公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为76,344,000美元，较2021年12月31日的80,102,000美元下降4.7%[4] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为53,159,000美元，较2021年12月31日的52,986,000美元增长0.3%[4] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为63,596,000美元，较2021年12月31日的65,300,000美元下降2.6%[4] - 2022年第一季度，公司净亏损2,640,000美元，较2021年同期的1,458,000美元有所增加[6][9] - 2022年第一季度，公司总营收为1,517,000美元，较2021年同期的1,668,000美元下降9.0%[9] - 2022年第一季度，公司总运营费用为4,330,000美元，较2021年同期的2,997,000美元增长44.5%[9] - 2022年第一季度，公司综合收益为146,000美元，而2021年同期综合亏损为29,000美元[9] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄每股净亏损均为0.02美元，与2021年同期持平[9] - 2022年第一季度，公司加权平均流通股数量基本和摊薄均为121,397,007股，2021年同期为95,444,990股[9] - 2022年第一季度净亏损264万美元，2021年同期为145.8万美元[11] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为146.1万美元，2021年同期为104.5万美元[11] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为3.4万美元，2021年同期为提供5093.3万美元[11] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为0.6万美元，2021年同期为50.7万美元[11] - 2022年第一季度现金及现金等价物净减少170.4万美元，2021年同期增加4910万美元[11] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物期末余额为6359.6万美元，期初余额为6530万美元[11] - 2022年3月31日贸易及其他应收款为69.3万美元，2021年12月31日为131.4万美元[29] - 2022年3月31日预付费用及其他流动资产为105万美元，2021年12月31日为177.2万美元[30] - 2022年3月31日应付账款及应计负债为279.5万美元，2021年12月31日为267.2万美元[31] - 2022年3月31日公司累计福利义务期末余额为2560.1万美元，2021年12月31日为2941.2万美元[34] - 2022年3月31日计划资产期末余额为1121.5万美元，2021年12月31日为1192.7万美元[34] - 2022年3月31日止三个月运营费用为4330千美元，2021年同期为2997千美元[50] - 2022年3月31日止三个月经营资产和负债变化合计为1126千美元，2021年同期为1647千美元[52] - 2022年3月31日止三个月净亏损为2640千美元，2021年同期为1458千美元[55] - 2022年基本和摊薄加权平均流通股数为121397007股，2021年为95444990股[55] - 2022年和2021年基本和摊薄每股净亏损均为0.02美元[55] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为76,344千美元和80,102千美元，降幅为4.7%[64] - 2022年第一季度总营收为1,517千美元，较2021年同期的1,668千美元下降9.0%[69] - 2022年第一季度净亏损2,640千美元，2021年同期净亏损1,458千美元，亏损扩大81.1%[69] - 2022年第一季度综合收益为146千美元，2021年同期综合亏损为29千美元[69] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为1,461千美元，2021年同期为1,045千美元[71] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为34千美元，2021年同期为提供50,933千美元[71] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为6千美元，2021年同期为507千美元[71] - 截至2022年3月31日和2021年1月1日，普通股数量分别为121,397,007股和62,678,613股[66] - 2022年第一季度基本和摊薄每股净亏损均为0.02美元，与2021年同期持平[69] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，股东权益分别为53,159千美元和52,986千美元，增长0.3%[64] - 2022年3月31日，贸易应收账款（扣除预期信用损失55000美元）为302000美元，2021年12月31日为877000美元[89] - 2022年3月31日，预付保险为0美元，2021年12月31日为421000美元；预付研发费用为907000美元，2021年12月31日为1329000美元[90] - 2022年3月31日，贸易应付账款为1022000美元，2021年12月31日为934000美元；应付工资、就业税和福利为517000美元，2021年12月31日为531000美元[91] - 截至2022年3月31日，养老金福利计划负债期初余额为29,313千美元，期末余额为25,502千美元；其他福利计划负债期初和期末余额均为99千美元[94] - 2022年第一季度员工福利费用为406千美元，2021年同期为289千美元；服务费用2022年为647千美元，2021年为580千美元[109] - 2022年第一季度开发费用为1,975千美元，2021年同期为1,147千美元[109] - 2022年第一季度运营收入4330千美元，2021年为2997千美元[110] - 2022年第一季度贸易及其他应收款为474千美元，2021年为650千美元；存货为 - 206千美元，2021年为 - 40千美元[112] - 2022年第一季度净亏损2640千美元，2021年为1458千美元[115] - 2022年第一季度基本加权平均流通股数量为121397007股，2021年为95444990股[115] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.02美元，2021年也是0.02美元[115] - 因行使价高于普通股平均市价或具反摊薄效应，2022年第一季度不纳入摊薄每股净亏损计算的股票期权和DSUs为1559368股，认股权证为11441213股；2021年分别为679400股和11663435股[115] 公司业务合同相关数据 - 截至2022年3月31日，Novo Amendment协议下当前金额为258万美元，非当前金额为132.8万美元，总计390.8万美元[26] - 截至2022年3月31日，CH License Agreement协议下当前金额为2000美元，非当前金额为132.2万美元，总计132.4万美元[26] - 截至2022年3月31日，NK License Agreement协议下非当前金额为13.3万美元，总计13.3万美元[26] - 服务和制造、研发合同承诺总金额为3843千美元，其中不到1年为2574千美元，1 - 3年为1268千美元，4 - 5年为1千美元[57] - 未来潜在研发里程碑付款总计8757千美元，未来潜在收入里程碑付款总计32309千美元，合计41066千美元[59] - 截至2022年3月31日，Novo Amendment当前金额为2580000美元，非流动金额为1328000美元，总计3908000美元；CH License Agreement当前金额为2000美元，非流动金额为1322000美元，总计1324000美元；NK License Agreement非流动金额为133000美元，总计133000美元[86] - 截至2021年12月31日，Novo Amendment当前金额为4791000美元，非流动金额为23000美元，总计4814000美元；CH License Agreement当前金额为24000美元，非流动金额为1334000美元，总计1358000美元；NK License Agreement非流动金额为136000美元，总计136000美元[87] - 公司服务和制造承诺金额1157千美元，研发合同承诺金额2686千美元，总计3843千美元[117] - 公司预计支付研发合同2686美元，研发里程碑付款最高8757美元，与收入相关的里程碑付款最高32309美元[118] - 未来潜在研发里程碑付款总计8757美元，未来潜在收入里程碑付款总计32309美元，合计41066美元[119] 公司股权及融资相关数据 - 2021年2月19日公司完成公开发行2050.9746万股普通股，总收益2973.9万美元[38] - 2021年2月22日承销商行使超额配售权，公司获得收益446.1万美元，2021年融资总收益3420万美元[39] - 2021年第一季度部分认股权证持有人行使认股权证，公司获得收益1998.7万美元[42] - 2022年3月31日股票期权数量为113.6368万份，加权平均行使价格为0.85美元[43] - 2021年2月19日，公司完成20,509,746股普通股的包销公开发行，每股1.45美元，总收益29,739千美元；2月22日，承销商全额行使超额配售权，公司获收益4,461千美元[98][99] - 2021年2月发行的配售代理认股权证，公开发行对应1,435,682股，行使价1.8125美元；超额配售权对应215,352股，行使价1.8125美元[100] - 2021年第一季度，部分认股权证持有人行使认股权证，涉及34,888,965股，公司获收益19,987千美元[102] - 截至2022年3月31日，股票期权数量为1,136,368，加权平均行使价0.85美元；递延股票单位数量为423,000 [103] 公司财务报表及业务板块相关 - 未经审计的中期合并财务报表于2022年5月10日由董事会批准[74] - 公司运营单一业务板块，即生物制药板块[53] - 公司运营单一业务板块，即生物制药板块[113] 公司补贴及产品销售相关 - 2022年3月，公司因两个临床前项目获得货币补贴，分别是针对SARS - CoV - 2感染的口服疫苗开发和治疗视神经脊髓炎的候选产品开发[89] - 公司首席产品Macrilen™通过与诺和诺德和Consilient的许可协议分别在美国、英国和欧洲销售[73] 公司财务假设相关 - 2021年12月31日股息率假设为0%，2021年12月31日折现率为1.1%，2022年3月31日为1.7%[34] - 2022年3月31日止三个月和2021年12月31日止年度预期股息收益率均为0.00%[46] - 预期波动率为115.80%，风险 - 无风险年利率为1.23%，预期寿命为5.71年[46] - 2022年第一季度和2021年全年，预期股息收益率均为0.00%，预期波动率均为115.80%，无风险年利率均为1.23%，预期寿命均为5.71年[106] - 养老金福利义务计算对贴现率假设敏感，2021年12月31日贴现率为1.1%，2022年3月31日为1.7%[94] 公司收入分类及递延收入相关 - 2021年第四季度，公司对与DETECT试验相关的开发活动分类进行重新评估，将向诺和诺德的收费从研发费用重新分类为开发服务收入[78] - 因COVID - 19和俄乌冲突，DETECT试验招募可能持续到2023年，120万美元递延收入重新分类为长期部分[16] - 截至2022年3月31日，120万美元递延收入从流动部分重新分类为长期部分以反映修订后的时间表[76] 公司养老金计划相关 - 截至2022年3月31日，未注资计划净负债为11,075千美元，注资计划净负债为3,311千美元[94]