公司收入来源占比 - 2022年第一季度和上半年，公司从美国政府合同获得约86%的总收入，国际市场销售占比约8%[127][129] 政府预算情况 - 2022年3月28日，国会收到2023财年总统预算申请，总额5.8万亿美元，包括8130亿美元国防开支和7690亿美元非国防开支[128] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司收入35.97亿美元，同比增长4.3%；上半年收入70.91亿美元，同比增长4.8%[131] - 2022年第一季度，公司运营收入2.71亿美元，同比增长0.7%；上半年运营收入5.42亿美元，同比下降6.1%[131] - 2022年截至7月1日的三个月和六个月运营亏损分别为3200万美元和5500万美元，较2021年同期分别增加200万美元（6.7%）和500万美元（10.0%），主要因法律成本增加，收购和整合成本降低部分抵消[142] - 2022年截至7月1日的三个月非运营净支出为4600万美元，与2021年同期持平；六个月非运营净支出为9500万美元，较2021年同期增加300万美元，主要因利率变化导致利息支出增加，汇率变动部分抵消[143] - 2022年截至7月1日的三个月和六个月有效税率分别为23.6%和21.9%，较2021年同期分别降低0.2和0.8个百分点，前者因当季州税降低，未确认税收优惠增加部分抵消；后者因员工股票薪酬福利和研发税收抵免增加[144][145] - 若2022年生效日期不变，公司2022财年应付所得税和净递延所得税资产预计各增加约1.5亿美元，对运营现金流的影响将在2023财年体现[146] - 2022年截至7月1日的三个月和六个月净预订额分别为22亿美元和76亿美元，2021年同期分别为38亿美元和76亿美元；2022年7月1日总积压订单为347.22亿美元，2021年7月2日为335.23亿美元[149] - 截至2022年7月1日，公司有3.39亿美元现金及现金等价物，无循环信贷安排下的未偿还借款，未偿还债务为52亿美元，商业票据未偿还票据为1.5亿美元[151][152][153] - 2022年截至7月1日的三个月和六个月，公司长期债务本金支付分别为4.07亿美元和4.34亿美元，2021年同期分别为2700万美元和5300万美元[154] - 2022年截至7月1日的三个月和六个月，公司分别支付股息4900万美元和1亿美元，2021年同期分别为4800万美元和9800万美元[156] - 2022年截至7月1日的六个月，公司出售2.09亿美元应收账款；2021年三个月和六个月分别出售2.28亿美元和6.93亿美元应收账款[157] - 2022年第二季度，公司支付5亿美元进行加速股票回购，共收到480万股[159] - 截至2022年7月1日，公司合并后总资产为123.91亿美元，其中流动资产20.21亿美元，商誉58.11亿美元，对合并子公司的投资32.76亿美元，其他长期资产12.83亿美元[174] - 截至2022年7月1日，公司合并后总负债为93.87亿美元，其中流动负债30.75亿美元，长期债务（扣除流动部分）40.21亿美元，公司间应付款16.21亿美元，其他长期负债6.7亿美元[174] - 截至2022年7月1日，公司合并后股东权益为30.04亿美元[174] - 2022年截至7月1日的三个月，公司净收入为24.02亿美元，营业收入为1.38亿美元，归属于普通股股东的净利润为0.34亿美元[175] - 2022年截至7月1日的六个月，公司净收入为47.76亿美元，营业收入为3.06亿美元，归属于普通股股东的净利润为1.08亿美元[175] 国防解决方案部门业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，国防解决方案部门收入20.52亿美元，同比增长2.4%；上半年收入41.01亿美元，同比增长3.5%[132] 民用部门业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，民用部门收入8.57亿美元，同比增长7.3%；上半年收入16.52亿美元，同比增长5.6%[136] - 2022年第一季度，民用部门运营收入5500万美元，同比下降30.9%；上半年运营收入8100万美元，同比下降37.2%[136] 健康部门业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，健康部门收入6.88亿美元，同比增长6.7%；上半年收入13.38亿美元，同比增长8.3%[138] - 2022年第一季度，健康部门运营收入1900万美元，同比增长17.8%；上半年运营收入2.44亿美元，同比增长16.7%[138] - 2022年第一季度，健康部门因COVID - 19相关停工订单获得2800万美元回收款[125] 公司债务担保情况 - 公司为子公司Leidos, Inc.的债务提供全额无条件担保，涉及2023年5月到期的5亿美元票据、2025年5月到期的5亿美元票据、2030年5月到期的7.5亿美元票据和2031年2月到期的10亿美元票据[172] 公司注册声明情况 - 公司于2021年5月6日向美国证券交易委员会提交了S - 4表格注册声明，并于2021年5月19日生效，以允许交换票据及相关担保[173] 公司会计政策与市场风险情况 - 本报告期内，公司关键会计政策、估计或判断与2021年12月31日年度报告相比无重大变化[177] - 本报告期内，公司市场风险敞口与2021年12月31日年度报告相比无重大变化[179] 公司面临的不确定性情况 - 公司面临多项与业务相关的审查、调查、索赔、诉讼等不确定性和未来义务，详情见10 - Q季度报告附注[176]