公司业务覆盖情况 - 自成立以来超三百万学生就读于公司课程和服务支持的学校，2021学年毕业11,587名高中生[206] - 2021 - 2022学年，普通教育市场为30个州和哥伦比亚特区的80所学校提供服务，职业学习市场为24个州的42所学校或项目提供服务[212] - 2021 - 2022学年，公司在通识教育市场为30个州和哥伦比亚特区的80所学校提供学校即服务产品，在职业学习市场为24个州的42所学校或项目提供该产品[212] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的九个月，收入从上年的11.393亿美元增至12.315亿美元，增长8.1%[214] - 截至2022年3月31日的九个月，营业收入从上年的8910万美元增至1.105亿美元，增长24.0%[214] - 2022年3月31日止三个月营收4.21722亿美元，较2021年同期增2957.7万美元，增幅7.5%；九个月营收12.31455亿美元，较2021年同期增9220.5万美元，增幅8.1%[233][240][241][247] - 2022年Q1总收入4.217亿美元，同比增长2960万美元，增幅7.5%；前9个月总收入12.315亿美元，同比增长9220万美元，增幅8.1%[233][241][247] - 2022年3月31日止三个月教学成本和服务费用2.66883亿美元，较2021年同期增1380.5万美元，增幅5.5%；九个月8.02657亿美元，较2021年同期增6170.6万美元，增幅8.3%[240][242][248] - 2022年Q1教学成本和服务费用2.669亿美元，同比增加1380万美元，增幅5.5%；前9个月费用8.027亿美元，同比增加6170万美元，增幅8.3%[242][248] - 2022年3月31日止三个月销售、一般和行政费用9424.5万美元，较2021年同期降631.9万美元，降幅6.3%；九个月3.18266亿美元，较2021年同期增903.6万美元，增幅2.9%[240][243][249] - 2022年Q1销售、一般和行政费用9420万美元，同比减少630万美元，降幅6.3%；前9个月费用3.183亿美元，同比增加910万美元，增幅2.9%[243][249] - 2022年3月31日止三个月所得税费用1671.6万美元，占税前收入28.0%，2021年同期为1027.5万美元，占比30.2%；九个月2975.1万美元，占比27.3%，2021年同期为1854.1万美元，占比23.3%[240][246][250] - 2022年Q1所得税费用1670万美元，占税前收入28.0%；2021年同期费用1030万美元，占比30.2%[246] - 2022年第一季度至3月31日的九个月内，所得税费用为2980万美元，占税前收入的27.3%，上一年同期为1850万美元，占比23.3%[250] - 截至2022年3月31日，公司净营运资金6.214亿美元，包括现金及现金等价物3.086亿美元和应收账款4.226亿美元[251] - 截至2022年3月31日，公司净营运资金为6.214亿美元，其中现金及现金等价物为3.086亿美元，应收账款为4.226亿美元[251] - 2022年3月31日止九个月，经营活动提供的净现金为8140万美元，较上年同期的1110万美元增加7030万美元[259] - 2022年第一季度至3月31日的九个月内，经营活动提供的净现金为8140万美元，2021年同期为1110万美元[259] - 2022年3月31日止九个月，投资活动使用的净现金为9060万美元，较上年同期的1.065亿美元减少1590万美元[260] - 2022年第一季度至3月31日的九个月内，投资活动使用的净现金为9060万美元，2021年同期为1.065亿美元[260] - 2022年3月31日止九个月，融资活动使用的净现金为6880万美元，较上年同期提供的2.121亿美元减少2.809亿美元[261] - 2022年第一季度至3月31日的九个月内，融资活动使用的净现金为6880万美元，2021年同期为融资活动提供的净现金为2.121亿美元[261] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的九个月，总入学人数为18.7万人，较上年减少2400人，降幅1.3%[214] - 截至2022年3月31日的三个月，普通教育入学人数为14.38万人，较上年减少1.2万人，降幅7.7%[228] - 截至2022年3月31日的三个月，职业学习入学人数为4.2万人，较上年增加1.25万人，增幅42.4%[228] - 截至2022年3月31日的九个月，普通教育入学人数为14.51万人，较上年减少1.43万人，降幅9.0%[228] - 截至2022年3月31日的九个月，职业学习入学人数为4.19万人，较上年增加1.19万人，增幅39.7%[228] - 截至2022年3月31日的三个月，总入学人数为18.58万人，较上年增加500人，增幅0.3%[228] - 2022年3月31日止三个月普通教育营收降644.6万美元，降幅2.0%，主要因入学人数降7.7%等；九个月降1470.2万美元，降幅1.5%，主要因入学人数降9.0%等[233][241][247] - 2022年3月31日止三个月职业学习营收增3602.3万美元，增幅51.6%，主要因入学人数增42.4%等；九个月增1.06907亿美元，增幅56.5%，主要因入学人数增39.7%等[233][241][247] - 2022年Q1普通教育收入3.159亿美元，同比减少645万美元，降幅2.0%；前9个月收入9.354亿美元，同比减少1470万美元，降幅1.5%[233][241][247] - 2022年Q1职业学习收入1.059亿美元，同比增加3600万美元，增幅51.6%；前9个月收入2.960亿美元，同比增加1.069亿美元，增幅56.5%[233][241][247] - 2022年Q1普通教育招生14.38万人，同比减少7.7%；前9个月招生14.51万人，同比减少9.0%[228] - 2022年Q1职业学习招生4.20万人，同比增加42.4%；前9个月招生4.19万人，同比增加39.7%[228] - 2022年Q1总招生18.58万人，同比增加0.3%；前9个月招生18.70万人，同比减少1.3%[228] 公司融资与负债情况 - 2021财年第一季度，公司发行4.2亿美元2027年到期的1.125%可转换优先票据，净收益约4.086亿美元[252] - 2021财年第一季度，公司发行了本金总额为4.2亿美元的1.125%可转换优先票据，净收益约为4.086亿美元[252] - 公司就可转换优先票据进行上限期权交易，成本6040万美元，上限执行价格为每股86.174美元[253] - 公司与某些交易对手进行了上限看涨期权交易，成本为6040万美元，上限执行价格为每股86.174美元[253] - 2027年6月1日前，债券持有人仅在特定事件发生时有权转换债券；之后至到期日前两天可随时转换，初始转换率为每1000美元本金可转换18.9109股普通股，初始转换价格约为每股52.88美元[254] - 票据初始转换率为每1000美元本金可转换为18.9109股普通股，初始转换价格约为每股52.88美元[254] - 2020年1月27日，公司与PNC Capital Markets LLC签订1亿美元高级有担保循环信贷安排，期限五年，多数借款利率为伦敦银行同业拆借利率加0.875% - 1.50%，截至2022年3月31日已还清余额，该安排还有2亿美元增额特征[255] - 2020年1月27日，公司与PNC Capital Markets LLC签订了1亿美元的高级有担保循环信贷协议，截至2022年3月31日，无未偿还金额[255] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司与BALC的融资租赁负债分别为7460万美元和6890万美元，租赁利率在1.52% - 3.65%之间[256] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，融资租赁负债分别为7460万美元和6890万美元，租赁利率在1.52%至3.65%之间[256] 公司历史投资情况 - 过去二十年公司在课程、系统、教学实践和支持服务方面投资超5亿美元[234] - 过去20年公司在课程、系统、教学实践和支持服务上投资超5亿美元[234] 公司业务结构 - 公司运营一个可报告业务部门，有通识教育和职业学习两条收入线[225]