公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年12月31日止六个月，公司收入为124,443千美元，2020年同期为115,043千美元，同比增长8.17%[9] - 2021年12月31日止六个月，公司净利润为2,547千美元，2020年同期为979千美元，同比增长160.16%[9] - 2021年12月31日，公司总资产为186,797千美元，2021年6月30日为177,850千美元，增长5.03%[11] - 2021年12月31日，公司总负债为76,273千美元，2021年6月30日为71,110千美元，增长7.26%[14] - 2021年12月31日，公司股东权益为110,524千美元，2021年6月30日为106,740千美元，增长3.54%[15] - 2021年12月31日，公司现金为6,004千美元，2021年6月30日为6,057千美元，减少0.88%[11] - 2021年12月31日，公司应收账款净额为29,347千美元，2021年6月30日为28,904千美元，增长1.53%[11] - 2021年12月31日，公司存货净额为33,097千美元，2021年6月30日为25,129千美元，增长31.71%[11] - 2021年12月31日，公司长期债务净额为14,900千美元，2021年6月30日为11,873千美元，增长25.49%[14] - 2021年12月31日，公司普通股发行数量为12,418,075股，2021年6月30日为12,399,137股，增长0.15%[15] - 2021年6月30日至12月31日净收入为2,547千美元，2020年同期为979千美元[24] - 2021年6月30日至12月31日折旧和摊销为2,476千美元，2020年同期为2,157千美元[24] - 2021年6月30日至12月31日运营活动净现金使用为997千美元，2020年同期提供7,425千美元[24] - 2021年6月30日至12月31日投资活动净现金使用为1,973千美元，2020年同期为5,911千美元[24] - 2021年6月30日至12月31日融资活动净现金提供为2,917千美元，2020年同期使用6,325千美元[24] - 2021年6月30日至12月31日现金净减少53千美元，2020年同期减少4,811千美元[24] - 2021年6月30日至12月31日支付利息238千美元，2020年同期为287千美元[25] - 2021年6月30日至12月31日支付所得税261千美元，2020年同期为477千美元[25] - 2021年12月31日和2020年12月31日，分别有133.4034万股和121.9973万股普通股受未归属限制性股票奖励或限制性股票单位约束[47] - 2021年12月31日和2021年6月30日，长期债务净额分别为1490万美元和1187.3万美元[48] - 2021年12月31日和2020年12月31日止六个月，净收入分别为254.7万美元和97.9万美元[45] - 2021年12月31日和2020年12月31日止三个月，净收入分别为52.8万美元和46.1万美元[45] - 2021年12月31日止六个月和三个月，基本每股收益分别为0.19美元和0.04美元[45] - 2020年12月31日止六个月和三个月，基本每股收益分别为0.07美元和0.03美元[45] - 2021年12月31日止六个月和三个月，摊薄后每股收益分别为0.18美元和0.04美元[45] - 2020年12月31日止六个月和三个月，摊薄后每股收益分别为0.07美元和0.03美元[45] - 2021年12月31日止六个月和三个月的收入分别较2020年同期增加940万美元（8%）和350万美元（6%）[112] - 2021年12月31日止六个月和三个月的毛利润分别较上一财年同期增加670万美元（24%）和240万美元（17%），毛利率从2020年的24.1%和25.2%提升至27.7%[113] - 2021年12月31日止六个月和三个月的运营费用分别较上一财年同期增加约450万美元（17%）和200万美元（14%）[115] - 2021年12月31日止六个月和三个月的净利息费用分别为26.5万美元和15万美元，较上一财年同期的31.9万美元和15万美元有所减少[117] - 2021年12月31日止六个月和三个月的有效税率分别为24.5%和35.7%，较上一财年同期的10.1%和 - 27.3%有所增加[118] - 2021年12月31日止六个月和三个月的净利润分别为250万美元和52.8万美元，较上一财年同期的97.9万美元和46.1万美元有所增加[119] - 公司总资产从2021年6月30日的1.779亿美元增至2021年12月31日的1.868亿美元，总负债从7110万美元增至7630万美元[120] - 2021年12月31日止六个月现金较2020年同期减少约5.3万美元，而2020年同期减少约480万美元[121] - 营运资金从2021年6月30日的1580万美元增至2021年12月31日的2380万美元[122] - 2021年12月31日止六个月，融资活动提供现金290万美元，而2020年同期使用现金630万美元，融资活动提供现金增加920万美元[127] 公司租赁业务相关数据 - 截至2021年12月31日，公司有25处设施，通过经营租赁融资，租赁期限在2022 - 2030年到期[59] - 未来最低经营租赁付款总额为794万美元，现值为738.8万美元，长期部分为512.9万美元[62] - 截至2021年12月31日，经营租赁加权平均剩余期限为5.0年，加权平均折现率为2.9%[63] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，销售型租赁的总净投资分别为700万美元和670万美元[67] - 2021年12月31日止六个月和三个月，西部州设计公司相关租赁付款分别约为9.3万美元和5.7万美元[81] - 2021年12月31日止六个月和三个月，三州技术服务公司相关租赁付款均分别为12.6万美元和6.3万美元[82] - 2021和2020年各六个月里，AAdvantage租赁付款约24万美元，各三个月约12万美元[84] - 2021和2020年各六个月里，Scott Equipment租赁付款约6.9万美元，各三个月约3.5万美元[85] - 2021和2020年六个月里，PAC Industries租赁付款分别约9.1万和9万美元，三个月分别约4.6万和4.5万美元[86] - 2021和2020年六个月里，Yankee Equipment Systems租赁付款分别约7万和2.3万美元，三个月分别约3.5万和2.3万美元[87] - 公司子公司AAdvantage租赁5000平方英尺仓库和办公空间，初始月租金4000美元[84] - 公司子公司Scott Equipment租赁18000平方英尺仓库和办公空间，初始月租金总计1.1万美元[85] - 公司子公司PAC Industries租赁29500平方英尺仓库和办公空间，初始月租金总计1.5万美元[86] - 公司子公司Yankee Equipment Systems租赁12500平方英尺仓库和办公空间，初始月租金1.1万美元[87] - 2016年10月，子公司Western State Design租赁17600平方英尺空间，2021 - 2020年六个月付款分别约9.3万和7.2万美元，三个月分别约5.7万和3.6万美元[136] - 2017年10月，子公司Tri - State租赁81000平方英尺空间，2021 - 2020年六个月和三个月付款均分别约12.6万和6.3万美元[137] 公司信贷协议相关情况 - 2018年信贷协议下循环信贷额度最高可达1.4亿美元，截至2021年12月31日，有3440万美元可用于借款[48][50] - 2018信贷协议借款利率，LIBOR加1.25% - 1.75%或基础利率加0.25% - 0.75%，协议2023年11月2日到期[49] - 2018年11月2日，公司签订五年期循环信贷协议，最高本金1亿美元，可增加至1.4亿美元[129] - 截至2021年12月31日，公司遵守2018年信贷协议的契约，循环信贷额度下有3440万美元可用[131] - 截至2021年12月31日，公司在2018年信贷协议下有1500万美元未偿还借款，加权平均利率1.35%，利率每增加1%，年利息费用约增加15万美元[147] 公司所得税及商誉相关数据 - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司净递延所得税负债分别约为460万美元和420万美元[69] - 2021年6月30日商誉余额6388.1万美元，经调整后12月31日为6389.5万美元[91] 公司股份薪酬及购买计划相关数据 - 2021年12月31日止六个月和三个月，基于股份的非现金薪酬费用分别为130万美元和84.1万美元[75] - 截至2021年12月31日，公司与受限股票奖励和受限股票单位相关的未确认薪酬费用分别为1880万美元和810万美元[76] - 2021年12月31日止六个月和三个月，公司员工股票购买计划分别发行2008股和693股，净收益分别为5.9万美元和2.1万美元[80] 公司收购相关情况 - 2022年2月7日，公司以约1000万美元收购Consolidated Laundry Equipment，含500万美元现金和179087股普通股[92] - 2022年2月7日公司收购Consolidated Laundry Equipment，其财务状况和经营成果自2022年3月31日季度起并入公司合并财务报表[101] 公司内部控制及风险相关情况 - 2021年12月31日，公司评估披露控制和程序有效，能确保信息按规定记录、处理、汇总和报告[150] - 2021年12月31日止季度，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[151] - 公司法律诉讼事项自2021年6月30日财年年度报告披露后无重大变化[153] - 公司面临的风险和不确定性自2021年6月30日财年年度报告披露后无重大变化[155] 公司股票回购相关情况 - 公司无正式股票回购计划或项目[156] - 2021年11月1日 - 11月30日，公司视为回购的普通股数量为4000股，平均每股价格为35.44美元[156] - 2021年12月1日 - 12月31日，公司无视为回购的普通股[156] - 2021年第四季度，公司视为回购的普通股总数为4000股，平均每股价格为35.44美元[156] - 2021年第四季度，公司除上述情况外未回购其他股票[156] 报告相关信息 - 报告日期为2022年2月9日[165] - 签字人为首席财务官Robert H. Lazar [165] 公司历史股权结构数据 - 2020年6月30日普通股数量为12,029,910股，金额301美元，额外实收资本79,127美元，库存股95,396股，成本(2,012)美元，留存收益10,410美元，总计87,826美元[21] - 2020年12月31日普通股数量为12,340,591股，金额309美元，额外实收资本88,855美元，库存股105,635股，成本(2,358)美元，留存收益11,389美元，总计98,195美元[21][22]