公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日,公司总资产为6068.3477万美元,较2020年12月31日的2408.718万美元增长了151.93%[14] - 2021年第一季度,公司销售额为47.0793万美元,较2020年同期的8.6735万美元增长了442.79%[16] - 2021年第一季度,公司净亏损为65.851万美元,较2020年同期的9.726万美元扩大了577.06%[16] - 截至2021年3月31日,公司普通股发行和流通数量为2.55233558亿股,较2020年12月31日的1股大幅增加[14] - 2021年第一季度,公司经营活动使用的净现金为289.588万美元,较2020年同期的21.5375万美元大幅增加[20] - 2021年第一季度,公司投资活动提供的净现金为337.3332万美元,主要是合并中获得的现金[20] - 2021年第一季度,公司融资活动提供的净现金为610.5832万美元,主要来自普通股发行所得[20] - 截至2021年3月31日,公司现金及现金等价物为825.5333万美元,较2020年12月31日的13.6222万美元大幅增加[14] - 2021年第一季度,公司销售成本为31.3434万美元,较2020年同期的7.331万美元增长了327.55%[16] - 2021年第一季度,公司确认所得税费用218,300美元,为递延所得税资产全额计提减值准备[43] - 截至2021年3月31日,公司净财产和设备为8.5436万美元,较2020年12月31日的227.561万美元减少[68] - 2021年和2020年第一季度折旧费用分别为7996美元和0美元[69] - 假设合并于2020年1月1日和2021年1月1日发生,2020年和2021年第一季度预计销售分别为29.0457万美元和16.8204万美元,净亏损分别为136.524万美元和330.2434万美元[67] 公司资产相关数据变化 - 2021年3月31日和2020年12月31日,公司贸易应收账款分别为164,197美元和9,000美元,且均已收回[38] - 2021年3月31日和2020年12月31日,公司产成品库存分别为983,025美元和0美元,2021年3月31日未计提存货跌价准备[40] - 2021年3月31日和2020年12月31日,公司存货存款分别为804,939美元和0美元[41] 公司股权及权证相关情况 - 截至2021年3月31日,公司有12,992,857份股票期权和10,681,327份认股权证流通在外[46] - 截至2021年3月31日,公司有1068.1327万份购买普通股的认股权证,其中205.6326万份可行使;有1299.2857万份已完全归属的股票期权,内在价值为251.451万美元[81][84] 公司保险额度情况 - 联邦存款保险公司对银行存款最高保险额度为250,000美元,摩根士丹利对资金的保险额度最高为750,000美元,其中现金最高500,000美元,另有190万美元现金和最高10亿美元证券的额外保险[47][49] 公司收购相关情况 - 2021年3月15日,公司完成对Envirotech Drive Systems, Inc.的收购[24] - 2021年3月16日,公司完成对EVTDS的收购,发行142,558,000股普通股,占合并后总股本约56%[59] - 2021年3月15日,EVTDS反向收购ADOMANI, Inc.,购买价格净额为5013.629万美元,商誉达4954.691万美元,交易成本约41.5472万美元[63] 子公司相关财务数据 - 2021年第一季度,ADOMANI, Inc.及其子公司(不含EVTDS)贡献收入15.1793万美元,运营亏损14.4015万美元[64] 公司贷款相关情况 - 截至2020年12月31日,EVTDS有15万美元SBA EIDL贷款未偿还,本金和应计利息为15.2835万美元,合并时全额偿还15.3668万美元[70][72] - 2020年5月6日,ADOMANI, Inc.获得26.1244万美元PPP贷款,预计净豁免金额为25.1244万美元,截至2021年3月31日,本金和应计利息为26.3582万美元[73] - 2021年5月17日,公司全额偿还经济伤害灾难贷款(EIDL)及应计利息[110] 公司研发及股份支付情况 - 2021年第一季度,公司无研发成本支出[54] - 2021年第一季度,公司无股份支付费用[55] 公司分销协议情况 - 2017年10月4日,EVTVDS与加拿大Envirotech Electric Vehicles, Inc.签订50年独家分销协议,成为其美国独家经销商[62] 公司租赁相关情况 - 公司与SRI签订租赁协议,预计支付68,884美元服务费用[85] - EVTDS六项可取消的按月经营租赁,每月租金总计12,826美元,2021年和2020年第一季度租金费用分别为38,361美元和36,387美元[86] - ADOMANI加州斯托克顿存储场地租赁,每月费用1,000美元[87] - ADOMANI加州科罗纳前总部租赁,租期65个月,基础租金568,912美元,2021年3月31日净欠款约46,433美元,当前月租金4,992美元,2022年10月1日将涨至5,280美元[88][90] - ADOMANI加州科罗纳新办公场地租赁,租期36个月,基础租金495,720美元,月基础租金从13,108美元涨至13,906美元,另有每月265美元额外费用[91] - 公司与Masters签订转租协议,Masters月租金从6,000美元涨至6,365美元[92] - 2021年和2020年第一季度总净租金费用分别为57,846美元和31,852美元[93] - 截至2021年3月31日,公司前总部租赁使用权资产余额128,733美元,相关流动负债67,164美元,非流动负债61,569美元,加权平均剩余租期1.92年[104] - 截至2021年3月15日,仓库租赁的使用权资产余额为238,365美元,3月31日余额为232,720美元;截至3月31日,相关流动负债为131,383美元,非流动负债为101,337美元,加权平均剩余租赁期限为1.75年[105] - 截至2021年3月15日,上述两项租赁的合并使用权资产余额为369,987美元,3月31日余额为361,453美元;截至3月31日,相关合并流动负债为198,547美元,合并非流动负债为162,906美元[107] - 2021年第一季度,经营租赁成本为11,415美元,短期租赁成本为574,884美元,总租赁成本为586,299美元;2020年第一季度总租赁成本为55,177美元[108] - 2021年第一季度,经营租赁的租赁负债现金支付额为28,673美元,2020年第一季度为55,177美元[108] - 经营租赁的加权平均剩余租赁期限为2.04年,加权平均折现率为14%[108] 公司高管薪酬情况 - 公司首席财务官年薪从200,000美元涨至215,000美元,2020年11月降至150,000美元[94] 公司未来合同承诺情况 - 截至2021年3月31日,公司未来合同承诺最低付款总计491,651美元,其中一年内364,184美元,1 - 3年127,466美元[95] 公司融资情况 - 2021年5月7日,融资第二次交割完成,公司通过出售和发行38,333,334股普通股(每股0.45美元)及额外认股权证,筹集约17,250,000美元总收益[109] - 认股权证可购买最多19,166,670股普通股,行权价格为每股1.00美元[109] 公司市场风险情况 - 公司目前无重大市场风险,如利率波动风险和外汇风险;若未来发行额外债务,将面临利率风险[164] - 随着国际商业化推进,公司可能产生以非美元货币计价的收入和费用,主要为人民币;未来子公司ADOMANI China业务扩张时,收入可能受汇率波动显著影响[165]
Envirotech Vehicles(EVTV) - 2021 Q1 - Quarterly Report