财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度，公司营收36.08亿美元，同比增加1.25亿美元，增幅3.6%；前九个月营收106.99亿美元，同比增加4.53亿美元，增幅4.4%[137] - 2022年第三季度，公司运营收入2.81亿美元，同比减少2400万美元，降幅7.9%；前九个月运营收入8.23亿美元，同比减少5900万美元，降幅6.7%[137] - 2022年第三季度和前九个月经营亏损分别为2600万美元和8100万美元，较2021年同期分别增加300万美元（13.0%）和800万美元（11.0%），主要因法律成本增加，部分被较低的收购和整合成本抵消[151] - 2022年第三季度和前九个月非经营净支出分别为6000万美元和1.55亿美元，较2021年同期分别增加1500万美元和1800万美元，主要因外汇远期合约未实现损失和利率上升导致的利息费用增加[152][153] - 2022年第三季度和前九个月有效税率分别为25.8%和23.2%，较2021年同期分别增加5.8和1.5个百分点，主要因上一年度的海外业务收益和本年度未确认税收优惠增加[154][155] - 2022年第三季度和前九个月净预订额分别为41亿美元和116亿美元，较2021年同期分别减少6亿美元和7亿美元；截至2022年9月30日，总积压订单为350.28亿美元，较2021年10月1日增加3360万美元，其中包括通过业务合并获得的4300万美元积压订单[158] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为8.07亿美元，未使用的无抵押循环信贷额度为7.5亿美元，未偿还债务为50亿美元[160][161] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别偿还长期债务本金2500万美元和4.59亿美元，较2021年同期分别减少200万美元和3.79亿美元[163] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别支付股息4900万美元和1.49亿美元，2021年同期分别为5100万美元和1.49亿美元[165] - 2022年前九个月，公司出售应收账款2.09亿美元，2021年同期为6.93亿美元；2022年第三季度未出售应收账款[166] - 2022年，公司通过加速股票回购协议回购股票，支付5亿美元，共获得480万股[168] - 2022年第三季度和前九个月，经营活动产生的净现金分别为7.48亿美元和8.81亿美元，较2021年同期分别增加1.83亿美元和6000万美元[172] - 截至2022年9月30日，公司总流动资产为23.58亿美元，较2021年12月31日的22.29亿美元增长5.79%[181] - 截至2022年9月30日，公司商誉达58.11亿美元，较2021年12月31日的41.71亿美元增长39.32%[181] - 截至2022年9月30日，公司对合并子公司的投资为32.78亿美元，较2021年12月31日的49.18亿美元下降33.35%[181] - 截至2022年9月30日，公司总资产为127.3亿美元，较2021年12月31日的126.8亿美元增长0.39%[181] - 截至2022年9月30日，公司总流动负债为32.63亿美元，较2021年12月31日的24亿美元增长35.96%[181] - 截至2022年9月30日，公司长期债务（扣除流动部分）为39.74亿美元，较2021年12月31日的45.9亿美元下降13.42%[181] - 2022年前九个月，公司净收入为72.65亿美元，营业收入为4.95亿美元，归属于Leidos普通股股东的净收入为1.65亿美元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度，国防解决方案部门营收20.75亿美元，同比增加6600万美元，增幅3.3%；前九个月营收61.76亿美元，同比增加2.05亿美元，增幅3.4%[138] - 2022年第三季度，民用部门营收8.74亿美元，同比增加8200万美元，增幅10.4%；前九个月营收25.26亿美元，同比增加1.69亿美元，增幅7.2%[142] - 2022年第三季度，民用部门运营收入7900万美元，同比增加2100万美元，增幅36.2%；前九个月运营收入1.6亿美元，同比减少2700万美元，降幅14.4%[142] - 2022年第三季度，健康部门营收6.59亿美元，同比减少2300万美元，降幅3.4%；前九个月营收19.97亿美元，同比增加7900万美元，增幅4.1%[147] - 2022年第三季度，健康部门运营收入1.3亿美元，同比减少3900万美元，降幅30.0%；前九个月运营收入3.35亿美元，同比减少400万美元，降幅1.2%[147] 业务背景与特殊事项 - 2022年前九个月，公司健康部门收到2800万美元与特定项目停工令相关的赔偿款，新冠疫情对公司营收和运营收入无重大影响[131] - 2022年第三和前九个月，公司约87%的总收入来自与美国政府的合同，约8%来自国际市场客户[133][135] - 2022年前九个月，民用部门运营收入减少主要因2016年收购业务不利仲裁裁决致法律费用和和解成本增加1900万美元[145] - 公司为子公司Leidos, Inc.的5亿美元2023年5月到期票据、5亿美元2025年5月到期票据、7.5亿美元2030年5月到期票据和10亿美元2031年2月到期票据提供全额无条件担保[179] - 公司于2021年5月6日向美国证券交易委员会提交了S - 4表格注册声明，并于2021年5月19日生效[180] - 本报告期内公司关键会计政策、估计或判断与2021年12月31日年度报告相比无重大变化[184]