公司收入来源占比 - 2021年前三季度和前三季度，公司约88%和87%的总收入来自与美国政府的合同[112] - 2021年前三季度和前三季度，国际市场客户销售额分别占总收入的约8%[114] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度，公司收入34.83亿美元，同比增长7.4%；2021年前三季度，收入102.46亿美元，同比增长13.3%[117] - 2021年第三季度，公司营业利润3.05亿美元，同比增长18.2%；2021年前三季度，营业利润8.82亿美元，同比增长26.2%[117] - 2021年前三季度经营亏损7300万美元，2020年同期无亏损，亏损增加主要因2020财年第二季度收到VirnetX相关法律事项收益及收购和整合成本减少[131][132] - 2021年10月1日止三个月非经营净支出4500万美元，与2020年同期的4400万美元基本一致；2021年前三季度非经营净支出1.37亿美元，低于2020年同期的1.63亿美元，主要因上一年度再融资活动冲销债务折扣和递延融资成本3100万美元[134][135] - 2021年10月1日止三个月有效税率为20.0%，低于2020年同期的23.8%，主要因外国税收减少和研发税收抵免增加；2021年前三季度有效税率为21.7%，高于2020年同期的19.4%，主要因员工股票支付福利净减少[136][137] - 2021年10月1日止三个月和前九个月净预订额分别为47亿美元和123亿美元，2020年同期分别为43亿美元和145亿美元[139] - 2021年10月1日总积压订单价值346.92亿美元，2020年同期为317.19亿美元，增加包括国防解决方案业务通过并购获得的7.57亿美元积压订单，以及汇率变动带来的1.03亿美元积极影响[140][141][142] - 截至2021年10月1日，公司现金及现金等价物为5.87亿美元，有7.5亿美元无担保循环信贷额度且无未偿还借款；2021年10月1日和1月1日未偿还债务分别为51亿美元和47亿美元[143][144] - 2021年10月1日止三个月和前九个月分别支付长期债务本金2700万美元和8000万美元，2020年同期分别为4.77亿美元和7.05亿美元；2021年前九个月出售6.93亿美元应收账款，2020年同期分别为7.53亿美元和18.66亿美元[145][148] - 2021年10月1日止三个月和前九个月分别支付股息5100万美元和1.49亿美元，2020年同期分别为4900万美元和1.48亿美元；2021年10月1日止三个月和前九个月分别进行公开市场股票回购1.37亿美元和2.37亿美元[147][150] - 2021年10月1日止三个月经营活动净现金流入减少2700万美元，前九个月减少5.65亿美元；投资活动净现金使用三个月增加3800万美元，前九个月减少20.21亿美元；融资活动净现金使用三个月减少3.08亿美元，前九个月增加13.97亿美元[153][154][155][156][157][158] - 三个月净收入为2369美元，九个月净收入为6885美元[163] - 三个月营业收入为171美元，九个月营业收入为517美元[163] - 三个月归属于莱多斯普通股股东的净收入为74美元，九个月为218美元[163] 各业务线收入关键指标变化 - 2021年第三季度，国防解决方案部门收入20.09亿美元，同比增长3.0%；2021年前三季度，收入59.71亿美元，同比增长10.3%[118] - 2021年第三季度，民用部门收入7.92亿美元，同比增长2.7%；2021年前三季度，收入23.57亿美元，同比增长8.0%[122] - 2021年第三季度，健康部门收入6.82亿美元，同比增长31.2%；2021年前三季度，收入19.18亿美元，同比增长32.4%[127] 各业务线营业利润关键指标变化 - 2021年第三季度，国防解决方案部门营业利润1.40亿美元，同比下降3.4%；2021年前三季度，营业利润4.29亿美元，同比增长19.5%[118] - 2021年第三季度，民用部门营业利润0.58亿美元，同比增长7.4%；2021年前三季度，营业利润1.87亿美元，同比下降2.1%[122] - 2021年第三季度，健康部门营业利润1.30亿美元，同比增长73.3%；2021年前三季度，营业利润3.39亿美元，同比增长127.5%[127] 公司担保情况 - 公司为子公司Leidos, Inc.的5亿美元2023年5月到期票据、5亿美元2025年5月到期票据、7.5亿美元2030年5月到期票据和10亿美元2031年2月到期票据提供全额无条件担保[160] 关键会计政策与市场风险情况 - 本报告期内，除取消所得税关键会计政策外，关键会计政策、估计或判断无重大变化[165] - 市场风险敞口与2021年1月1日结束年度的年报相比无重大变化[167]