净销售额与毛利润 - [2023年前三季度净销售额为33.121亿美元，2022年同期为34.024亿美元，主要受新鲜和增值产品销量下降及第三方海运业务销售减少影响，部分被香蕉等产品销量和价格上升抵消][102][103] - [2023年前三季度毛利润增长11%至2.882亿美元，2022年同期为2.585亿美元，主要得益于香蕉销量和售价上升，部分被新鲜和增值产品及第三方海运业务销量下降抵消][104] - [2023年前三季度净销售额为33.121亿美元，2022年同期为34.024亿美元；毛利润为2.882亿美元，2022年同期为2.585亿美元；毛利率从7.6%提升至8.7%][115] - [2023年第三季度新鲜及增值产品净销售额为5.74亿美元，2022年同期为5.998亿美元；毛利润为3620万美元，2022年同期为5510万美元；毛利率从9.2%降至6.3%][115][116][117] - [2023年第三季度香蕉净销售额为3.847亿美元，2022年同期为3.884亿美元；毛利润为3190万美元，2022年同期为2260万美元；毛利率从5.8%提升至8.3%][115][118][119] - [2023年第三季度其他产品和服务净销售额为4440万美元，2022年同期为6530万美元；毛利润为630万美元，2022年同期为1030万美元；毛利率从15.7%降至14.2%][115][120][121] 费用与收益 - [2023年第三季度销售、一般和行政费用增加130万美元（3%），前三季度增加330万美元（2%），分别主要因员工薪酬和广告促销、专业服务成本及员工薪酬增加][106] - [2023年前三季度处置财产、厂房和设备及子公司净收益为3580万美元，2022年同期为亏损220万美元，2023年主要包括沙特分销中心、北美闲置生产设施等资产出售收益][107][108] - [2023年第三季度资产减值及其他费用净额为250万美元，前三季度还包括南美低产葡萄藤等减值费用；2022年第三季度为减少980万美元，前三季度为减少810万美元][109][110] - [2023年第三季度营业收入较2022年同期减少2560万美元，前三季度增加4680万美元，分别主要因毛利润降低和毛利润增加及资产处置净收益影响][111] - [2023年前三季度利息费用增加320万美元至2050万美元，因利率上升，部分被平均债务余额降低抵消][112] - [2023年第三季度其他费用净额减少200万美元，前三季度增加700万美元，分别因外汇相关损失降低和增加][113] - [2023年第三季度和前三季度所得税拨备分别为410万美元和2490万美元，2022年同期为330万美元和1390万美元，主要因部分高税辖区盈利增加及资产出售税务影响][114] 特殊事件成本 - [公司因希腊洪水在2023年第三季度和前三季度记录存货注销和清理成本840万美元（扣除300万美元保险赔偿应收款），以及财产和设备损坏减值和注销90万美元][96] 现金流量 - [2023年前三季度经营活动提供的净现金为1.801亿美元，2022年同期为1.057亿美元，增加7440万美元][132] - [2023年前三季度投资活动提供的净现金为6990万美元，2022年同期使用3760万美元，主要因出售资产获得1.155亿美元收益][132][134] - [2023年前三季度融资活动使用的净现金为1.912亿美元，2022年同期为5700万美元，主要用于偿还债务、支付股息等][132][138] 营运资金与信贷安排 - [截至2023年9月29日，营运资金为5.877亿美元，较2022年12月30日的6.344亿美元减少4670万美元][133] - [公司有一项0.9亿美元的五年期循环信贷安排，将于2024年10月1日到期，用于一般公司用途等][140] - [2023年1月3日起，循环信贷安排的参考利率从欧元货币利率替换为有担保隔夜融资利率（Term SOFR）][141] - [截至2023年9月29日，公司循环信贷安排下有4.01亿美元未偿还借款，年利率为6.55%，未使用借款额度为5.255亿美元][142][147] - [第二份修订和重述信贷协议允许公司在无需其他贷款人同意的情况下，请求增加循环信贷额度或定期贷款，最高可达3亿美元，且在满足一定条件下可进一步增加][143] - [第二份修订和重述信贷协议要求公司保持综合杠杆比率不超过3.50:1.00，综合利息覆盖率不低于2.25:1.00，截至2023年9月29日，公司遵守所有相关契约][144][145] 股息与回购政策 - [公司可在每个财年宣布或支付现金股息，金额不超过前一财年综合净收入的50%或2500万美元中的较大值，或不导致综合杠杆比率超过3.25:1.00的最大金额；股票回购金额不超过1.5亿美元或不导致综合杠杆比率超过3.25:1.00的金额][145] 套期公允价值 - [截至2023年9月29日，公司外汇现金流量套期的公允价值为净资产110万美元，而2022年12月30日为负债670万美元；利率互换现金流量套期的公允价值为资产1640万美元，2022年12月30日为1580万美元][151][152] - [预计未来12个月内，公司现金流量套期的净公允价值中780万美元的净收益将转入收益，其余790万美元将在约5年内转入][153] 无形资产 - [截至2023年9月29日季度末，公司新鲜和增值产品部门的特定有限寿命无形资产的总账面价值为9690万美元，其账面价值对估计现金流变化敏感][156] 业绩趋势 - [公司历史上在每年前两个季度实现较大比例的净销售额和毛利润，2023年的业绩符合这一历史趋势][158] 前瞻性陈述与市场风险 - [本季度报告包含有关未来财务和运营表现、借款资金使用、通胀压力、市场条件等方面的前瞻性陈述，这些陈述受多种风险和不确定因素影响][159][160] - [市场风险与2022年12月30日年度报告中披露的信息相比无重大变化][164]