公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司合并总资产为36亿美元，总股本为11亿美元[153] - 2021年第一季度，公司设备租赁收入为5660.7万美元，基础设施收入为2054.2万美元，总收入为7714.9万美元，较2020年同期减少3569.1万美元[162] - 2021年第一季度，公司总费用为1.14507亿美元，较2020年同期增加338.2万美元[162] - 2021年第一季度，公司持续经营业务税前亏损为3470.7万美元，较2020年同期增加3021.8万美元[162] - 2021年第一季度，公司净亏损为3487.6万美元，较2020年同期增加3048.5万美元[162] - 2021年第一季度，公司调整后EBITDA为4715.4万美元，较2020年同期减少2484.1万美元[164] - 公司总收入减少3570万美元，主要是由于航空租赁业务收入减少2690万美元和杰斐逊码头业务收入减少1400万美元，部分被港口和码头业务收入增加780万美元所抵消[165] - 公司总费用增加340万美元，主要是由于利息费用、折旧和摊销以及资产减值费用增加，部分被运营费用、收购和交易费用以及管理费用和激励分配减少所抵消[169] - 公司总营收增加780万美元，主要因Repauno丁烷远期购销合同产生790万美元未实现收益[193] - 公司总费用增加200万美元，包括折旧和摊销增加180万美元、运营费用增加110万美元，部分被收购和交易费用减少80万美元抵消[194] - 公司其他收入增加60万美元，因Long Ridge权益收益增加[195] - 公司调整后EBITDA增加140万美元[196] - 公司总费用增加1260万美元，主要因利息费用增加1250万美元和收购及交易费用增加80万美元，部分被管理费用和激励分配减少80万美元抵消[201][202][203] - 投资活动使用的净现金增加6330万美元，主要因租赁设备收购增加5720万美元和租赁设备销售收益减少2400万美元，部分被物业、厂房及设备收购减少2110万美元抵消[214] - 2021年和2020年第一季度用于投资的现金分别为1.65亿美元和1.224亿美元[214] - 2021年和2020年第一季度向股东和符合条件的参与证券持有人支付的股息分别为3300万美元和3290万美元[214] - 2021年和2020年第一季度经营活动产生的现金流（使用）分别为 - 3980万美元和210万美元[214] - 2021年第一季度通过循环信贷安排和EB - 5贷款协议获得额外借款分别为1.5亿美元和2160万美元，2020年第一季度通过2020年债券系列和循环信贷安排获得额外借款分别为2.64亿美元和4000万美元[214] - 融资活动提供的净现金增加2.516亿美元，主要因债务偿还减少2.76亿美元和优先股发行收益增加1.014亿美元，部分被债务收益减少1.324亿美元抵消[215] - 2021年和2020年第一季度资产出售收益分别为460万美元和2860万美元[214] 公司特定项目财务数据 - 截至2021年3月31日，公司因承租人违约而获得的保证金价值为1.756亿美元[154] - 截至2021年3月31日，未来合同义务总计2.990673亿美元，其中包括贷款和债券本金支付2.11058亿美元、估计利息支付6898.15万美元等[222] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，商誉账面价值约为1.227亿美元[224] 公司业务线财务数据关键指标变化 - 设备租赁业务营收减少300万美元，基础设施业务营收增加40万美元[199][200] 航空租赁业务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，航空租赁业务拥有和管理279项航空资产，包括80架商用飞机和199台发动机[176] - 2021年第一季度，航空设备利用率约为73%，飞机平均剩余租赁期限为38个月，发动机为20个月[177] - 总收入减少2690万美元，主要因租赁收入和维护收入降低[181] - 总费用增加70万美元，主要因资产减值和运营费用增加，部分被收购和交易费用减少抵消[182] - 其他收入增加310万美元，主要因租赁设备销售收益增加260万美元、利息收入增加30万美元和航空租赁业务在非合并实体净亏损中的占比减少30万美元[183] - 调整后EBITDA减少2270万美元，主要因上述变化[184] 杰斐逊码头业务数据关键指标变化 - 杰斐逊码头业务总收入减少1400万美元，主要因原油营销收入减少820万美元和码头服务收入减少610万美元[187] - 杰斐逊码头业务调整后EBITDA减少170万美元，主要因上述变化[189] - 运营费用减少1020万美元，利息费用减少220万美元，折旧和摊销增加50万美元[190] 港口和码头业务数据关键指标变化 - 港口和码头业务2021年第一季度总营收809.6万美元，较2020年增加778.2万美元；净利润389.2万美元，较2020年增加594.2万美元[191] 企业及其他业务数据关键指标变化 - 企业及其他业务2021年第一季度总营收223.3万美元，较2020年减少256万美元；净亏损5036.6万美元，较2020年增加1502.3万美元[197] 公司费用明细变化 - 利息费用增加1010万美元，折旧和摊销增加230万美元，资产减值增加210万美元[170] - 运营费用减少840万美元，主要因销售成本减少840万美元和设施运营成本减少160万美元[171] - 收购和交易费用减少160万美元，主要因航空租赁设备收购相关的薪酬和成本降低[171] 公司融资与债务相关 - 2021年4月12日公司发行5亿美元2028年到期高级无抵押票据，计划用部分净收益赎回4亿美元2022年到期高级票据[207] 公司利率风险相关 - 2021年3月5日，IBA基准管理机构确认将在2021年12月31日后停止公布一周和两个月期美元LIBOR设定，在2023年6月30日后停止公布其余美元LIBOR设定[235] - 公司借款协议通常基于可变利率指数（如LIBOR）支付款项，利率上升可能增加债务成本并减少净收入，公司可通过利率衍生品管理利率风险[236] - 截至2021年3月31日，假设不对冲未偿浮动利率债务的利率波动风险，借款可变利率假设上升/下降100个基点，未来12个月利息费用将增加约150万美元或减少约20万美元[238] 公司商誉减值分析 - 公司采用13.5%的折现率和2%的终端增长率进行年度商誉减值分析[229]