年同期为5758.2万美元，同比增长约16.27%[52] - 2022年资本支出预计约为3.9亿至4.4亿美元，预计向MVP合资企业提供约1.75亿至2.25亿美元的资本出资[192] 财务准则影响 - 2020年3月FASB发布的ASU 2020 - 04，公司正在评估其对财务报表及相关披露的潜在影响[44] - 2020年8月FASB发布的ASU 2020 - 06，公司于2022年1月1日采用，对财务报表及相关披露无重大影响[45] 预计营收情况 - 公司2022 - 2026年及以后的预计总营收为128.24136亿美元，其中2022年为6.89096亿美元，2023年为9.60407亿美元，2024年为10.00926亿美元，2025年为9.99451亿美元，2026年为9.96951亿美元，以后为81.77305亿美元[64] 合同相关情况 - 截至2022年3月31日，公司的固定收集合同和固定传输及存储合同的加权平均剩余期限分别约为14年和13年[66] - 2021年10月22日，公司与EQT签订为期10年的水服务协议，前五年每年最低收费4000万美元，后五年每年3500万美元 [177] 股权相关情况 - 截至2022年3月31日，EQT持有公司2279.6026万股普通股，占比约5.3%，5月3日起不再是关联方[68] MVP项目相关情况 - 截至2022年3月31日，公司在MVP项目的权益为47.0%，目标成本约66亿美元，权益将增至约48.1%[73] - 2021年第四季度，公司对MVP合资企业的股权投资减值19亿美元，截至2021年12月31日账面价值降至12亿美元[75] - 2022年3月，MVP合资企业向公司子公司发出3910万美元的资本催缴通知，1820万美元已在5月支付，2090万美元预计6月支付[76] - 截至2022年3月31日，EQM为MVP项目提供约2.197亿美元的信用证，为MVP Southgate项目提供1420万美元的信用证[185] 信贷安排相关情况 - 截至2022年3月31日，公司在Amended EQM Credit Facility下可用额度为22.5亿美元，借款约1.8亿美元，信用证约2.349亿美元[83] - 2021年1月8日，公司偿还14亿美元的EQM定期贷款并终止相关协议[85] - 2021年5月13日，Eureka终止原信贷安排，签订4亿美元的高级担保循环信贷协议[87] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，Eureka在2021年信贷安排下的未偿还借款分别约为2.68亿美元和2.80亿美元，2022年第一季度加权平均年利率约为2.9% [88] - 2022年4月22日，EQM对修订后的信贷安排进行第三次修订，将LIBOR替换为SOFR，延长到期日至2025年4月30日，将总承贷额降至约21.6亿美元 [103][104][105] - 截至2022年3月31日，EQM可根据修订后的EQM信贷安排借款约11亿美元[184] 债务相关情况 - 2021年第一季度，EQM发行2029年到期的4.50%优先票据8亿美元和2031年到期的4.75%优先票据11亿美元，净收益约18.765亿美元 [89] - 2021年1月20日，EQM以约5.37亿美元的总成本回购本金总额为5亿美元的2023年票据 [90] - 2021年第一季度，公司因债务清偿产生损失4100万美元 [91] - 2021年公司曾以5亿美元的总本金购买EQM 2023年票据[190] 公允价值相关情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，亨利枢纽现金奖金支付条款的公允价值分别为5810万美元和5160万美元，估值模型使用的预期平均波动率约为50% [93] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，EQM优先票据的估计公允价值分别约为64.256亿美元和70.605亿美元 [96] 证券与税率相关情况 - 2022年和2021年第一季度，公司分别排除3013.7万份和3007.6万份加权平均反稀释证券用于计算摊薄加权平均流通在外普通股股数 [97] - 2022年和2021年第一季度，公司的有效税率分别为5.6%和21.0% [99] 信用评级相关情况 - 若EQM未维持至少Ba3（穆迪）和BB -（标普和惠誉）的最低信用评级，需向EQT提供约1.96亿美元的额外信贷支持[185] - 2022年3月31日穆迪对EQM高级票据评级为Ba3，展望负面；标普评级为BB -，展望稳定；惠誉评级为BB，展望负面[197]