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TechnipFMC(FTI) - 2021 Q2 - Quarterly Report

海底业务订单情况 - 2021年上半年海底业务新订单有望超40亿美元,预计巴西将成新项目订单最活跃地区[140] - 2021年上半年水下业务新增订单28.101亿美元,2020年同期为16.838亿美元;2021年第二季度为12.913亿美元,2020年同期为5.117亿美元[206] 地面技术业务收入占比 - 2021年公司预计从国际市场获得约65%的地面技术业务全年收入[144] 财务关键指标(季度) - 2021年第二季度营收16.688亿美元,较2020年同期增加4860万美元,增幅3.0%[146] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用为1.726亿美元,较2020年同期增加1480万美元,增幅9.4%[146] - 2021年第二季度净利息支出为3520万美元,较2020年同期增加860万美元,增幅32.3%[146] - 2021年第二季度,公司报告的持续经营业务净亏损17.47亿美元,调整后净亏损2.6亿美元[195] - 2020年第二季度,公司报告的持续经营业务净亏损17.76亿美元,调整后净亏损6.36亿美元[195] - 2021年第二季度,公司摊薄后每股持续经营亏损0.39美元,调整后为0.06美元[195] - 2020年第二季度,公司摊薄后每股持续经营亏损0.4美元,调整后为0.14美元[195] - 2021年第二季度,公司总营收16.688亿美元,报告的运营亏损1.025亿美元,调整后运营利润4630万美元[198] - 2021年第二季度,公司调整后EBITDA为1.443亿美元,调整后EBITDA利润率为8.6%[198] - 2021年第二季度总营收16.202亿美元[204] - 2021年第二季度为7740万美元,利润率4.8%[204] - 2021年第二季度为15.595亿美元,2020年同期为6.988亿美元[206] 财务关键指标(半年) - 2021年上半年营收33.008亿美元,较2020年同期增加9800万美元,增幅3.1%[159] - 2021年上半年销售、一般和行政费用为3.202亿美元,较2020年同期减少3290万美元,降幅9.3%[159] - 2021年上半年减值、重组及其他费用为2750万美元,较2020年同期减少32.752亿美元,降幅99.2%[159] - 2021年上半年净利息支出为6970万美元,较2020年同期增加2010万美元,增幅40.5%[159] - 2021年上半年净利润为2.012亿美元,较2020年同期增加34.456亿美元,增幅106.2%[159] - 2021年上半年其他收入为3460万美元,主要包括1740万美元的净外汇收益;2020年上半年其他费用为2820万美元,主要包括3920万美元的净外汇损失[164] - 2021年上半年公司对Technip Energies的投资收益为3.233亿美元[165] - 2021年上半年净利息费用为6970万美元,较2020年同期增加2010万美元[166] - 2021年和2020年上半年的有效税率分别为18.6%和 - 0.1%[167] - 2021年和2020年上半年终止经营业务的税后损益分别为亏损5250万美元和盈利1.733亿美元[169] - 2021年上半年,公司报告的持续经营业务净利润3.9亿美元,调整后净亏损4.05亿美元[196] - 2020年上半年,公司报告的持续经营业务净亏损341.24亿美元,调整后净亏损12.15亿美元[196] - 2021年上半年,公司摊薄后每股持续经营收益0.56美元,调整后亏损0.09美元[196] - 2020年上半年,公司摊薄后每股持续经营亏损7.62美元,调整后亏损0.27美元[196] - 2021年上半年公司总营收33.008亿美元,2020年同期为32.028亿美元[200] - 2021年上半年调整后息税折旧摊销前利润(Adjusted EBITDA)为3.095亿美元,利润率9.4%;2020年同期为1.571亿美元,利润率4.9%[200] - 2021年上半年新增订单总额32.816亿美元,2020年同期为22.372亿美元[206] - 2021年上半年持续经营业务经营现金流为9560万美元,2020年同期使用4.156亿美元;投资现金流提供4.705亿美元,2020年同期使用1.149亿美元;融资现金流使用9.558亿美元,2020年同期提供8290万美元[213][214][215] 海底业务关键指标(季度) - 2021年第二季度海底业务收入为13.943亿美元,同比增加1580万美元,增幅1.1%;运营利润为7240万美元,同比改善1.48亿美元,增幅195.8%[173] 地面技术业务关键指标(季度) - 2021年第二季度地面技术业务收入为2.745亿美元,同比增加3280万美元,增幅13.6%;运营利润为1290万美元,同比改善2630万美元,增幅196.3%[176] 公司费用(季度) - 2021年第二季度公司费用为3030万美元,同比增加1380万美元,增幅83.6%[179] 海底业务关键指标(半年) - 2021年上半年海底业务收入为27.808亿美元,同比增加1.492亿美元,增幅5.7%;运营利润为1.094亿美元,同比改善29.357亿美元,增幅103.9%[183] 地面技术业务关键指标(半年) - 2021年上半年地面技术业务收入为5.2亿美元,同比减少5120万美元,减幅9.0%;运营利润为2110万美元,同比改善4.585亿美元,增幅104.8%[186] 订单积压情况 - 截至2021年6月30日,订单积压总额73.12亿美元,其中水下业务69.516亿美元,地面技术业务3.604亿美元;截至2020年12月31日,订单积压总额72.895亿美元[207] 债务与现金流情况 - 截至2021年6月30日,净债务为16.23亿美元,2020年12月31日为21.91亿美元;现金及现金等价物为8.549亿美元,2020年12月31日为12.692亿美元[212] 循环信贷额度情况 - 截至2021年6月30日,循环信贷额度下未偿还信用证为7290万美元,可用借款额度为9.271亿美元[218] 信用评级情况 - 公司与标准普尔的信用评级为长期无担保、有担保债务BB +,长期无担保债务BB,短期债务和商业票据计划B;与穆迪的信用评级为长期无担保、有担保债务Ba1,商业票据计划NP[220] 地面技术业务订单情况 - 2021年上半年地面技术业务新增订单4.715亿美元,2020年同期为5.534亿美元;2021年第二季度为2.682亿美元,2020年同期为1.871亿美元[206] 公司融资与债务偿还情况 - 2021年2月16日,公司签订10亿美元三年期高级有担保多货币循环信贷协议,含4.5亿美元信用证子额度[223] - 2021年1月29日,公司发行10亿美元利率6.50%、2026年到期的高级票据[223] - 2021年1月,公司偿还全部5.424亿美元到期的合成可转换债券[223] - 公司偿还全部5亿美元本金、利率3.45%、2022年到期的高级票据,记录债务清偿损失2350万美元[223] - 公司终止25亿美元高级无担保循环信贷安排、5亿欧元欧元信贷安排和CCFF计划,偿还8.309亿美元未偿还商业票据借款[223] 资本支出预计 - 2021年资本支出预计约2.5亿美元[224] 股票交易情况 - 2021年4月27日,公司出售2500万股Technip Energies股票,交易完成后持股5550万股,占比31.1%[225] 全球和解情况 - 2019年6月25日,公司宣布支付3.013亿美元与美国司法部、美国证券交易委员会等达成全球和解[230] - 2019年9月,公司向美国证券交易委员会支付510万美元,包含在3.013亿美元全球和解金额中[233] 调查准备金情况 - 公司为与法国国家金融检察院的调查预留7000万美元准备金[234]