公司总资产变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为74,108,109美元和75,307,808美元[15] 公司销售额变化 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司销售额分别为1,108,500美元和470,793美元[19] - 2022年和2021年第一季度销售收入分别为110.85万美元和47.0793万美元，净亏损分别为252.7397万美元和65.851万美元，2022年亏损含约160万美元非现金费用[66] - 2022年第一季度销售由向工厂授权代表出售10辆货运面包车和向新泽西纽瓦克公共图书馆出售2辆面包车构成，销售收入为110.85万美元；2021年同期销售收入为47.0793万美元[84] 公司净亏损变化 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净亏损分别为2,527,397美元和658,510美元[19] - 2022年和2021年第一季度销售收入分别为110.85万美元和47.0793万美元，净亏损分别为252.7397万美元和65.851万美元，2022年亏损含约160万美元非现金费用[66] 公司普通股发行和流通数量变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司普通股发行和流通数量分别为299,929,841股和298,160,160股[15] 公司经营活动净现金使用量变化 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量分别为3,905,534美元和2,895,880美元[27] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为390.5534万美元，较2021年同期的289.588万美元增加100.9654万美元[91] 公司投资活动净现金变化 - 2022年第一季度，公司投资活动提供的净现金为2,987,561美元，2021年为3,373,332美元[27] - 2022年第一季度投资活动净现金流入为298.7561万美元，较2021年同期的337.3332万美元减少38.5771万美元[92] 公司融资活动净现金变化 - 2022年第一季度，公司融资活动提供的净现金为112,053美元，2021年为6,105,832美元[27] - 2022年第一季度融资活动净现金流入为11.2053万美元，较2021年同期的610.5832万美元减少599.3779万美元[93] 公司现金、受限现金和现金等价物变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金、受限现金和现金等价物分别为4,100,605美元和8,513,416美元[27] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为404.0542万美元，有价证券为499.85万美元，合计903.9042万美元，营运资金约2100万美元[94] 公司销售成本变化 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司销售成本分别为691,562美元和313,434美元[19] - 2022年和2021年第一季度销售成本分别为128.1468万美元和31.3434万美元[85] 公司总运营费用变化 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总运营费用分别为2,947,648美元和596,153美元[19] 公司重大地址及设施变动 - 公司于2022年2月22日宣布阿肯色州奥西奥拉为其先进制造工厂和新公司办公室所在地，已迁入约580,000平方英尺的设施[29] - 2022年2月公司宣布阿肯色州奥西奥拉为先进制造工厂和新公司办公室所在地，已迁入约58万平方英尺的设施[95] 公司客户收入贡献情况 - 截至2022年3月31日，五名客户的余额约占应收账款总额的83%；2022年第一季度，两名客户贡献了100%的报告收入，其中一名客户约占季度收入的81%[33][34] 公司受限现金变化 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司受限现金分别为60,063美元和60,035美元[33] - 2022年第一季度，公司因银行要求补偿余额导致受限现金为60063美元[35] 公司有价证券投资变化 - 2022年3月31日，公司对有价证券的投资总额为4,998,500美元，2021年12月31日为8,002,700美元[34] 公司贸易应收账款变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司贸易应收账款分别为2,535,982美元和1,428,030美元[34] 公司产成品库存变化 - 截至2022年3月31日，公司产成品库存为6,748,590美元，记录了12,429美元的存货估值备抵，净存货余额为6,736,161美元；2021年12月31日产成品库存为3,862,970美元，存货估值备抵为12,429美元[34] 公司存货存款变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司存货存款分别为3,411,975美元和4,503,079美元[34] 公司供应商相关情况 - 2022年3月31日，支付给两家供应商的存款占未偿还存款的95%；与这两家供应商有关联的另一家供应商约占2022年第一季度销售成本的98%[34] 公司收购及名称变更情况 - 公司于2021年3月15日完成对Envirotech Drive Systems, Inc.的收购[29] - 公司于2021年5月26日将名称从ADOMANI, Inc.变更为Envirotech Vehicles, Inc.[29] - 2021年3月15日，公司完成对EVTDS的收购，发行142558001股普通股，占合并后总股本约56%[38] - 2020年2月3日，公司以58.2万美元收购Ebus大部分资产[60] 公司股票期权及认股权证情况 - 2022年3月31日，公司有12165326股普通股可在行使当时已发行的股票期权时发行，28597994股普通股可在行使当时已发行的认股权证时发行[35] - 截至2021年3月15日，公司有10,681,327份购买普通股的认股权证，其中2,056,326份可执行；2022年3月31日，有28,597,994份认股权证且全部可执行[46][48] - 截至2022年3月31日，公司有12,165,326份已发行的股票期权，行使价格为0.27美元，加权平均剩余合约期限为9.27年[49] - 2022年1月31日，公司向首席财务官授予购买55,249股（行使价0.181美元）和22,222股（行使价0.45美元）的股票期权[50] - 2022年3月15日，前总裁兼首席执行官行使1,000,000份股票期权，支付120,000美元；前高管放弃500,000份行使价0.45美元的股票期权[50] - 截至2022年3月31日，已发行股票期权的内在价值为1,491,870美元[50] 公司信用风险及保险情况 - 公司在联邦保险银行的现金及现金等价物存在信用风险，FDIC和SPIC最高承保75万美元（含现金最高50万美元），摩根士丹利额外提供190万美元现金和最高10亿美元的证券超额保险[35] 公司商誉情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，与ADOMANI和EVTDS合并相关的51773667美元商誉未发生减值[35] 公司研发成本变化 - 2021年全年研发成本为58139美元，2022年第一季度无研发成本[35] 公司非现金股票薪酬费用情况 - 2022年第一季度，公司记录了1614845美元的非现金股票薪酬费用[35] 公司子公司收入及运营亏损情况 - 2021年第一季度，ADOMANI及其子公司（不包括EVTDS）贡献收入151793美元，运营亏损144015美元[40] 公司净财产和设备变化 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司净财产和设备分别为265955美元和272113美元[44] 公司设备融资及应付票据情况 - 2021年6月15日，公司与Navitas Credit Corp.签订设备融资协议，贷款63576美元，截至2022年3月31日，流动应付票据为31788美元，长期应付票据为5298美元[45] 公司租赁相关费用变化 - 2022年第一季度SRI设备租赁租金费用23,312美元，2021年同期为19,432美元[52] - 2022年和2021年第一季度公司总净租金费用分别为73,049美元和57,846美元[53] - 2022年第一季度，经营租赁费用为4.4641万美元，短期租赁费用为2.8408万美元，总租赁成本为7.3049万美元[61] - 2021年第一季度，经营租赁费用为1.1415万美元，短期租赁费用为5.7846万美元，总租赁成本为6.9261万美元[61] - 2022年第一季度，经营租赁现金支付为4.543万美元，2021年为2.8673万美元[61] 公司未来合同承诺付款情况 - 截至2022年3月31日，公司未来最低合同承诺付款总计2,394,292美元，其中一年内支付516,853美元[56] 公司和解及赔偿情况 - 公司与Boustead Securities, LLC和解，支付5万美元现金和12.5万美元股票[58] - Brooks案中，公司同意支付原告19.75万美元现金和19.75万美元普通股，保险商支付17万美元[60] 公司经营租赁情况 - 截至2022年3月31日，公司有9项经营租赁，4项办公或仓库租赁，5项设备租赁[61] - 截至2021年3月15日，加利福尼亚州科罗纳仓库使用权资产余额为23.8365万美元[61] - 截至2022年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为1.02年，2021年为2.04年[61] - 截至2022年3月31日，经营租赁加权平均折现率为14%，与2021年相同[61] 公司一般及行政费用变化 - 2022年第一季度一般及行政费用为287.6848万美元，较2021年同期的58.5903万美元增加229.0945万美元，主要因非现金股票薪酬费用等增加[86] 公司咨询费用变化 - 2022年和2021年第一季度咨询费用分别为7.08万美元和1.025万美元，增长主要因支付阿肯色州关系和激励咨询公司费用及合并相关ASC 805估值报告成本[87] 公司业务影响因素 - 公司业务增长和未来成功受新冠疫情、政府补贴、新客户、外部融资、市场增长等因素影响[67] 公司未来投资及税收优惠情况 - 到2027年公司预计最多需8000万美元额外投资用于购买相关设备和建立生产线[95] - 未来10年投资和员工招聘若满足条件，公司最多可获得2700万美元地方税收优惠[95] 公司信贷额度情况 - 2018年5月2日起公司从摩根士丹利私人银行获得信贷额度，借款利率为30天伦敦银行同业拆借利率加2.0%[97] - 截至2021年3月31日，公司在摩根士丹利账户中的现金及现金等价物约为570万美元[97] - 借款不得超过现金、现金等价物和有价证券余额的95%[97] - 2022年3月31日公司最多可借款约810万美元，当时无未偿还本金[97] - 2020年2月3日公司已全额偿还信贷额度及相关利息费用[97] 公司市场风险情况 - 公司目前不面临重大市场风险，如利率波动风险和外汇风险[101] 公司原材料成本风险情况 - 公司投入生产时可能面临原材料（主要是电池）成本相关风险[102] 公司车辆购买情况 - 2021年3月公司以128,000美元从Oldridge处购买两辆电动卡车，单价64,000美元[51] 公司服务及租赁协议费用情况 - 公司与SRI的服务协议预计支付26,042美元；SRI设备租赁月租金7,771美元；SRI办公室租赁月租金910美元；ABCI办公室租赁月租金2,800美元[51]