公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司营收34.94亿美元，同比增长5.4%；营业利润2.71亿美元，同比下降12.0%；净利润1.77亿美元，同比下降[108] - 2022年第一季度，公司非运营净支出4900万美元，同比增长6.5%，主要因利率变化和短期高级无担保定期贷款利息增加[116] - 2022年第一季度，公司有效税率为20.3%，低于去年同期的21.8%，主要因员工股票支付交易的超额税收优惠和联邦研究税收抵免[117] - 2022年第一季度，公司净预订额为54亿美元，高于去年同期的38亿美元[119] - 截至2022年4月1日，公司总积压订单价值363.45亿美元，高于去年同期的325.81亿美元[119] - 截至2022年4月1日，公司现金及现金等价物为2.97亿美元，有7.5亿美元的无担保循环信贷额度，未使用；未偿还债务为51亿美元[121] - 2022年和2021年第一季度长期债务本金还款分别为2700万美元和2600万美元，其中定期贷款本金还款均为2400万美元[123] - 2022年和2021年第一季度股息支付分别为5100万美元和5000万美元[125] - 2022年和2021年第一季度应收账款出售额分别为2.09亿美元和4.65亿美元，所得款项分别为2.09亿美元和4.64亿美元[126] - 2022年第一季度经营活动净现金流入9300万美元，较上年同期减少1.46亿美元；投资活动净现金使用2100万美元，较上年同期减少2.23亿美元；融资活动净现金使用5.19亿美元，较上年同期增加3.71亿美元[131][132][133] - 截至2022年4月1日，公司总资产124.06亿美元，总负债94.4亿美元，股东权益29.66亿美元；2022年第一季度净收入7400万美元[137][138] 公司业务收入来源结构 - 2022年第一季度，公司约87%的总收入来自与美国政府的合同，约8%来自国际市场客户[104][106] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，国防解决方案部门营收20.49亿美元，同比增长4.6%；营业利润1.33亿美元，同比下降12.5%[109] - 2022年第一季度，民用部门营收7.95亿美元，同比增长3.8%；营业利润0.43亿美元，同比下降41.9%[112] - 2022年第一季度，健康部门营收6.50亿美元，同比增长10.0%；营业利润1.18亿美元，同比增长15.7%[114] 公司资本运作情况 - 2022年2月16日，公司支付5亿美元进行加速股票回购，初始交付450万股，均价88.72美元/股[128] 公司潜在财务影响 - 若2022年TCJA研发成本资本化条款生效，公司2022财年现金将减少约1.5亿美元，净递延所得税资产将增加类似金额[129] 公司担保情况 - 公司为子公司Leidos, Inc.的5亿美元2023年5月到期票据、5亿美元2025年5月到期票据、7.5亿美元2030年5月到期票据和10亿美元2031年2月到期票据提供全额无条件担保[135] 公司市场风险情况 - 公司市场风险敞口与2021年年报相比无重大变化[142] 公司商业票据情况 - 公司商业票据计划发行上限为7.5亿美元，截至2022年4月1日，未偿还商业票据为7500万美元[122]