Workflow
ESCO Technologies(ESE) - 2024 Q1 - Quarterly Report

借款与债务数据 - 截至2023年12月31日和9月30日,公司总借款分别为17.2万美元和10.2万美元,长期债务净额分别为15.2万美元和8.2万美元[33] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5亿美元循环信贷额度,必要时经贷款人同意可增加2.5亿美元,到期日为2028年8月30日[33] - 截至2023年12月31日,公司信贷安排下可用借款约3.22亿美元,加上2.5亿美元增加选项,另有现金5140万美元,信用证总额为580万美元[34] 利率数据 - 截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月,加权平均利率分别为6.8%和4.6%[35] 所得税税率 - 2024年第一季度有效所得税税率为22.0%,2023年第一季度为22.1%[36] 股东权益数据 - 截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月,股东权益总额分别为1154.094万美元和1066.398万美元[37] 营收数据 - 截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月,公司总营收分别为2.18314亿美元和2.05501亿美元[44][46] 履约义务与收入确认 - 截至2023年12月31日,公司剩余履约义务为8.478亿美元,预计未来十二个月确认约66%的收入[49] 合同资产、负债与应收账款 - 截至2023年12月31日,合同资产、合同负债和应收账款分别为1.384亿美元、1.319亿美元和1.944亿美元[50] - 截至2023年9月30日,合同资产、合同负债和应收账款分别为1.386亿美元、1.231亿美元和1.986亿美元[50] 租赁成本相关 - 2023年和2022年第四季度总租赁成本分别为2480千美元和2274千美元[54] - 2023年和2022年第四季度经营租赁成本分别为1864千美元和1645千美元[54] 经营租赁期限与折现率 - 2023年和2022年第四季度经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为11.1年和11.6年[54] - 2023年和2022年第四季度经营租赁的加权平均折现率分别为4.5%和4.4%[54] 租赁付款现值与使用权资产 - 截至2023年12月31日,经营租赁和融资租赁的净最低租赁付款现值分别为40587千美元和18980千美元[55] - 截至2023年12月31日,经营租赁和融资租赁的使用权资产分别为38685千美元和14799千美元[55] 会计准则变更 - FASB于2023年11月发布的ASU 2023 - 07,新的报告分部披露要求在2023年12月15日后开始的财年及2024年12月15日后开始财年的中期生效[56] - FASB于2023年12月发布的ASU 2023 - 09,将在2024年12月15日后开始的财年生效[57] 市场风险情况 - 公司运营的市场风险主要来自利率和外汇汇率变化,自2023年9月30日以来市场风险无重大变化[88] 外汇风险管理 - 公司加拿大子公司Morgan Schaffer签订外汇合约管理外汇风险[88]