财务状况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为338,107美元，较2022年12月31日的132,735美元有所增加[11] - 截至2023年9月30日，公司总资产为1,444,333美元，较2022年12月31日的1,125,383美元有所增加[11] - 截至2023年9月30日，公司总负债为505,777美元，较2022年12月31日的93,814美元大幅增加[11] - 2023年9月30日普通股数量为48,240股，股东权益为938,556美元[17] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，存货净额分别为59063美元和58290美元[40] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，物业、厂房及设备净额分别为924720美元和800586美元[41] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应计费用分别为39377美元和33016美元[43] - 截至2023年9月30日，现金等价物中短期国债为149393美元，含759美元摊销折价；短期投资中短期国债到期值为115000美元，含1559美元利息收入[35][36] - 2023年和2022年9月30日止，云计算安排新ERP系统递延实施成本分别为10192美元和9444美元[38] - 截至2023年9月30日，可转换票据账面价值为3.92562亿美元，公允价值为4.73139亿美元[57] - 截至2023年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为3.14年，加权平均折现率为6.17%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为9.75年，加权平均折现率为8.6%[67] - 截至2023年9月30日，不可撤销经营租赁和融资租赁的租赁负债到期情况为：经营租赁总租赁付款4750美元，现值4291美元；融资租赁总租赁付款42361美元，现值28639美元[68] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日租赁相关补充资产负债表信息显示，2023年9月30日总租赁资产32447美元，总租赁负债32930美元；2022年12月31日总租赁资产5165美元，总租赁负债5710美元[70] 经营业绩 - 2023年前三季度净销售额为551,474千美元，2022年同期为429,511千美元，同比增长约28.4%[15] - 2023年前三季度毛利润为176,297千美元，2022年同期为140,324千美元，同比增长约25.7%[15] - 2023年前三季度归属于普通股股东的净亏损为48,904千美元，2022年同期为56,577千美元，亏损有所收窄[15] - 2023年前三季度基本和摊薄后每股净亏损均为1.02美元，2022年同期均为1.24美元[15] - 2023年第三季度净销售额为200,621千美元，2022年同期为151,333千美元，同比增长约32.6%[15] - 2023年第三季度毛利润为66,293千美元，2022年同期为44,545千美元，同比增长约48.8%[15] - 2023年第三季度归属于普通股股东的净亏损为7,166千美元，2022年同期为18,449千美元，亏损大幅收窄[15] - 2023年前九个月净亏损48,904,000美元，2022年同期为56,577,000美元[19] - 2023年前九个月经营活动提供净现金流38,968,000美元，2022年同期使用53,680,000美元[19] - 2023年前九个月投资活动使用净现金流161,642,000美元，2022年同期为190,570,000美元[19] - 2023年前九个月融资活动提供净现金流328,046,000美元，2022年同期为411,772,000美元[19] - 2023年前九个月现金及现金等价物净增加205,372,000美元，2022年同期为167,522,000美元[19] - 2023年9月30日现金及现金等价物期末余额为338,107,000美元，2022年同期为240,310,000美元[19] - 2023年前九个月利息支付为8,691,000美元，2022年同期为3,152,000美元[19] - 2023年应付账款和应计费用中的物业、厂房和设备采购为23,030,000美元，2022年为15,486,000美元[19] - 2023年第三季度和前九个月净销售额分别为2.00621亿美元和4.29511亿美元，2022年同期分别为1.51333亿美元和5.51474亿美元[38] - 2023年第三季度和前九个月物业、厂房及设备折旧和摊销费用分别为16399美元和45139美元，2022年同期分别为8485美元和24264美元[41][42] - 2023年第三和九个月与可转换票据相关的利息费用和费用分别为0和2785万美元，2022年同期分别为1817和4060万美元[49] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月租赁成本总结显示，2023年三个月经营租赁成本438美元，九个月为1314美元；2023年三个月融资租赁摊销730美元、利息624美元、可变租赁成本2894美元，九个月数据相同[69] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月股份支付确认的总薪酬成本分别为7132美元和21118美元；2022年同期分别为6671美元和19260美元；2023年九个月内行使203000份股票期权，授予154000份服务期受限股票单位，授予12000份时间期权，58000份受限股票单位归属[73] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月，因公司净亏损，潜在稀释证券具有反稀释作用，稀释后普通股每股净亏损与基本每股净亏损相同；被排除在稀释每股亏损确定之外的潜在稀释证券2023年三个月为8481千份，九个月为8428千份；2022年三个月为2362千份，九个月为2350千份[74][75] 业务范围 - 公司制造和销售猫狗天然新鲜食品和零食，产品分销至美国、加拿大和其他国际市场[20] 投资与融资 - 2022年3月10日公司投资3300美元维持在某私营公司19%的权益，累计投资31200美元，2023年3月30日失去重大影响，不再按权益法核算[25][26] - 2023年3月发行4.025亿美元利率3.00%的可转换优先票据，按摊余成本计量[27][28] - 2021年2月19日公司签订第六次修订和重述的贷款和担保协议，提供3.5亿美元高级担保信贷安排，包括3亿美元延迟提取定期贷款安排和5000万美元循环贷款安排，取代之前的1.3亿美元延迟提取定期贷款安排和3500万美元循环贷款安排[44] - 信贷安排原到期日为2026年2月19日，借款利率为可变利率，基础利率贷款适用利差在0.75% - 2.25%之间，SOFR贷款适用利差在1.75% - 3.25%之间[45] - 2023年3月13日公司通知终止信贷协议，终止日期为2023年3月15日，截至该日及2022年12月31日，公司在信贷安排下无未偿还借款[48][49] - 2023年3月公司发行4.025亿美元本金的3.0%可转换优先票据，到期日为2028年4月1日，有效利率为3.59%[51][56] - 可转换票据初始转换率为每1000美元本金兑换14.3516股普通股，初始转换价格约为每股69.68美元[53] - 2023年与可转换票据发行定价相关，公司使用6621.1万美元净收益进行上限看涨期权交易，初始上限价格约为每股120.23美元[59][61] - 2023年7月公司签订一项为期10年的制造设备融资租赁协议，包括最长10年的续租选择权[64] 权证与股份支付 - 2022年发行并行使194000份认股权证，授予日公允价值为每股50.32美元；2023年截至9月30日的三个月和九个月与合作伙伴认股权证相关的摊销分别为958美元和3834美元[72] 租赁事项 - 2023年8月公司签订待建办公空间租赁协议，预计2024年底开始租赁；当前新泽西州锡考克斯总部租约于2024年6月到期[77] 法律诉讼 - 2022年4月菲利普斯饲料服务公司起诉公司，索赔超8300美元；7月公司回应并反诉；截至2023年10月31日，法院命令的发现期结束，双方继续询问证人；基于现有信息和律师建议，认为此事结果不太可能对业务等产生重大不利影响[79][80][81][82] 风险因素 - 公司面临利率风险、商品价格和通胀风险、外汇汇率风险；2023年截至9月30日的三个月和九个月，欧洲确认的合并收入约占1%[161][162][163] - 截至2023年9月30日，无未到期的外汇远期合约[164]