公司收购情况 - 2023年9月1日，公司以98.7万美元现金和8621股普通股收购ALCO[83] - 2015年公司实施“收购并建设”增长战略[83] 公司收入情况 - 2023年12月31日止六个月和三个月，公司收入分别增加1340万美元（8%）和870万美元（11%）[89] 公司毛利润情况 - 2023年12月31日止六个月和三个月，公司毛利润分别增加280万美元（6%）和160万美元（6%）[90] 公司销售、一般和行政费用情况 - 2023年12月31日止六个月和三个月，公司销售、一般和行政费用分别增加520万美元（13%）和230万美元（11%）[91] 公司利息费用情况 - 2023年12月31日止六个月和三个月，公司利息费用分别为160万美元和82.3万美元，2022年同期为100万美元和62.5万美元[92] 公司有效税率情况 - 2023年12月31日止六个月和三个月，公司有效税率分别为34.0%和37.0%，2022年同期为27.8%和26.3%[94] 公司净收入情况 - 2023年12月31日止六个月和三个月，公司净收入分别为260万美元和130万美元，2022年同期为510万美元和220万美元[95] 公司资产负债情况 - 公司总资产从2023年6月30日的2.538亿美元降至2023年12月31日的2.47亿美元[96] - 公司总负债从2023年6月30日的1.229亿美元降至2023年12月31日的1.154亿美元[96] 公司现金情况 - 截至2023年12月31日的六个月，现金较2022年同期减少约170万美元，2022年同期增加约40.9万美元[97] - 2023年1 - 6月经营活动提供现金1090万美元，2022年同期使用现金490万美元，增加了1580万美元[101] - 2023年1 - 6月投资活动使用现金330万美元，较2022年同期减少34.9万美元[102] - 2023年1 - 6月融资活动使用现金920万美元，2022年同期提供现金900万美元，增加了1820万美元[103] 公司营运资金情况 - 营运资金从2023年6月30日的4910万美元降至2023年12月31日的4470万美元[98] 公司信贷协议情况 - 循环信贷协议允许借款最高本金达1亿美元，可增加至1.4亿美元，截至2023年12月31日，有5560万美元可借[104][106] - 截至2023年12月31日，公司在信贷协议下有3100万美元未偿还借款，加权平均利率为6.67%[116] 公司利率影响情况 - 假设每日利率提高1%，公司每年利息支出将增加约31万美元[116] 公司租赁付款情况 - 2023年1 - 6月，西部州设计租赁付款约11.4万美元，三州技术服务约25.3万美元，AAdvantage洗衣系统约22.4万美元，扬基设备系统约7.4万美元[110][112][113][114] 公司现金风险情况 - 公司现金存于银行账户，若现金余额超过联邦存款保险公司最高25万美元的承保范围，将面临风险[118]