公司流动性情况 - 截至2024年1月31日,公司现金为1.439亿美元,信贷协议可用额度为2.501亿美元,最高可增至11.101亿美元,总可用流动性为12.54亿美元[94] - 截至2024年1月31日,公司信贷协议未偿还余额为48.1百万美元,最高未偿还金额为63.0百万美元[161] - 2024年1月31日现金及现金等价物为143.9百万美元,较2023年7月31日减少7.7百万美元[157] - 2024年1月31日,公司98%的现金及现金等价物存于美国境外[156] 净销售额情况 - 2024年第一季度净销售额为3.226亿美元,较上年同期下降1.1%;上半年净销售额为6.546亿美元[96][97] - 截至2024年1月31日的六个月,净销售额增长0.9%,达到6.546亿美元,上年同期为6.488亿美元[123] - 截至2024年1月31日的三个月,欧洲和澳大利亚净销售额增长4.5%,达到1.11亿美元,上年同期为1.062亿美元;六个月净销售额增长5.3%,达到2.213亿美元,上年同期为2.103亿美元[133] - 2024年1月31日止三个月美洲与亚洲净销售额降至211.6百万美元,同比下降3.8%;六个月降至433.3百万美元,同比下降1.2%[151] 毛利润情况 - 2024年第一季度毛利润为1.621亿美元,较上年同期增长3.6%,占净销售额的比例从48.0%增至50.2%;上半年毛利润为3.338亿美元,较上年同期增长7.1%,占比从48.0%增至51.0%[96][98] SG&A费用情况 - 2024年第一季度SG&A费用为9130万美元,较上年同期下降1.0%,占销售额的比例保持在28.3%[96][99] - 截至2024年1月31日的六个月,销售、一般和行政费用增长3.0%,达到1.876亿美元,上年同期为1.822亿美元[125] 营业利润情况 - 2024年第一季度和上半年营业利润分别为5390万美元和1.137亿美元,较上年同期分别增长10.5%和13.5%[96][101] - 截至2024年1月31日的三个月,运营收入为5392.6万美元,占净销售额的16.7%;六个月运营收入为1.13656亿美元,占净销售额的17.4%[127] 投资及其他收入情况 - 2024年第一季度和上半年投资及其他收入分别为270万美元和310万美元,较上年同期的100万美元和80万美元有所增加[102] 所得税税率情况 - 2024年第一季度和上半年的所得税税率分别为21.8%和21.1%,上年同期分别为21.7%和21.7%,公司预计持续年度所得税税率约为22%[114] - 2024年和2023年截至1月31日的三个月,公司所得税税率分别为21.8%和21.7%;六个月所得税税率分别为21.1%和21.7%[128] 股息派发情况 - 2024年2月20日,董事会宣布向A类和B类普通股股东派发每股0.235美元的季度现金股息,于4月30日支付[116] 反摊薄股份情况 - 2024年第一季度和2023年同期,反摊薄股份分别为49562股和634999股;2024年上半年和2023年同期分别为181674股和609266股[108] 资产负债情况 - 截至2024年1月31日,递延薪酬计划资产为1882.5万美元,外汇合约资产为69.5万美元,外汇合约负债为2.8万美元[110] 研发费用情况 - 截至2024年1月31日的三个月,研发费用增长9.5%,达到1680万美元,上年同期为1540万美元;六个月研发费用增长11.0%,达到3250万美元,上年同期为2930万美元[124] 净收入情况 - 截至2024年1月31日的三个月,净收入为4362.8万美元,占净销售额的13.5%;六个月净收入为9086.9万美元,占净销售额的13.9%[127] 现金流量情况 - 截至2024年1月31日的六个月,经营活动提供的净现金流量为9835.1万美元,投资活动使用的净现金流量为6083.2万美元,融资活动使用的净现金流量为4296.4万美元[136] - 2024年1月31日止六个月经营活动提供的净现金为98.4百万美元,上年同期为57.4百万美元[157] - 2024年1月31日止六个月融资活动使用的净现金为43.0百万美元,上年同期为57.1百万美元[158] 信贷协议情况 - 2019年8月1日,公司及其子公司与五家银行签订了2亿美元的无担保多货币信贷协议;2022年11月14日,签订第二修正案,将贷款承诺增加1亿美元至3亿美元,最终到期日延长至2027年11月14日[140][141] 公司面临风险情况 - 公司面临原材料和劳动力成本上升、产品需求下降、竞争压力等风险[143] 利息费用情况 - 2024年1月31日止三个月和六个月利息费用分别降至0.8百万美元和1.6百万美元,上年同期为1.2百万美元和2.1百万美元[149] 美洲与亚洲业务线情况 - 2024年1月31日止三个月美洲与亚洲净销售额降至211.6百万美元,同比下降3.8%;六个月降至433.3百万美元,同比下降1.2%[151] - 2024年1月31日止三个月美洲与亚洲分部利润增至43.9百万美元,同比增长9.3%;六个月增至93.8百万美元,同比增长15.3%[152] 欧洲与澳大利亚业务线情况 - 截至2024年1月31日的三个月,欧洲和澳大利亚净销售额增长4.5%,达到1.11亿美元,上年同期为1.062亿美元;六个月净销售额增长5.3%,达到2.213亿美元,上年同期为2.103亿美元[133] - 2024年1月31日止三个月欧洲与澳大利亚分部利润增至15.1百万美元,同比增长11.9%;六个月增至31.8百万美元,同比增长5.2%[155] 债务比率情况 - 截至2024年1月31日,公司债务与EBITDA比率为0.2:1.0,利息费用覆盖率为95.9:1.0,符合信贷协议财务契约[162]
Brady (BRC) - 2024 Q2 - Quarterly Report