公司收购情况 - 2021年2月5日公司完成收购，初始现金购买价1.8亿美元，最高额外支付5500万美元，2022年确定全额支付，部分以股票支付，剩余3000万美元现金支付，结算产生非现金收益110万美元[97][98] 成本压力情况 - 2023年前九个月公司面临原材料和运输成本的通胀压力，但部分成本近期企稳[99] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度产品净收入1.344亿美元，较2022年同期减少90万美元，降幅0.6%；前九个月产品净收入3.99749亿美元，较2022年同期增加37.4万美元，增幅0.1%[103][105] - 2023年第三季度商品销售成本9690万美元，较2022年同期减少340万美元，降幅3.4%；前九个月商品销售成本2.965亿美元，较2022年同期增加901.4万美元，增幅3.1%[103][106] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用2620万美元，较2022年同期增加270万美元，增幅11.3%；前九个月销售、一般和行政费用7654.9万美元，较2022年同期增加23.5万美元，增幅0.3%[103][107] - 2023年第三季度无形资产摊销464.1万美元，较2022年同期基本持平；前九个月无形资产摊销1398.9万美元，较2022年同期减少9000美元，降幅0.1%[103][108] - 2023年第三季度净利息支出1110万美元，较2022年同期增加290万美元，增幅35.3%；前九个月净利息支出3288.4万美元，较2022年同期增加1221万美元，增幅59.1%[103][109] - 2023年第三季度其他净支出44.8万美元，2022年同期其他净收入27.8万美元；前九个月其他净支出133.3万美元，2022年同期其他净收入398.5万美元[103][110] - 2023年第三季度所得税前净亏损490.4万美元，2022年同期净亏损111.4万美元；前九个月所得税前净亏损2150.6万美元，2022年同期净收入488.8万美元[103] - 2023年第三季度净亏损543万美元，2022年同期净亏损252.1万美元；前九个月净亏损3074.4万美元，2022年同期净收入153.1万美元[103] - 2023年前三季度产品净收入3.997亿美元，较2022年增加40万美元，增幅0.1%[112] - 2023年前三季度商品销售成本2.965亿美元，较2022年增加900万美元，增幅3.1%[113] - 2023年前三季度销售、一般和行政费用7650万美元，较2022年增加20万美元，增幅0.3%[114] - 2023年前三季度净利息支出3290万美元，较2022年增加1220万美元，增幅59.1%[116] - 2023年前三季度所得税拨备920万美元，有效税率为 - 43.0%；2022年同期为340万美元，有效税率为68.7%[118] Branded CPG业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度Branded CPG产品净收入1.033亿美元，较2022年减少210万美元，降幅2.0%；运营收入720万美元，较2022年增加170万美元，增幅30.5%[119][120][121] - 2023年前三季度Branded CPG产品净收入3.076亿美元，较2022年减少560万美元，降幅1.8%；运营收入780万美元，较2022年减少970万美元，降幅55.5%[119][122][123] Flavors & Ingredients业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度Flavors & Ingredients产品净收入3120万美元，较2022年增加130万美元，增幅4.2%；运营收入840万美元，较2022年增加120万美元，增幅15.9%[124][125][126] - 2023年前三季度Flavors & Ingredients产品净收入9220万美元，较2022年增加600万美元，增幅7.0%；运营收入2700万美元，较2022年增加290万美元，增幅11.8%[124][127][128] Corporate业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度Corporate运营亏损900万美元，较2022年增加300万美元，增幅50.2%；2023年前三季度运营亏损2210万美元，较2022年增加200万美元，增幅9.9%[129][130][131] 现金流量情况 - 2023年前9个月经营活动提供净现金1061.5万美元，2022年同期使用现金1726.4万美元，主要因营运资金变化有利和所得税支付减少，部分被利息支付增加抵消[133] - 2023年前9个月投资活动使用净现金409.4万美元，2022年同期为689.7万美元，主要与资本支出有关[134] - 2023年前9个月融资活动使用净现金1070.4万美元，2022年同期提供净现金2052.4万美元[135] 借款情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，定期贷款借款净额分别为3.582亿美元和3.599亿美元[136] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，循环信贷安排下借款分别为7000万美元和7600万美元[136] - 截至2023年9月30日，定期贷款安排和循环信贷安排未偿还本金分别为3.656亿美元和7000万美元[143] 信贷安排变更情况 - 2022年6月15日，循环信贷安排本金从7500万美元增至1.25亿美元，并从LIBOR过渡到SOFR计算利息[138] - 2023年4月24日，修改最大综合总杠杆率契约，2024年第二季度起恢复不超过5.5倍[140] 利率影响及应对措施 - 利率增加1%，公司年度利息费用将增加约440万美元，可通过名义价值1.833亿美元的利率互换缓解[144] - 公司签订名义价值1.833亿美元的利率互换协议，以减少定期贷款安排可变利率利息支付的未来利率波动[145]