收入和利润 - 公司2022年第一季度净亏损3,272,643美元，较2021年同期的2,450,447美元扩大33.5%[18] - 公司2022年第一季度每股亏损0.28美元，较2021年同期的0.50美元改善44%[18] - 2022年第一季度总收入为45,006美元，较2021年同期的5,269美元增长39,737美元，主要来自与Zentalis的合作协议收入37,538美元[184][185] - 2022年第一季度净亏损达3,272,643美元，较2021年同期2,450,447美元扩大822,196美元[184] - 公司2022年第一季度净亏损累计达2419.8万美元，2021年底为2092.5万美元[161] 成本和费用 - 公司2022年第一季度研发支出为1,556,440美元，较2021年同期的1,421,509美元增长9.5%[18] - 公司2022年第一季度股票薪酬费用为306,545美元，较2021年同期的110,725美元增长176.9%[24] - 研发费用从2021年第一季度的1,421,509美元增至2022年同期的1,556,440美元，增幅134,931美元，主要因人员成本增加[184][186] - 行政管理费用同比大幅增长726,368美元至1,777,043美元，主要由于公司扩张及人员相关成本增加[184][188] - 公司2022年第一季度研发费用为155.6万美元，同比增长13.5万美元[176] - 2022年第一季度折旧费用为5,342美元，较2021年同期的3,403美元增长56.9%[98] - 2022年第一季度租赁成本为58,170美元，较2021年同期的38,224美元增长52.2%[107] 现金及现金等价物 - 公司现金及现金等价物从2021年12月31日的36,880,673美元下降至2022年3月31日的34,338,585美元，减少6.9%[15] - 公司现金及现金等价物在2022年3月31日为3433.86万美元，较2021年12月31日的3688.07万美元下降6.9%[93] - 公司现金及现金等价物截至2022年3月31日为3433.9万美元[161] - 截至2022年3月31日，公司现金及等价物为34,339千美元，较2021年末36,881千美元减少，预计资金可支撑至2023年下半年[190] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物主要为货币市场基金，金额为3290.9万美元（2021年12月31日为3361.8万美元）[209] - 公司现金及现金等价物中货币市场基金从2021年底的33,617,696美元略降至2022年3月的32,908,666美元[120] 资产和负债 - 公司总资产从2021年12月31日的38,985,071美元下降至2022年3月31日的37,598,542美元，减少3.6%[15] - 公司总负债从2021年12月31日的4,167,525美元上升至2022年3月31日的5,770,751美元，增长38.5%[15] - 公司应付账款从2021年底的560,479美元大幅增加至2022年3月的2,118,443美元，增幅达278%[108] - 应付账款中美元部分从197,045美元增至1,498,171美元，增幅达660%[108] - 公司租赁负债总额为847,916美元，未来最低租赁付款总额为867,667美元[107] - 公司养老金负债从2021年底的329,458美元增至2022年3月的367,434美元[113] - 公司金融债务为59.8万瑞士法郎（64.7万美元），由瑞士联邦政府担保且利率为零，无利率风险[211] 业务表现 - 公司主要运营和研究开发活动集中在瑞士和西班牙，但将其视为单一运营部门[50] - 公司Parkinson病项目计划2022年下半年提交澳大利亚首次人体临床试验申请[158] - 公司Gaucher病项目计划2022年下半年启动临床前毒理学研究[158] - 公司与Sumitomo的研究合作于2022年3月22日终止[171] - 公司2022年3月确认与Zentalis合作收入3.8万美元，递延收入15万美元[170] - 公司与Zentalis的合作协议中，首期目标开发项目潜在里程碑付款总额达4150万美元[169] - 公司目前无商业化产品收入，未来需通过股权融资、债务融资等方式维持运营[193][204] 股票和融资 - 公司于2021年3月17日完成首次公开募股(IPO)，以每股11美元的价格发行并出售3,636,364股普通股，扣除承销折扣和佣金295万美元及其他发行费用207.1万美元后，净收益为3,497.8万美元[36] - 2021年3月22日，公司额外发行并出售545,454股普通股，扣除承销折扣和佣金42万美元后，净收益为558万美元[36] - IPO总净收益扣除承销折扣和佣金后为4,263万美元，扣除其他IPO发行费用207.1万美元后，净现金收益为4,055.8万美元[36] - 2021年3月3日，董事会批准了1比0.880784的反向股票分割，并于2021年3月17日与IPO同时生效[35] - 公司IPO发行410万股普通股，每股11美元，净筹资4050万美元[160] - 2021年3月IPO净筹资4,050万美元，发行4,181,818股普通股，每股11美元[191] 股票期权 - 2020年综合激励计划最大发行股票数量为1,310,000股[125] - 2021年诱导股权激励计划最大发行股票数量为1,000,000股[126] - 截至2022年3月31日，未确认的股票期权补偿成本为209.6万美元，预计在4年内确认[130] - 2022年第一季度股票期权加权平均行权价格为5.13美元，剩余合约期限为8.98年[128] - 2022年第一季度股票期权行权价格为3.38美元的未行权数量为512,516股[128] - 2022年第一季度股票期权行权价格为5.86美元的未行权数量为210,000股[128] - 2022年第一季度股票期权行权价格为7.80美元的未行权数量为104,000股[128] - 2022年第一季度股票期权行权价格为10.03美元的未行权数量为88,200股[128] - 2022年第一季度股票期权行权价格为5.99美元的未行权数量为45,500股[128] - 2022年第一季度股票期权行权价格为3.38美元的可行使数量为297,618股[128] 其他财务数据 - 公司2022年第一季度经营活动现金净流出2,447,391美元，较2021年同期的2,809,907美元改善12.9%[30] - 公司2022年第一季度加权平均流通股数为11,883,368股，较2021年同期的4,868,915股增长144.1%[18] - 公司2022年第一季度其他综合收益为亏损23,657美元，较2021年同期的4,163美元亏损扩大468.4%[21] - 公司财产和设备净值为106,725美元，较2021年底的105,986美元略有增长[98] - 其他流动资产从2021年12月31日的72.78万美元增至2022年3月31日的193.23万美元，主要因预付董事高管保险费用增加79.21万美元[95] - 研发补助收入按实际发生成本确认，用于抵减研发费用[79] - 递延所得税资产因公司初创状态全额计提减值准备[83] - 股票期权公允价值采用Black-Scholes模型计算，波动率参数参考同业可比公司数据[73] - 养老金负债按精算现值计量，测算日期为每年12月31日[67] - 应付账款按账面金额列示，未计提折现[64] - 收入确认采用ASC 606五步法模型，主要来自合作与授权协议[75] - 2022年第一季度运营现金流出2,477千美元，主要投入产品研发及行政支持活动[196] - 子公司GT Gain Therapeutics SA于2020年8月获得70万美元无息贷款，分季度偿还至2029年[192] - 2022年第一季度投资活动现金流出8千美元，主要用于购置家具及电脑设备[198] - 公司于2022年2月提前偿还了14,600瑞士法郎的贷款，该贷款原定于2025年到期[114] - 公司拥有11,883,368股普通股流通在外，每股面值0.0001美元[122] 风险和管理层讨论 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物预计足以支持未来12个月的运营支出和资本支出需求[39] - 公司面临早期生物技术公司的常见风险，包括临床前和临床测试的完成与成功、依赖关键人员、保护专有技术等[39] - 公司预计现有资金可维持运营至2023年下半年[164] - 公司符合JOBS法案定义的“新兴成长公司”，可豁免部分披露要求，包括仅需报告两年经审计财务报表及管理层讨论与分析[207] - 新兴成长公司资格将持续至最早达到以下条件之一：年总收入达10.7亿美元、2026年12月31日、三年内发行超10亿美元非可转换债务工具，或非关联方持有证券超7亿美元[208] - 利率立即变动10%对公司现金及现金等价物的公允价值或财务状况无重大影响[209] - 公司主要外汇风险来自瑞士业务，假设美元兑瑞士法郎汇率波动10%，将导致2022年3月31日年度净亏损增加或减少约16万美元[212]