公司概况 - Evelo Biosciences, Inc. 是一家生物技术公司，致力于发现和开发一类新型口服药物，作用于小肠中的免疫细胞，具有全身效果[29] - Evelo Biosciences, Inc. 自成立以来一直致力于研究和开发，并筹集资金，尚未产生与主营业务目的相关的任何产品或许可收入[30] - Evelo Biosciences, Inc. 自成立以来一直出现运营亏损，预计这种亏损和负面运营现金流将在可预见的未来继续[31] 财务状况 - 公司在未经审计的简明综合财务报表中指出，存在重大疑虑，可能无法在未来一年内继续作为持续经营实体[32] - 公司的现金及现金等价物余额截至2023年3月31日不足以支持运营和资本支出，需要通过融资来源获取额外资金[32] - 公司的现金及现金等价物余额截至2023年3月31日为1,878万美元，较2022年12月31日的5,224万美元减少[49] - 公司的租赁费用为2023年3月31日和2022年3月31日的0.7百万美元和0.8百万美元[55] - 公司的运营租赁使用的经营现金流为2023年3月31日和2022年3月31日的0.8百万美元[56] - 公司的运营租赁权利资产为2023年3月31日和2022年12月31日的6,324万美元和6,868万美元[57] - 公司的现金及现金等价物为2023年3月31日和2022年12月31日的26,750万美元和47,818万美元[58] - 公司的其他非流动负债中包括权证负债，截至2023年3月31日为32万美元[58] - 公司财报中显示，截至2023年3月31日，Level 3金融负债的期初余额为659千美元，期末余额为32千美元[60] 合作与协议 - 公司与ALJ签订了合作商业化和许可协议，ALJ需支付750万美元的一次性非可退还前期费用[52] - 公司尚未在ALJ协议下认定任何收入，750万美元的前期费用被记录为递延收入[53] - 公司与Horizon Technology Finance Corporation签订的贷款协议中，利率为11%，并根据协议规定在2026年2月1日开始分期偿还贷款，直至2028年1月1日到期[63] - 公司向Horizon支付了500万美元的承诺费用，并签订了一项包含惯例事件违约条款的贷款协议[64] - 公司向Horizon发行了463,915股普通股认股权证，行权价为1.94美元，有效期至2032年12月15日[65] - 公司未来与Sacco S.r.l.的制造和供应协议要求在2023年和2024年分别支付150万欧元，并在2025年3月1日前支付90万欧元[72] 人员与费用 - 公司2018年员工股票购买计划(ESPP)中，截至2023年3月31日，共有226,2518股普通股用于发行[80] - 公司股权补偿费用中，研发部门为1,521千美元，管理和行政部门为1,388千美元[82] - 公司在2023年第一季度结束时进行了裁员，减少了48名员工，约占总员工数的45%[89] - 在2023年第一季度，公司在财务报表中确认了270万美元的费用，包括一次性解雇福利和合同解雇福利[90] 融资与财务重组 - 公司与Horizon于2023年5月10日签署了暂停协议，Horizon同意在暂停期间不行使任何贷款协议、认股权证、票据和其他融资文件中的权利，以便公司继续与贷款人进行谈判并寻求潜在的融资和财务重组方案[91]