公司收购信息 - 2021年2月5日公司以1.8亿美元现金收购WSO Investments全部已发行和流通的股本，若满足特定财务指标，最多额外支付5500万美元[145] 财务数据关键指标变化（季度） - 2021年第三季度净产品收入为1.289亿美元，较2020年同期的6700万美元增加6190万美元，增幅92.4%[151] - 2021年第三季度商品销售成本为8590万美元，较2020年同期的4840万美元增加3760万美元，增幅77.7%[152] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为2480万美元，较2020年同期的1490万美元增加1000万美元，增幅66.9%[153] - 2021年第三季度净收入为880.6万美元，2020年同期净亏损283.5万美元[150] - 2021年第三季度无形资产摊销为470万美元，较2020年同期的270万美元增加200万美元，增幅73.1%[154] - 2021年第三季度认股权证负债公允价值变动为非经营性收益220万美元[155] - 2021年第三季度净利息费用为660万美元，较2020年同期的200万美元增加450万美元[155] 财务数据关键指标变化（前三季度） - 2021年前三季度净产品收入为3.61259亿美元，2020年6月26日至9月30日为7148万美元，2020年1月1日至6月25日为1.28328亿美元[150] - 2021年前三季度商品销售成本为2.41224亿美元，2020年6月26日至9月30日为5106.5万美元，2020年1月1日至6月25日为7762.7万美元[150] - 2021年前三季度销售、一般和行政费用为8557.3万美元，2020年6月26日至9月30日为1682.7万美元，2020年1月1日至6月25日为4335.5万美元[150] - 2021年前三季度净收入为47.6万美元，2020年6月26日至9月30日净亏损334万美元，2020年1月1日至6月25日净亏损3413.6万美元[150] - 2021年前九个月产品净收入为3.613亿美元，较2020年同期的1.998亿美元增加1.615亿美元，增幅80.8%[158] - 2021年前九个月商品销售成本为2.412亿美元，较2020年同期的1.287亿美元增加1.125亿美元，增幅87.4%[159] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用为8560万美元，较2020年同期的6020万美元增加2540万美元，增幅42.2%[160] - 2021年前九个月无形资产摊销为1350万美元，较2020年同期的780万美元增加580万美元，增幅74.2%[161] - 2021年前九个月净利息费用为1800万美元，较2020年同期的240万美元增加1560万美元[165] - 2021年前九个月经营活动产生的净现金为660万美元，较2020年同期减少[185] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为1.931亿美元，主要用于收购Wholesome等[186] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为2.021亿美元，来自信贷安排等[187] 业务部门划分 - 公司业务分为Branded CPG和Flavors & Ingredients两个可报告部门，自2021年第一季度起，公司办公室职能归入Corporate[147][143] 各条业务线数据关键指标变化（季度） - 2021年第三季度品牌消费品部门产品净收入为1.027亿美元，较2020年同期的4100万美元增加6170万美元，增幅150.4%[170] - 2021年第三季度品牌消费品部门营业收入为1010万美元，较2020年同期的710万美元增加300万美元，增幅41.4%[171] - 2021年第三季度Flavors & Ingredients业务产品净收入为2620万美元，较2020年同期增加30万美元，增幅1.0%[175] - 2021年第三季度Flavors & Ingredients业务运营收入为950万美元，较2020年同期增加1000万美元[176] - 2021年第三季度Corporate业务运营亏损为610万美元，较2020年同期增加50万美元[181] 各条业务线数据关键指标变化（前三季度） - 2021年前九个月Branded CPG业务运营收入为3050万美元，较2020年同期增加2830万美元[173] - 2021年前九个月Flavors & Ingredients业务产品净收入为7770万美元，较2020年同期增加220万美元，增幅2.9%[177] - 2021年前九个月Flavors & Ingredients业务运营收入为1420万美元，较2020年同期增加3860万美元[178] - 2021年前九个月Corporate业务运营亏损为2830万美元，较2020年同期增加1310万美元[182] 信贷安排相关信息 - 信贷安排下未偿还贷款年利率：循环信贷和信用证基础利率贷款为2.75%，伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）贷款为3.75%；定期贷款基础利率贷款为3.50%，LIBOR贷款为4.50%，定期贷款LIBOR下限为1.00%，循环信贷和信用证为0.00%，循环信贷未使用额度承诺费年利率为0.50%[192] - 截至2021年9月30日，未偿还信用证金额为210万美元，循环信贷未摊销债务发行成本为190万美元[192] - 信贷安排义务由公司某些直接或间接全资国内子公司担保，信贷安排以公司和担保子公司的几乎所有个人财产作担保[193] - 信贷安排要求的强制提前还款：非日常资产销售或财产处置净现金收益超500万美元的100%；任何债务发行净现金收益的100%；“超额现金流”的50%（若财年总净杠杆比率≤3.50:1.00且＞3.00:1.00降至25%，≤3.00:1.00降至0%），定期贷款季度摊销付款为原本金的0.25%[194] - 信贷安排修订时，未摊销债务发行成本总计620万美元，其中440万美元作为债务清偿损失费用化；公司向某些贷款人支付费用380万美元作为债务折扣全部递延，发生交易成本890万美元，其中780万美元递延，110万美元作为债务清偿损失和交易成本费用化[195] 债务支付信息 - 截至2021年9月30日，未来债务本金支付总计39812.5万美元，2022 - 2026年及以后分别为37.5万、37.5万、37.5万、37.5万、287.5万和3543.75万美元；债务利息支付总计13242.3万美元，2022 - 2026年及以后分别为217.12万、215.03万、213.52万、210.85万、202.37万和265.34万美元；总计53054.8万美元，2022 - 2026年及以后分别为254.62万、252.53万、251.02万、248.35万、489.87万和3809.09万美元[197] 会计政策相关信息 - 关于私募认股权证会计政策见2021年前九个月未经审计的合并财务报表附注1[199] - 除私募认股权证会计政策外，关键会计政策和估计与2020财年相比无变化[200] 市场风险披露信息 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[201] 表外安排信息 - 公司无对财务状况、经营成果等有重大影响的表外安排[196]