公司资产出售与税务情况 - 公司优化计划预计出售资产获1亿美元现金，截至2022年9月30日已获6460万美元[136] - 两外国税务机关对2012 - 2016年转让定价查税，提出约1.443亿美元所得税补缴[137] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净销售额较2021年同期增4870万美元，增幅5%；前九个月增1.678亿美元，增幅5%[142] - 2022年第三季度毛利润增至8800万美元，前九个月降至2.585亿美元，2021年同期分别为4890万和2.64亿美元[143] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用较2021年同期降120万美元，降幅3%；前九个月降900万美元，降幅6%[144] - 2022年前九个月处置物业、厂房及设备净亏损220万美元，2021年同期为净收益420万美元[145] - 2022年第三季度资产减值及其他（贷项）费用净额为 - 980万美元，前九个月为 - 810万美元[146] - 2022年第三季度营业收入较2021年同期增4970万美元，前九个月增490万美元[149] - 2022年第三季度和前九个月利息费用因利率和债务余额上升高于2021年同期[150] - 2022年第三季度所得税拨备为330万美元，前九个月为1390万美元，2021年同期分别为 - 660万和910万美元[152] - 2022年前九个月，经营活动提供净现金1.057亿美元，较2021年减少4590万美元[173][175] - 2022年前九个月，投资活动使用净现金3760万美元，较2021年减少2960万美元[173][177] - 2022年前九个月，融资活动使用净现金5700万美元，较2021年减少2970万美元[173][179] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度，新鲜及增值产品净销售额增加9890万美元，约5%，毛利润为1.489亿美元，毛利率降至7.4%[163][164] - 2022年前三季度，香蕉净销售额增加590万美元，约1%，毛利润为8260万美元，毛利率降至6.8%[167][168] - 2022年前三季度，其他产品和服务净销售额增加6300万美元，53%，毛利润增加1690万美元，毛利率升至14.9%[170][171] - 2022年第三季度，新鲜及增值产品毛利润从4160万美元增至5510万美元，毛利率升至9.2%[158] - 2022年第三季度，香蕉净销售额增加2310万美元，6%，毛利润为2260万美元，毛利率升至5.8%[159][160] - 2022年第三季度，其他产品和服务净销售额增加2700万美元，70%，毛利润增加670万美元，毛利率升至15.7%[161][162] 公司信贷与债务情况 - 2022年9月13日，公司将循环信贷额度从11亿美元降至9亿美元，9月30日，借款余额为4.861亿美元，年利率4.00%[181][184] - 第二份A&R信贷协议要求公司维持综合杠杆比率不超过3.50:1.00，综合利息覆盖率不低于2.25:1.00，且对资本支出、股票回购、股息支付等有相关限制，允许每年支付现金股息上限为前一财年综合净收入的50%与2500万美元中的较高者或不使综合杠杆比率超过3.25:1.00的最大金额，股票回购上限为1.5亿美元或不使综合杠杆比率超过3.25:1.00的金额[186] - 截至2022年9月30日，公司在承诺的营运资金安排下有4.394亿美元的借款额度，主要来自循环信贷安排[187] - 公司认为未来十二个月手头现金、循环信贷安排下的借款能力和经营现金流足以偿还未偿债务，但无法预测当前经济环境或新冠疫情的未来发展是否会对长期流动性状况产生重大不利影响[188] 公司套期保值情况 - 截至2022年9月30日，公司外汇现金流套期保值的公允价值为净资产350万美元，而2021年12月31日为净负债1370万美元[191][193] - 截至2022年9月30日，公司利率互换现金流套期保值的公允价值为资产1510万美元，而2021年12月31日为负债2940万美元[194] - 预计未来12个月公司现金流套期保值的净公允价值中有1060万美元将转入收益，约6年内有670万美元净收益转入收益[195] 公司合规与内部控制情况 - 截至2022年9月30日，公司在第二份A&R信贷协议下的所有契约均合规[186] - 截至2022年9月30日，公司的承诺或合同义务与2021年12月31日财年的年度报告相比无重大变化[189] - 2022年第三季度，公司的关键会计政策和估计无重大变化[190] - 公司管理层评估认为截至2022年9月30日披露控制和程序有效，且该季度财务报告内部控制无重大影响的变化[212]