净销售额及利润 - 2023年第三季度净销售额为5,582,000美元，较去年同期下降5.2%[50] - 第三季度毛利率为29.5%，较去年同期下降0.4%[51] - 第三季度营业支出为2,497,000美元，较去年同期增加0.3百万美元[51] - 2023年前九个月净销售额为17,101,000美元，较去年同期下降3.9%[52] - 前九个月毛利率为30.8%，较去年同期下降2.2%[52] - 前九个月营业支出为7,959,000美元，较去年同期增加0.4百万美元[52] 资金状况 - 截至2023年12月31日，公司现金为0.7百万美元，流动资本为3.7百万美元[53] - 公司与银行签订的信贷协议规定可循环借款高达2.0百万美元，但在2023年3月31日，借款额被冻结在1.8百万美元[53] - 公司在2023年第三季度完成了私募，募集资金392,000美元用于一般营运资金[54] 现金流 - 2023年12月31日，公司的经营活动现金流为762千美元的净现金流出[55] - 2023年12月31日，公司的投资活动现金流为323千美元的净现金流出[55] - 2023年12月31日，公司的融资活动现金流为772千美元的净现金流入[55] - 公司的营运现金流出主要是由320万美元的净亏损、180万美元的非现金项目和应收账款增加导致的[55] - 公司的投资活动现金流出主要包括在Kona设施进行资本改善的成本[55] - 公司的融资活动现金流入主要来自私募融资所得的39.2万美元和相关方信贷额度的75万美元，抵消了债务服务支付的17.9万美元和银行信贷还款的18万美元[55] 公司战略 - 公司的未来经营结果可能受到多种因素影响，包括销售量变化、天气模式、竞争加剧、原材料成本上升、政府监管等[56] - 公司的战略方向是成为微藻高价值天然产品生产和营销的世界领导者，重点是稳定生产量、优化市场渠道参与和利用核心能力中心[57] - 公司将继续专注于高利润的消费者产品，努力稳定成本和生产水平，但历史结果可能导致不同期间的销售差异[57] - 公司将平衡生产和销售需求，最大限度地降低与库存水平相关的成本，并审慎管理支出，以有效管理现金资源[57] 其他 - 公司于2023年第四季度在中国市场创下了iPhone销售收入纪录，达到了967.7亿美元[110] - 公司发布了2023年12月31日季度报告，包括了内联XBRL格式的财务报表[72] - 公司与The Michael Arlen Davis Revocable Trust签订了订阅协议，日期为2023年12月15日[72]