公司整体财务指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为195,536,000加元，较2022年12月31日的200,599,000加元下降2.53%[3] - 截至2023年9月30日，公司总负债为8,286,000加元，较2022年12月31日的5,806,000加元增长42.72%[3] - 截至2023年9月30日，公司总权益为187,250,000加元，较2022年12月31日的194,793,000加元下降3.87%[3] - 2023年第三季度，公司净亏损为6,650,000加元，2022年同期为12,280,000加元[5] - 2023年前九个月，公司净亏损为12,606,000加元，2022年同期为盈利27,779,000加元[5] - 2023年第三季度，公司经营活动使用现金4,281,000加元，2022年同期为5,132,000加元[10] - 2023年前九个月，公司经营活动使用现金8,721,000加元，2022年同期为11,223,000加元[10] - 2023年第三季度，公司投资活动提供现金472,000加元，2022年同期使用现金1,214,000加元[11] - 2023年前九个月，公司投资活动提供现金832,000加元，2022年同期为3,224,000加元[11] - 截至2023年9月30日，公司金融资产总计1262.8万加元，金融负债总计265.1万加元；2022年12月31日，金融资产总计1128.5万加元，金融负债总计161.6万加元[69] - 截至2023年9月30日，公司无限制现金为1008.8万加元，营运资金盈余为921.2万加元，累计亏损为14444.7万加元；2022年12月31日，无限制现金为1030.9万加元，营运资金盈余为1055.4万加元，累计亏损为13184.1万加元[75] - 截至2023年9月30日，公司合同义务总计640.1万加元，其中1年内到期254万加元，2 - 3年到期386.1万加元；2022年12月31日合同义务总计161.6万加元[76] - 2023年前九个月，公司就矿产索赔支付现金分别为5.3万加元和27.8万加元[77] - 截至2023年9月30日，公司持有的美元金融资产和负债分别为9万加元和 - 99万加元，2022年12月31日分别为1万加元和 - 61万加元；美元兑加元汇率变动10%对公司净亏损无重大影响[81] 公司权益持有情况 - 截至2023年9月30日，公司持有Eleonore South Joint Venture 50.022%的权益，持有Dolly Varden Silver Corporation 23.36%的权益，持有Universal Mineral Services LTD 25%的权益[13] - 公司子公司在2023年9月30日的权益为100%，包括North Country、Eastmain等[17] - 公司对Dolly Varden、UMS和ESJV的所有权权益分别为23.36%、25.0%和50.022%[20] 公司资产项目变化 - 公司可交易证券在2021年12月31日余额为605千加元，2022年12月31日为582千加元，2023年9月30日为1,673千加元[28] - 公司矿产权益在2021年12月31日总计160,693千加元，2022年12月31日为145,190千加元，2023年9月30日为144,140千加元[29] 公司对特定公司投资情况 - 公司对Dolly Varden和UMS的投资在2023年9月30日的账面价值分别为36,989千加元和107千加元，总计37,096千加元[35] - 2023年第三季度，公司在Dolly Varden和UMS的权益净亏损分别为3,198千加元和2千加元[36] - 2023年前九个月，公司在Dolly Varden和UMS的权益净亏损分别为5,314千加元和20千加元[39] - 2023年9月30日，公司在Dolly Varden和UMS的权益净资产分别为36,989千加元和107千加元[39] 公司与UMS交易情况 - 2023年第三季度与UMS的交易总额为254千加元，前九个月为1,297千加元[40] - 2023年9月30日，欠UMS的未结余额为83千加元，2022年12月31日为240千加元[40] - 截至2023年9月30日，公司预计承担UMS未来7.75年剩余租金约398美元[41] - 2023年第三季度和前九个月，公司向UMS员工发放股份期权的股份支付费用分别为45美元和293美元，2022年同期为100美元和408美元[42] 公司流通股及相关资金情况 - 截至2023年9月30日，魁北克省流通股资金余额为3750千加元，流通股溢价负债余额为1667千加元[44] - 2023年3月23日，公司发行6076500股流通股，筹集资金8750千加元，承诺在2024年12月31日前完成全部8750千加元的勘探支出[46] - 2023年前九个月，公司发行6076500股流通股，总收益8750千加元，扣除发行成本912千加元及溢价负债3889千加元后，分配至股本的金额为3949千加元；2022年前九个月，非经纪私募融资总收益11000千加元，发行成本136千加元[53] 公司勘探和评估成本情况 - 2023年第三季度勘探和评估成本为3839千加元，2022年同期为3785千加元；2023年前九个月为6528千加元，2022年同期为7871千加元[47][48][50] 公司股份支付及期权情况 - 2023年第三季度和前九个月，股份支付费用分别为191美元和1117美元，2022年同期为328美元和1455美元[54] - 2023年第三季度和前九个月，公司分别授予156000份和2689425份股份期权，2022年同期分别为0份和3430000份[55] - 2023年第三季度和前九个月，股份期权的加权平均公允价值分别为每份0.27美元和0.47美元，风险无风险利率分别为4.25%和3.06%，预期股息收益率均为零，股价波动率分别为69%和68%，预期没收率均为4.7%，预期寿命均为5年[56] - 截至2023年9月30日，公司已发行和流通的股份期权为9956515份，加权平均行使价格为1.23美元/份；其中可行使的股份期权为5016193份，加权平均行使价格为0.94美元/份[58] 公司认股权证情况 - 截至2023年9月30日，流通在外的认股权证数量为7,461,450份，加权平均行使价格为1.20加元/股[61] 公司关键管理人员薪酬情况 - 2023年第三季度和前九个月，公司关键管理人员薪酬分别为38.8万加元和159.9万加元，2022年同期分别为47.1万加元和209.1万加元[63] 公司非现金营运资金变动情况 - 2023年第三季度和前九个月，非现金营运资金变动分别为55.8万加元和48.8万加元，2022年同期分别为 - 70.5万加元和 - 51.8万加元[64] 公司钻探及服务协议情况 - 截至2023年9月30日，公司已完成13262米的钻探，承诺的最低钻探计划为6000米；2023年5月签订直升机服务协议，最低服务时长120天，自6月1日起开始[79]