资产出售与税务问题 - 公司预计出售非战略和未充分利用资产获1亿美元现金，截至2021年10月1日已获5200万美元[154] - 税务机关对2012 - 2016年转让定价问题发出约1.474亿美元所得税欠缴通知，公司将积极抗辩[156] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净销售额较2020年同期增加1510万美元，增幅2%；前九个月较2020年同期增加3460万美元，增幅1%[162][163] - 2021年第三季度毛利润较2020年同期减少1840万美元，降幅27%，毛利率降至4.9%；前九个月较2020年同期增加4950万美元，增幅23%，毛利率升至8.2%[165][166] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用较2020年同期增加390万美元，增幅9%；前九个月较2020年同期增加590万美元，增幅4%[169] - 2021年第三季度处置物业、厂房及设备净收益050万美元，前九个月为420万美元；2020年第三季度为 - 10万美元，前九个月为150万美元[172] - 2021年第三季度资产减值及其他费用净额为10万美元，前九个月为 - 30万美元；2020年第三季度为 - 350万美元，前九个月为 - 380万美元[173][174] - 2021年第三季度营业收入较2020年同期减少2530万美元，前九个月较2020年同期增加4280万美元[175] - 2021年第三季度和前九个月利息费用较上年同期略有下降，主要因利率和平均债务余额降低[176] - 2021年第三季度其他净支出较2020年同期增加100万美元，前九个月较2020年同期增加40万美元[177] - 2021年第三季度所得税拨备为 - 660万美元，2020年同期为490万美元；2021年前九个月为910万美元，2020年同期为940万美元[178] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为1.516亿美元，较2020年同期减少2230万美元[217] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为6720万美元，2020年同期为8250万美元[219] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为1.516亿美元，2020年同期为1.739亿美元；投资活动使用的净现金为6720万美元，2020年同期为8250万美元；融资活动使用的净现金为8670万美元，2020年同期为1.114亿美元[221] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金主要包括债务净偿还6490万美元、支付股息1660万美元和向非控股股东分配520万美元；2020年同期主要包括债务净偿还7600万美元、回购和注销普通股2080万美元、支付股息960万美元和向非控股股东分配630万美元[224] 业务线价格调整 - 公司宣布自2021年11月1日起提高香蕉、菠萝和鲜切水果价格以应对成本压力[151] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度新鲜及增值产品净销售额较2020年同期增加60万美元，毛利润减少1330万美元，降幅25%，毛利率下降220个基点至6.8%[181][182][183] - 2021年前九个月新鲜及增值产品净销售额较2020年同期增加820万美元，毛利润增加1600万美元，增幅12%，毛利率增加80个基点至7.9%[192][198] - 2021年第三季度香蕉净销售额较2020年同期增加350万美元，增幅1%，毛利润减少840万美元，降幅78%，毛利率下降230个基点至0.7%[206][207] - 2021年前九个月香蕉净销售额较2020年同期减少820万美元，降幅1%，毛利润增加2390万美元，增幅32%，毛利率增加200个基点至8.1%[208][209] - 2021年第三季度其他产品和服务净销售额较2020年同期增加1100万美元，增幅40%，毛利润增加330万美元，增幅143%，毛利率从8.5%增至14.8%[210][211] - 2021年前九个月其他产品和服务净销售额较2020年同期增加3460万美元，增幅41%，毛利润增加960万美元，增幅150%，毛利率从7.6%增至13.5%[212][213] 信贷安排情况 - 2019年10月1日公司签订了五年期、11亿美元的银团高级无抵押循环信贷安排，将于2024年10月1日到期[225] - 截至2021年10月1日，公司在循环信贷安排下有4.769亿美元未偿还借款，年利率为1.24%[226] - 循环信贷安排允许公司在未经其他贷款人同意的情况下，请求增加最高3亿美元的循环信贷安排或定期贷款[227] - 循环信贷安排要求公司保持综合杠杆率不超过3.50:1.00，最低综合利息覆盖率不低于2.25:1.00[228] - 截至2021年10月1日，公司在承诺的营运资金安排下有6.469亿美元的借款额度，主要来自循环信贷安排[231] 套期公允价值与损失情况 - 截至2021年10月1日，公司外汇现金流量套期的公允价值为净负债700万美元，利率互换现金流量套期的公允价值为净负债3580万美元[235][236] - 公司预计指定和非指定套期的净公允价值中1050万美元的净损失将在未来12个月转入收益，其余3110万美元的净损失将在7年内转入收益[239] 销售季节性特征 - 由于季节性销售价格波动，公司历史上在一年的前两个日历季度实现了较大比例的净销售额和毛利润[244] 公司面临的影响因素 - 公司面临多种影响实际业绩的因素，如新冠疫情、通胀、政府贸易限制等[248] 燃料对冲情况 - 公司通过签订船用燃料掉期协议对冲船用燃料价格波动风险，2020财年部分对冲因预测燃料消耗减少而取消[254] - 2021年第一季度公司将两艘新冷藏集装箱船分配至北美西海岸服务，导致预测燃料组合变化，进一步降低部分美国墨西哥湾沿岸合同的预测燃料消耗[254] - 由于战略变化和之前的取消指定，公司于2021年第一季度自愿终止剩余未完成的燃料对冲组合[254] 内部控制与市场风险情况 - 截至2021年10月1日，公司披露控制和程序有效，该季度内财务报告内部控制无重大影响变化[257] - 除特定情况外，市场风险与2021年1月1日结束年度的10 - K表格年度报告中披露的相比无重大变化[253]