公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为758,327美元，较2020年12月31日的434,388美元增长约74.58%[9] - 截至2021年9月30日，公司总负债为34,809美元，较2020年12月31日的40,219美元下降约13.45%[9] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为723,518美元，较2020年12月31日的394,169美元增长约83.56%[9] - 截至2021年9月30日，公司普通股股份为43,404股，股东权益为723,518美元[15] 净销售额关键指标变化 - 2021年第三季度，公司净销售额为107,590美元，较2020年同期的84,190美元增长约27.79%[12] - 2021年前三季度，公司净销售额为309,620美元，较2020年同期的234,268美元增长约32.17%[12] - 截至2021年9月30日，公司净销售额为3.0962亿美元，2020年同期为2.34268亿美元；2021年第三季度净销售额为1.0759亿美元，2020年同期为8419万美元[35] 运营及净利润关键指标变化 - 2021年第三季度，公司运营亏损840美元，而2020年同期运营收入为3,760美元[12] - 2021年前三季度，公司运营亏损17,024美元，而2020年同期运营收入为1,104美元[12] - 2021年第三季度，归属于普通股股东的净亏损为2,070美元，而2020年同期净利润为3,547美元[12] - 2021年前三季度，归属于普通股股东的净亏损为20,433美元，而2020年同期净利润为110美元[12] - 2021年第三季度，基本和摊薄后每股净亏损均为0.05美元，而2020年同期均为0.09美元；2021年前三季度，基本和摊薄后每股净亏损均为0.48美元，而2020年同期均为0.00美元[12] - 2021年前九个月，公司净亏损20,433,000美元，2020年同期净利润为110,000美元[17] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月归属普通股股东的净（亏损）收入分别为 - 2070美元和3547美元，九个月分别为 - 20433美元和110美元[55] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月基本每股收益分别为 - 0.05美元和0.09美元，九个月分别为 - 0.48美元和0.00美元[55] 现金流关键指标变化 - 2021年前九个月，经营活动净现金流为-3,335,000美元，2020年同期为13,063,000美元[17] - 2021年前九个月，投资活动净现金流为-220,835,000美元，2020年同期为-137,549,000美元[17] - 2021年前九个月，融资活动净现金流为327,759,000美元，2020年同期为199,199,000美元[17] - 2021年前九个月，现金及现金等价物净增加103,589,000美元，2020年同期为74,713,000美元[17] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物余额为170,836,000美元，2020年同期为84,185,000美元[17] 其他财务费用及支付关键指标变化 - 2021年前九个月，利息支付为1,288,000美元，2020年同期为925,000美元[17] - 2021年应付账款中的物业、厂房和设备采购为2,599,000美元，2020年为2,670,000美元[17] - 2021年第一季度，公司因债务修改产生316.6万美元费用，其中271.3万美元与延迟提取定期贷款有关，剩余与循环贷款安排有关，还减记了48.5万美元先前信贷安排产生的费用[32] 受限股纳税扣缴情况 - 2021年前三季度和前三季度末，公司分别为受限股纳税扣缴1股（28.1万美元）、20股（319.8万美元），2020年前三季度扣缴26股（163.6万美元）[31] 资产项目关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司存货净额为2930.5万美元，2020年12月31日为1911.9万美元[37] - 截至2021年9月30日，公司物业、厂房及设备净额为4.71964亿美元，2020年12月31日为2.81073亿美元；2021年前三季度折旧费用为2157.1万美元，2020年同期为1470.9万美元[40][41] 应计费用关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司应计费用为1455.6万美元，2020年12月31日为1537.1万美元[42] 信贷安排情况 - 2021年2月19日，公司签订新贷款协议，提供3.5亿美元高级担保信贷安排，包括3亿美元延迟提取定期贷款安排和5000万美元循环贷款安排，取代先前的1.3亿美元延迟提取定期贷款安排和3500万美元循环贷款安排[43] - 截至2021年9月30日，公司在新信贷安排下无未偿还债务，新信贷安排对未使用金额按每年0.30% - 0.50%收取季度承诺费[46] - 截至2021年9月30日，公司信贷安排下无未偿还借款[134] 经营租赁相关指标 - 公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为4.74年，加权平均折现率为6.15%[51] - 截至2021年9月30日，不可撤销经营租赁下租赁负债的总租赁付款额为830.3万美元，租赁负债现值为742.5万美元[52] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月运营租赁成本分别为444美元和447美元，九个月分别为1335美元和1349美元[53] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月租赁负债现金支付分别为440美元和433美元，九个月分别为1313美元和1274美元[53] 股份支付相关指标 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月股份支付总补偿成本分别为5746千美元和3410千美元，九个月分别为18587千美元和7984千美元[54] - 2021年截至9月30日的九个月，行使85个服务期股票期权和118个绩效股票期权，授予32个服务期受限股票单位，74个服务期受限股票单位归属[54] 公司现金存放情况 - 公司现金余额存于FDIC保险的金融机构，保险上限为每家250美元[56] 欧洲市场收入占比情况 - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，公司在欧洲确认的合并收入占比约为1%[136] 远期外汇合约情况 - 截至2021年9月30日，无未到期的远期外汇合约[137] 投资核算方法 - 公司采用权益法核算对被投资单位有重大影响但无控制权的投资，持股超过20%通常被认为有重大影响[22]