公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为7.3134亿美元和8.5479亿美元[2] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为1.8968亿美元和0.8538亿美元[2] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为5.4166亿美元和7.6941亿美元[2] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司营收分别为1.0765亿美元和0.2093亿美元；2022年前九个月和2021年前九个月，营收分别为2.5682亿美元和0.4211亿美元[5] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净亏损分别为0.7388亿美元和0.3631亿美元；2022年前九个月和2021年前九个月，净亏损分别为4.0104亿美元和0.8769亿美元[5] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司运营亏损分别为0.5008亿美元和0.3612亿美元；2022年前九个月和2021年前九个月，运营亏损分别为3.6122亿美元和0.8764亿美元[5] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司综合亏损分别为0.8436亿美元和0.4094亿美元；2022年前九个月和2021年前九个月，综合亏损分别为4.1719亿美元和0.9432亿美元[5] - 2022年第三季度和2021年第三季度，归属于公司的净亏损分别为0.7358亿美元和0.3608亿美元；2022年前九个月和2021年前九个月，归属于公司的净亏损分别为3.9969亿美元和0.8705亿美元[5] - 2022年第三季度和2021年第三季度，归属于公司的综合亏损分别为0.8406亿美元和0.4071亿美元；2022年前九个月和2021年前九个月，归属于公司的综合亏损分别为4.1584亿美元和0.9368亿美元[5] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司基本和摊薄后每股亏损分别为0.10美元和0.08美元；2022年前九个月和2021年前九个月，基本和摊薄后每股亏损分别为0.54美元和0.21美元[5] - 2022年9月30日净亏损40,104,000美元，2021年同期为8,769,000美元[10] - 2022年前九个月折旧和摊销为2,697,000美元，2021年同期为186,000美元[10] - 2022年前九个月基于股票的薪酬为3,184,000美元，2021年同期为488,000美元[10] - 2022年前九个月减值为16,000,000美元，2021年同期无减值[10] - 2022年经营活动使用的净现金为13,832,000美元，2021年为19,285,000美元[11] - 2022年融资活动使用的净现金为931,000美元，2021年提供的净现金为25,649,000美元[11] - 2022年投资活动使用的净现金为16,336,000美元，2021年为6,453,000美元[11] - 2022年期间现金变化为减少31,714,000美元，2021年为减少702,000美元[11] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为5,900,000美元，2021年为14,821,000美元[11] - 2022年前九个月公司经营活动现金流为负，主要现金流来自2021年及以前的融资活动[141] - 2022年第三季度公司总营收为10,765千美元，毛利润为4,971千美元，净亏损为7,388千美元[145] - 2022年前九个月公司总营收为25,682千美元，毛利润为11,517千美元，净亏损为40,104千美元[145][146] - 2021年第三季度公司总营收为2,093千美元，毛利润为619千美元，净亏损为3,631千美元[146] - 2021年前九个月公司总营收为4,211千美元，毛利润为1,631千美元，净亏损为8,769千美元[146] - 2022年9月30日非流动资产总计50,225千美元，总负债为18,968千美元[147] - 2021年12月31日非流动资产总计37,536千美元，总负债为8,538千美元[147] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司分别持有现金和受限现金590万美元和3760万美元，其中大部分存于大型金融机构和国家中央银行[126] - 2022年前九个月无当期或递延所得税费用，有效所得税税率为0%，与法定税率不同主要因未确认与净营业亏损相关的递延所得税资产[107] - 2022年和2021年的反摊薄证券数量分别为25,154千份和10,321千份[111] - 2022年前九个月和2021年前九个月，关键管理人员薪酬分别为148.9万美元和327.7万美元[113] 公司业务布局情况 - 截至2022年9月30日，公司拥有多家子公司，在哥伦比亚和美国等多地运营，部分子公司所有权为90%或100%[17] 贸易应收账款和应收账款数据变化 - 截至2022年9月30日，贸易应收账款为531.1万美元，较2021年12月31日的556.5万美元有所下降；应收账款总额为439.2万美元，较2021年12月31日的532.4万美元下降[24] 生物资产业务数据关键指标 - 截至2022年9月30日，生物资产期末余额为9.1万美元，其中THC大麻为7.4万美元，CBD大麻为1.7万美元；2022年前九个月，生物资产公允价值变动加总为19.8万美元，转入收获大麻库存为14.4万美元[29] - 截至2022年9月30日，THC大麻平均每克售价为0.21美元，CBD大麻为0.07美元；加权平均产量均为每株27.38克；THC大麻每克标准生产成本为0.06美元，CBD大麻为0.04美元[30] - 截至2022年9月30日，THC大麻每克加权平均公允价值减完工成本和销售成本为0.15美元，CBD大麻为0.04美元；THC大麻生物资产预计产量为248,863克，CBD大麻为357,159克；THC大麻加权平均生长阶段为29.2%，CBD大麻为59.7%；2022年前九个月，CBD大麻收获干大麻1,241千克[33] 存货数据变化 - 截至2022年9月30日，存货总额为1028万美元，较2021年12月31日的299.3万美元大幅增加，其中原材料和用品为267.2万美元，收获大麻为14.6万美元，在产品为44.7万美元，产成品为701.5万美元[35] 财产、厂房和设备数据变化 - 截至2022年9月30日，财产、厂房和设备成本为913万美元，累计折旧为152.3万美元，账面价值为760.7万美元；较2021年12月31日成本550.5万美元、累计折旧52.6万美元、账面价值497.9万美元均有变化[36] 长期投资业务数据关键指标 - 截至2022年9月30日，公司长期投资包括一家欧洲早期大麻公司的普通股和认股权证；2021年公司购买普通股花费240万美元，公司拥有被投资方约9.6%股权，摊薄后约8.6%[37] - 第一批认股权证允许以0.22美元购买被投资方一股普通股，第二批为0.73美元，认股权证立即可行使，2023年2月1日到期[38] - 截至2022年9月30日，公司估计被投资公司普通股公允价值为0.22美元，第一批认股权证为0.05美元，第二批认股权证低于0.01美元[39] - 初始投资时被投资方市净率和市净有形资产率分别为3.6和4.8，截至2022年9月30日更新为1.6和2.2，公司用更新后的倍数评估被投资方价值[41] - 公司长期投资2021年12月31日余额为267万美元，2022年9月30日余额为83.9万美元，公允价值变动损失183.1万美元[43] - 对被投资方可比公司股价估值倍数变动10%，2022年9月30日公允价值变动7.6万美元；认股权证股价变动10%，公允价值变动约2.2万美元；波动率变动10%，公允价值变动约8000美元[44] 公司收购业务数据关键指标 - 2022年2月24日，公司子公司以3440万美元收购JustCBD 100%股权，其中现金1600万美元（扣除退回0.2万美元），950万股普通股价值1470万美元（含15%公允价值折扣），或有对价400万美元[45][47] - 截至2022年9月30日，JustCBD自收购日起收入1780万美元，净亏损及综合亏损60万美元[51] - 若JustCBD于2022年1月1日被收购，公司合并收入和净亏损将分别增加约520万美元和160万美元[54] - 2022年7月20日，公司子公司以90万美元收购No Cap部分资产等，或有对价最高200万美元，收购日公允价值90万美元，截至9月30日余额90万美元[55][56] - 截至2022年9月30日，No Cap自收购日起收入40万美元，净收入及综合收入10万美元[58] - 若No Cap于2022年1月1日被收购，公司合并收入将增加约190万美元，合并净亏损将减少100万美元[59] - 2022年1月18日，公司收购Flora Beauty LLC剩余10%股权，支付10万股普通股和可购买5万股普通股的股票期权[60] - 2022年1月31日，公司收购Breeze剩余10%股权，支付30282股普通股[61] - 2022年10月21日公司拟收购FGH全部已发行和流通普通股，将发行36,515,060至43,525,951股普通股[150] - 收购完成需获得不列颠哥伦比亚最高法院批准及FGH至少66 2/3%股东投票通过[151] 无形资产和商誉数据变化 - 截至2022年9月30日，无形资产成本总计4397.2万美元，累计摊销187.5万美元[63] - 2022年无形资产新增主要源于2月收购JustCBD，其商标、客户关系和专有技术账面价值分别为280万、110万和20万美元[64] - 截至2022年9月30日，商誉总计2885.6万美元，较2021年12月31日增加880.2万美元，主要因收购JustCBD及Vessel减值[64] - 2022年6月30日，Vessel现金产生单元减值1600万美元，减值后账面价值等于可收回金额1190万美元[68] - 若将选定的收入倍数从1.75降至1.25（约下降29%），Vessel将额外产生约300万美元的商誉减值[71] 租赁业务数据关键指标 - 2022年前九个月，租赁费用总计123万美元，较2021年同期的10.1万美元大幅增加[72] - 截至2022年9月30日，使用权资产总计325.8万美元，较2021年同期的21.1万美元有所增加[72] 股权和股票相关业务数据关键指标 - 2022年2月，公司向JustCBD前所有者发行950万股普通股，价值1470万美元，含15%公允价值折扣[77] - 2022年1月，公司为收购少数股东权益发行10万股普通股，价值20万美元，并授予5万份股票期权[78] - 2022年4月，公司为解决与Boustead的纠纷，发行70万股普通股，价值130万美元，并支付40万美元[81] - 2022年前九个月公司回购368,244股普通股，花费0.3百万美元[84] - 2022年激励补偿计划获批，预留6,000,000股普通股用于奖励[87] - 截至2022年9月30日，股票期权余额为5,048千份，加权平均行权价为1.95美元[89] - 2022年前九个月授予期权的总费用为2.9百万美元，2021年为0.5百万美元[91] - 2022年前九个月有600,830份股票期权过期或被没收[92] - 截至2022年9月30日，受限股票奖励余额为750千份，加权平均授予日公允价值为1.07美元[94] - 2022年受限股票奖励的总费用为0.1百万美元，2021年为零[94] - 截至2022年9月30日，认股权证余额为6,215千份，加权平均行权价为3.72美元[97] - 2022年9月30日后公司授予966,414份限制性股票奖励和1,060,203份期权，4,928份认股权证到期[154] 公司准备金、或有负债及诉讼情况 - 截至2022年9月30日，公司已知的准备金和或有负债余额为1,598千美元[99] - 2022年6月21日，有人起诉公司要求按0.05美元每股发行300万股普通股，公司将积极辩护[101] 公司管理合同相关费用 - 截至2022年9月30日，管理合同规定控制权变更时需向公司官员支付约270万美元，终止合同时需向特定个人支付约190万美元[105] 外币业务数据关键指标 - 截至2022年9月30日，公司以外币计价的货币性资产和负债净账面价值分别为加元22.1万美元、