财务数据关键指标变化 - 销售额 - 2021和2020财年公司总销售额分别为2773.46万美元和3152.62万美元,2021年对四个国内客户的销售额分别占总销售额的16%、15%、14%和14%,2020年对两个国内客户的销售额分别占总销售额的24%和14%[9] - 2021和2020财年出口销售额分别约为201.9万美元和207.7万美元[9] - 2021财年和2020财年净销售额分别为2773.4598万美元和3152.6231万美元,下降12%[37] - 2021年净销售额为2773.4598万美元,2020年为3152.6231万美元,同比下降约11.99%[61] - 2021财年和2020财年出口销售额分别约为2019000美元和2077000美元[101] - 2021年销售给四个国内客户占总销售额的59%,2020年销售给两个国内客户占总销售额的38%;2021年6月30日四个客户应收账款占总贸易应收账款的76%,2020年6月30日两个客户占54% [100] - 2021年第一季度净销售额为7265515美元,2020年第一季度净销售额为5923819美元[128] - 2021年第二季度净销售额为6962065美元,2020年第二季度净销售额为7286674美元[128] - 2021年第三季度净销售额为4205068美元,2020年第三季度净销售额为6191300美元[128] - 2021年第四季度净销售额为9301950美元,2020年第四季度净销售额为12124438美元[128] 财务数据关键指标变化 - 积压订单 - 2021年6月30日总积压订单约为6560万美元,2020年6月30日约为5490万美元;2021年6月30日已获资金支持的积压订单约为6350万美元,未获资金支持的积压订单约为210万美元,2020年6月30日未获资金支持的积压订单约为100万美元[12] - 预计2021年6月30日积压订单中至少3800万美元将在2022财年完成交付[13] - 2021财年公司新订单3850万美元,2021年6月30日总积压订单6560万美元,2020年6月30日为5490万美元,预计2022财年至少完成3800万美元积压订单[33] - 截至2021年8月31日,公司未完成机会总计超7530万美元[34] - 2021年6月30日,公司积压订单总计6560万美元,预计2022年确认58%,2023年确认27%,2024年确认13%,之后确认2%[91] 财务数据关键指标变化 - 研发支出 - 2021和2020财年研发支出分别约为4.09万美元和4.47万美元[16] 财务数据关键指标变化 - 员工情况 - 截至2021年8月31日公司有150名员工,约39%的员工由国际电气工人兄弟会代表,当前集体谈判协议于2022年6月30日到期[17] 财务数据关键指标变化 - 工厂情况 - 公司位于纽约萨拉托加斯普林斯的工厂占地22英亩,约8英亩未开发,厂房面积约15.1万平方英尺,其中9万平方英尺用于制造,2.4万平方英尺用于工程,3.3万平方英尺用于运输和气候安全存储,4000平方英尺用于办公[22] 财务数据关键指标变化 - 普通股价格 - 2021财年各季度公司普通股在NYSE American的最高价分别为20.41美元、23.00美元、20.80美元、16.47美元,最低价分别为15.97美元、17.48美元、14.49美元、14.50美元;2020财年各季度最高价分别为27.00美元、24.00美元、22.90美元、20.00美元,最低价分别为23.25美元、20.00美元、16.62美元、16.75美元[26] 财务数据关键指标变化 - 普通股登记持有人 - 截至2021年9月20日,公司普通股的登记持有人约为61人[27] 财务数据关键指标变化 - 普通股股息 - 2021财年公司普通股现金股息为每股0.50美元,2020财年为每股1.00美元,自2021年3月9日起暂停支付季度股息[28] - 2020年支付普通股股息每股1美元,总计238.8211万美元[62] - 2021年支付普通股股息每股0.5美元,总计120.1316万美元[63] 财务数据关键指标变化 - 向员工持股计划出售股票 - 2021财年公司向员工持股计划信托出售300,000股普通股,每股18.29美元,总价548.7万美元[28] - 2020年12月1日公司向ESOP出售300000股普通股,总价5487000美元,ESOP借款支付,贷款15年等额偿还本金,年利率3% [102] - 2021年向员工持股计划出售30万股股票,涉及金额548.7万美元[63] 财务数据关键指标变化 - 股权补偿计划 - 截至2021年6月30日,公司股权补偿计划待发行证券304,662份,加权平均行权价23.37美元,剩余可发行证券212,988份[30] 财务数据关键指标变化 - 收入与收益预期 - 管理层预计2022财年收入高于2021财年,将实现每股净收益,2021财年为每股净亏损[32] 财务数据关键指标变化 - 毛利润与毛利率 - 2021财年和2020财年毛利润分别为335.9607万美元和555.8615万美元,毛利率分别约为12.1%和17.6%[39] - 2021年毛利润为335.9607万美元,2020年为555.8615万美元,同比下降约39.56%[61] - 2021年第一季度毛利润为1127374美元,2020年第一季度毛利润为1136348美元[128] - 2021年第二季度毛利润为713461美元,2020年第二季度毛利润为1480148美元[128] - 2021年第三季度毛亏损为187154美元,2020年第三季度毛利润为910933美元[128] - 2021年第四季度毛利润为1705926美元,2020年第四季度毛利润为2031186美元[128] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2021财年销售、一般和行政费用为378.5746万美元,较2020财年减少60.0561万美元[41] 财务数据关键指标变化 - 净亏损与净利润 - 2021财年公司净亏损18.1543万美元,即每股亏损0.08美元,2020财年净利润116.3668万美元,即每股收益0.49美元[44] - 2021年净亏损18.1543万美元,2020年净收入116.3668万美元[61] - 2021年每股净亏损0.08美元,2020年每股净收入0.49美元[61] - 2021年净亏损181,543美元,2020年净收入1,163,668美元[65] - 2021年第一季度净收入为189824美元,2020年第一季度净收入为81776美元[128] - 2021年第二季度净亏损为181006美元,2020年第二季度净收入为228964美元[128] - 2021年第三季度净亏损为1070114美元,2020年第三季度净亏损为103765美元[128] - 2021年第四季度净收入为879753美元,2020年第四季度净收入为956693美元[128] 财务数据关键指标变化 - 营运资金 - 2021年6月30日和2020年6月30日公司营运资金分别为2750万美元和约2800万美元[45] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021财年和2020财年公司经营活动提供的净现金分别为594,996美元和5,968,511美元[45] - 2021财年和2020财年公司投资活动提供的净现金分别为2,006,910美元和326,010美元[45] - 2021财年和2020财年公司融资活动使用的净现金分别为(1,201,316)美元和(2,355,160)美元[45] - 2021年经营活动提供的净现金为594,996美元,2020年为5,968,511美元[65] - 2021年投资活动提供的净现金为2,006,910美元,2020年为326,010美元[65] - 2021年融资活动使用的净现金为1,201,316美元,2020年为2,355,160美元[65] - 2021年现金及现金等价物增加1,400,590美元,2020年增加3,939,361美元[65] 财务数据关键指标变化 - 工厂改进和新设备支出 - 2021财年和2020财年公司用于工厂改进和新设备的支出分别为43,554美元和214,421美元,2022财年预算约200,000美元[48] 财务数据关键指标变化 - 坏账准备金 - 公司认为3000美元的坏账准备金足够,历史上坏账费用极少[49] - 2021年6月30日和2020年6月30日,应收账款坏账准备均为3000美元[76] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物、库存、资产、负债 - 2021年6月30日和2020年6月30日公司现金及现金等价物分别为6,802,712美元和5,402,122美元[60] - 2021年6月30日和2020年6月30日公司总库存分别为18,791,892美元和14,788,055美元[60] - 2021年6月30日和2020年6月30日公司总资产分别为37,980,803美元和38,208,766美元[60] - 2021年6月30日和2020年6月30日公司总负债分别为7,648,508美元和6,981,918美元[60] - 2021年末现金及现金等价物为6,802,712美元,2020年末为5,402,122美元[65] 财务数据关键指标变化 - 基本和摊薄加权平均流通股数 - 2021年基本和摊薄加权平均流通股数均为240.6345万股,2020年分别为239.3207万股和239.6618万股[61] 财务数据关键指标变化 - 股东权益 - 截至2021年6月30日,股东权益总额为3033.2295万美元,截至2020年为3122.6848万美元[62][63] 财务数据关键指标变化 - 所得税 - 2021年支付所得税175,250美元,2020年支付172,475美元[65] - 2021年所得税(收益)拨备为 - 186654美元,2020年为145521美元,2021年和2020年综合美国联邦和州有效所得税税率分别为50.7%和11.1% [98] 财务数据关键指标变化 - 合同负债 - 2021年6月30日和2020年6月30日,合同负债分别为3077605美元和2175235美元[90] 财务数据关键指标变化 - 投资证券 - 2021年6月30日,投资证券成本、公允价值均为3092000美元;2020年6月30日,投资证券成本为5142465美元,公允价值为5141520美元[92] - 2021年6月30日,可供出售证券剩余合同期限不足一年的金额为3092000美元;2020年6月30日,该金额为5141520美元[93] 财务数据关键指标变化 - 物业、厂房及设备 - 2021年6月30日物业、厂房及设备净值为2990519美元,2020年为3466778美元,折旧费用2021年为519813美元,2020年为568528美元[94] 财务数据关键指标变化 - 养老金计划缴款 - 2021财年公司向工会赞助的养老金计划缴款112997美元,2020财年为121273美元,均超计划总缴款的5% [95] 财务数据关键指标变化 - 401(k)计划雇主匹配缴款 - 公司为非工会员工的401(k)计划提供雇主匹配缴款,2021财年为49218美元,2020财年为58389美元,匹配比例为员工缴款的10% [97] 财务数据关键指标变化 - ESOP补偿费用 - 2021年和2020年ESOP补偿费用分别为353897美元和305006美元[107] 财务数据关键指标变化 - 基于股票的总薪酬费用 - 2021财年和2020财年基于股票的总薪酬费用(税前)分别为133663美元和189639美元,与非合格股票期权相关的费用分别为32863美元和50075美元[110] 财务数据关键指标变化
Espey(ESP) - 2021 Q4 - Annual Report