财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度销售额为100,024美元,2022年同期为1,029,280美元;2023年前九个月销售额为2,756,103美元,2022年同期为2,625,090美元[10] - 2023年第三季度净亏损为5,988,423美元,2022年同期为1,323,768美元;2023年前九个月净亏损为9,510,360美元,2022年同期为5,437,212美元[10] - 2023年9月30日普通股股东基本和摊薄后每股净亏损为0.40美元,2022年同期为0.09美元;2023年前九个月为0.63美元,2022年同期为0.36美元[10] - 2023年9月30日股东权益为23,782,004美元,2022年同期为70,361,928美元[11] - 2023年前九个月经营活动使用的净现金为4,039,576美元,2022年同期为8,271,750美元[12] - 2023年前九个月投资活动提供的净现金为2,306,312美元,2022年同期为5,942,221美元[12] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为213,161美元,2022年同期提供的净现金为106,234美元[12] - 2023年9月30日现金、受限现金和现金等价物期末余额为879,042美元,2022年同期为2,683,230美元[12] - 2023年9月30日和2022年12月31日受限现金分别为0和60,399美元[23] - 2023年9月30日和2022年12月31日有价证券投资分别为0和2,336,402美元[24] - 2023年9月30日和2022年12月31日净应收账款余额分别为1,624,369美元和2,073,691美元[25] - 2023年9月30日和2022年12月31日净存货余额分别为6,882,247美元和5,671,326美元[27] - 2023年9月30日和2022年12月31日存货存款分别为3,133,753美元和4,829,933美元,2023年9月30日付给一家供应商的存款占未偿还存款的98%[28] - 2023年9月30日,公司记录了3,392,129美元的非现金商誉减值费用,商誉余额为11,290,491美元;2022年记录了37,093,047美元的非现金商誉减值费用,商誉余额为14,682,620美元[35] - 2023年前三季度研发成本分别为46,734美元和175,546美元,2022年前三季度分别为25,000美元和112,412美元[36] - 2023年前三季度非现金股票薪酬费用分别为1,105,074美元和1,297,384美元,2022年前三季度分别为0和1,614,845美元[37] - 2023年9月30日和2022年12月31日净财产和设备分别为356,271美元和368,461美元[41] 客户相关数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日,五名客户的余额约占未偿还应收账款的88%;一名客户占2023年第三季度报告收入的100%;七名客户占2023年前九个月报告收入的67%[20] 公司设施与租赁相关数据关键指标变化 - 2022年2月22日,公司宣布阿肯色州奥西奥拉为其先进制造工厂和新公司办公室所在地,已迁入约580,000平方英尺的设施[14] - 公司与SRI的设备租赁协议,每月租金7771美元,2023年第三和九个月分别记录租金费用23312美元和69935美元[58] - 公司与SRI的办公室租赁协议,月租金2730美元,2023年第三和九个月分别记录租金费用5460美元和13650美元[59] - 公司与ABCI的办公室租赁协议,月租金5000美元,2023年第三和九个月分别记录租金费用15000美元和53400美元[60] - 2023年3月,公司与Berthaphil签订仓库转租协议,首年月租15000美元,次年15750美元,剩余租期16530美元,另需支付5%公共区域维护费[65][66] - 公司未来经营租赁最低付款总额为374913美元,其中一年内191363美元,1 - 3年183550美元[67] - 截至2023年9月30日,公司有9项经营租赁,6项为办公或仓库租赁,3项为设备租赁[78] - SRI设备租赁2023年第三季度和前九个月租金费用分别为2.3312万美元和6.9936万美元,与2022年同期相同[79] - SRI办公室租赁2023年第三季度租金费用为0.546万美元,前九个月为1.365万美元;2022年同期分别为0.819万美元和1.82万美元[80] - ABCI办公室租赁2023年第三季度租金费用为1.5万美元,前九个月为5.34万美元;2022年同期分别为0.84万美元和2.52万美元[81] - 托莱多喷气中心租赁2023年第三季度租金费用为0.45万美元,前九个月为1.35万美元;2022年同期分别为0.4815万美元和1.2038万美元[82] - 菲律宾仓库租赁首年月租金1.5万美元,次年1.575万美元,剩余租期1.653万美元,另需支付月租金5%作为公共区域维护成本[89] - 公司2023年第三季度和前九个月净租金费用分别为5.9857万美元和17.7397万美元;2022年同期分别为5.2579万美元和18.0746万美元[90] - 2023年前九个月短期租赁费用为17.7397万美元,2022年为12.4645万美元;2022年前九个月经营租赁费用为5.6101万美元[91] - 2022年前九个月经营租赁加权平均剩余租期为0.62年,加权平均折现率为14%[91] 股权与薪酬相关数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日,公司有1,389,584份流通认股权证,平均行使价格为17.43美元,剩余合约期限为2.93年,2023年前九个月有12,833份认股权证到期[48][49] - 2023年9月30日,流通在外的期权数量为1207888份,加权平均行使价格为3.71美元,加权平均剩余合约期限为9.24年,可行使期权数量为1194971份[50] - 2023年第一季度,公司授予供应商85000股受限股,2023年第三和九个月分别记录了14713美元和204850美元的股份薪酬费用[57] 公司费用与支出相关数据关键指标变化 - 2023年前九个月,公司报销首席执行官使用私人飞机费用81269美元[61] - 2023年第二季度,公司从首席执行官处购买车辆,金额45216美元,截至9月30日未支付[62] - 首席执行官年薪300000美元,可获公司净利润5%,有每月1500美元汽车津贴;执行副总裁年薪200000美元[64] 法律诉讼相关数据关键指标变化 - 公司在Brooks诉讼案中支付54万美元和解,包括17万美元普通股、17万美元现金和17万美元载体现金[77]
Envirotech Vehicles(EVTV) - 2023 Q3 - Quarterly Report