收入与净利润数据变化 - 2020年6个月和3个月的收入分别为1.15043亿美元和5716.5万美元，2019年同期分别为1.22338亿美元和6665.7万美元[10] - 2020年6个月和3个月的净利润分别为97.9万美元和46.1万美元，2019年同期分别为84.3万美元和26.3万美元[10] - 2020年6 - 12月，公司净收入为979,000美元，2019年同期为843,000美元[19] - 2020年12月31日止六个月，公司补充备考运营结果显示收入1.25831亿美元，净收入139.1万美元；2019年同期收入1.3852亿美元，净收入157.9万美元[47] - 2020年12月31日止六个月和三个月营收较上年同期分别减少730万美元（6%）和950万美元（14%）[125] - 2020年12月31日止六个月毛利润较上年同期减少19.6万美元（1%），三个月毛利润增加30.5万美元（2%）[126] - 2020年12月31日止六个月和三个月净收入分别为97.9万美元和46.1万美元，上年同期为84.3万美元和26.3万美元[133] 资产负债数据变化 - 2020年12月31日和6月30日的现金分别为497.8万美元和978.9万美元[12] - 2020年12月31日和6月30日的应收账款净额分别为2144万美元和2304.2万美元[12] - 2020年12月31日和6月30日的存货净额分别为2517.4万美元和2406.3万美元[12] - 2020年12月31日和6月30日的总资产分别为1.80093亿美元和1.60718亿美元[12] - 2020年12月31日和6月30日的总负债分别为8189.8万美元和7289.2万美元[14] - 2020年12月31日和6月30日的股东权益分别为9819.5万美元和8782.6万美元[14] - 2020年12月31日和6月30日长期债务净额分别为2.2654亿美元和2.771亿美元，长期债务分别为2.0817亿美元和2.503亿美元[51] - 截至2020年12月31日和2020年6月30日，销售型租赁总净投资分别为530万美元和390万美元，其中流动资产分别为80万美元和70万美元，长期资产分别为450万美元和320万美元[77] - 截至2020年12月31日和2020年6月30日，公司净递延所得税负债分别约为370万美元和170万美元[80] - 公司总资产从2020年6月30日的1.607亿美元增至12月31日的1.801亿美元，总负债从7290万美元增至8190万美元[134] 现金流数据变化 - 2020年6 - 12月，公司经营活动提供的净现金为7,425,000美元，2019年同期为9,608,000美元[19] - 2020年6 - 12月，公司投资活动使用的净现金为(5,911,000)美元，2019年同期为(2,639,000)美元[19] - 2020年6 - 12月，公司融资活动使用的净现金为(6,325,000)美元，2019年同期为(6,083,000)美元[19] - 2020年6 - 12月，公司现金净减少(4,811,000)美元，2019年同期增加886,000美元[19] - 2020年12月31日止六个月现金较上年同期减少约480万美元[135] - 2020年12月31日止六个月经营、投资、融资活动现金流分别为740万美元、 - 590万美元、 - 630万美元，上年同期为960万美元、 - 260万美元、 - 610万美元[138] 股票相关数据变化 - 2020年6月30日至12月31日，公司回购了10239股股票，成本为34.6万美元[16] - 2020年6月30日至12月31日，公司发行了278385股股票，增加额外实收资本851.4万美元[16] - 截至2020年9月30日，公司普通股股份为12,029,910股，金额为301,000美元，资本为79,705,000美元，库存股成本为(2,012,000)美元，收益为10,928,000美元，总计88,922,000美元[17] - 截至2020年12月31日，公司普通股股份为12,340,591股，金额为309,000美元，资本为88,855,000美元，库存股成本为(2,358,000)美元，收益为11,389,000美元，总计98,195,000美元[17] - 2020年12月31日止6个月和3个月，公司员工股票购买计划分别发行693股和1022股普通股，净收益分别为2.1万美元和2.6万美元[92] - 2020年11月1日 - 11月30日，公司因限制性股票奖励归属净法定预扣税要求视为回购的普通股数量为10,239股，平均每股价格33.84美元[176] - 2020年第四季度，除上述情况外公司未回购其他股份[176] 收购相关情况 - 2020年11月3日公司收购Yankee Equipment Systems，现金对价530万美元，股票对价按收盘价计约852.1万美元，总会计购买价1380万美元[39][41] - 收购Yankee Equipment Systems相关费用约14.4万美元，计入2020年12月31日止三及六个月销售、一般及行政费用[39] - 2020年12月31日止六个月，公司合并运营结果含Yankee Equipment Systems约350万美元总收入和约13.8万美元净收入[47] - 收购Yankee Equipment Systems时，无形资产中160万美元分配给其商号，220万美元分配给客户相关无形资产，商号为无限期且不摊销，客户相关无形资产摊销期10年[43] - 收购Yankee Equipment Systems产生的商誉约705.4万美元，主要归因于收购的员工队伍及公司规模扩大带来的好处，该商誉所得税方面不摊销[42][44] - 2021年1月15日，公司间接收购Eastern Laundry Systems的大部分资产并承担其大部分负债，交易对价对公司合并报表不重要[106] - 2015年公司实施“收购并发展”增长战略[113] - 自2015年实施该战略以来，公司已完成16笔业务收购，包括2020年11月收购YES和2021年1月收购Eastern Laundry Systems[114] - 2020年11月完成YES收购，本季度公司财务报告内部控制无重大变化[171] 会计准则评估 - 财务会计准则委员会2016年6月发布的ASU 2016 - 13于2020年12月15日后开始的财年生效，公司正评估其对合并财务报表的影响[36] - 财务会计准则委员会2020年3月发布的ASU No. 2020 - 04规定至2022年12月31日有效，公司正评估采用该准则的可能性及影响[37] 疫情影响与应对 - 新冠疫情自2020年3月底起对公司业务产生负面影响，公司采取降低成本和支出措施，并持续监测疫情发展[29] 每股收益情况 - 2020年和2019年12月31日止六个月和三个月的基本每股收益分别为0.07美元、0.07美元、0.03美元、0.02美元；摊薄每股收益分别为0.07美元、0.06美元、0.03美元、0.02美元[50] 信贷协议情况 - 2018年信贷协议规定五年期循环信贷额度最高本金达1亿美元，可增加至1.4亿美元，部分额度可用于最高500万美元的摆动贷款和最高1000万美元的备用信用证[53] - 截至2020年12月31日，公司遵守2018年信贷协议的契约，循环信贷额度下有2450万美元可供借款[55] - 截至2020年12月31日，公司遵守2018年信贷协议的契约，循环信贷额度下有2450万美元可借用[145] - 2020年12月31日，公司在2018年信贷协议下有1500万美元未偿还借款，加权平均利率1.40%[166] - 假设2020年12月31日的利率每日提高1%，公司年利息费用将增加约15万美元[166] 薪资保护计划贷款情况 - 2020年5月公司及部分子公司获薪资保护计划贷款约690万美元，11月收购Yankee Equipment Systems时间接承担其约91.6万美元该计划贷款[31] - 2020年5月21日，公司及子公司获得约690万美元薪资保护计划（PPP）贷款，利率1%，前六个月利息递延[57] - 2020年11月收购YES时，公司间接承担YES此前获得的约91.6万美元PPP贷款[61] - 2020年5月公司及子公司获约690万美元薪资保护计划贷款，11月收购YES时间接承担其约91.6万美元该计划贷款[120] - 2020年5月21日，公司及其子公司获得约690万美元薪资保护计划（PPP）贷款，利率1%，期限两年[146] - 2020年11月收购YES时，公司间接承担其约91.6万美元PPP贷款[150] 租赁相关情况 - 截至2020年12月31日，公司有24处设施通过经营租赁融资，租赁期限在2021 - 2030年到期[69] - 公司未来最低经营租赁付款总额为887.2万美元，现值为816.6万美元，长期部分为611.3万美元[71] - 2020年和2019年12月31日止六个月的总租赁成本分别为117万美元和106.8万美元；三个月的总租赁成本分别为56.8万美元和51.3万美元[71] - 截至2020年12月31日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为5.6年，加权平均折现率为3.0%[75] - 2020年6个月和2019年12月31日止6个月，租赁负债现金支付分别为99.3万美元和90.5万美元；经营租赁使用权资产分别为355.7万美元和86.4万美元[75] - 2020年12月31日止6个月和3个月，公司各子公司与关联方的租赁付款分别约为53.2万美元和25.5万美元，2019年同期分别约为51.1万美元和29.1万美元[93][96][97][98][99] - 2019年2月，公司子公司PAC Industries租赁29,500平方英尺仓库和办公空间，初始月租金15,000美元，2020年和2019年截至12月31日的六个月付款分别约为90,000美元和88,000美元，三个月付款分别为45,000美元和44,000美元[100] - 2020年11月，公司子公司Yankee Equipment Systems租赁12,500平方英尺仓库和办公空间，初始月租金11,000美元，截至2020年12月31日的六个月和三个月付款约为23,000美元[102] - 2020年12月31日和2019年6月30日止六个月，Steiner - Atlantic租赁付款分别约为2.5万美元和7.4万美元[155] - 2020年和2019年各六个月，Western State Design租赁付款均约为7.2万美元[156] - 2020年和2019年各六个月，Tri - State租赁付款均约为12.6万美元[158] - 2020年和2019年各六个月，AAdvantage租赁付款均约为24万美元[159] - 2020年和2019年各六个月，Scott Equipment租赁付款均约为6.9万美元[161] 所得税相关情况 - 2020年6 - 12月，公司支付利息287,000美元，2019年同期为870,000美元[22] - 2020年6 - 12月，公司支付所得税477,000美元，2019年同期为136,000美元[22] - 2020年12月31日止6个月和3个月，公司根据《CARES法案》的净经营亏损结转获得所得税收益37.9万美元[83] - 2020年12月31日止六个月和三个月净利息费用分别为31.9万美元和15万美元，上年同期为85.5万美元和43.3万美元[131] - 2020年12月31日止六个月和三个月有效税率分别为10.1%和 - 27.3%，上年同期为31.5%和29.3%[132] 股权奖励计划情况 - 2020年11月，公司股东批准修订2015年股权奖励计划，授权发行的普通股数量增至300万股[84] - 2020年12月31日止6个月和3个月，根据计划授予的限制性股票奖励分别为8624股和201614个限制性股票单位，没收1492股[85] - 2020年12月31日止6个月和3个月，计划下的非现金股份支付费用分别为120万美元和61.6万美元，2019年同期分别为91.5万美元和46.2万美元[88] 其他情况 - 2020年12月31日和6月30日，公司无未偿还的履约或付款保函[103] - 2020年6月30日商誉余额为56,678千美元，收购增加7,054千美元，营运资金调整减少27千美元，2020年12月31日余额为63,705千美元[105] - 公司采用多种策略追求市场份额增长，部分策略可能导致毛利率降低，但公司认为长期有益[116] - 公司