公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年10月2日，公司总资产为12.56513亿美元，较2022年1月2日的10.56543亿美元增长18.93%[4] - 截至2022年10月2日，公司总负债为11.26035亿美元，较2022年1月2日的7.01668亿美元增长60.48%[4] - 截至2022年10月2日，公司总权益为1.30478亿美元，较2022年1月2日的3.54875亿美元下降63.23%[6] - 2022年第三季度，公司收入为2.75449亿美元，较2021年同期的2.20488亿美元增长24.93%[8] - 2022年前三季度，公司收入为7.3661亿美元，较2021年同期的5.618亿美元增长31.12%[8] - 2022年第三季度，公司净亏损为4447.8万美元，较2021年同期的6601.3万美元收窄32.62%[8] - 2022年前三季度，公司净亏损为1.9144亿美元，较2021年同期的1.82152亿美元扩大5.09%[8] - 2022年第三季度，公司基本每股净亏损为1.09美元，2021年同期为1.62美元[8] - 2022年前三季度，公司基本每股净亏损为4.70美元，2021年同期为4.97美元[8] - 2022年第三季度，公司综合亏损为4307.2万美元，2021年同期为6582.8万美元[9] - 截至2022年10月2日，九个月净亏损191,440美元，2021年同期为182,152美元[14] - 截至2022年10月2日，经营活动净现金使用量为36,292美元，2021年同期为28,474美元[14] - 截至2022年10月2日，投资活动净现金使用量为132,031美元，2021年同期为115,766美元[14] - 截至2022年10月2日，融资活动净现金提供量为213,305美元，2021年同期为137,527美元[15] - 截至2022年10月2日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为237,562美元，2021年同期为202,926美元[15] - 2022年10月2日止三个月和九个月，归属于股东的净亏损分别为4469.1万美元和1.91723亿美元，2021年同期分别为6536.3万美元和1.81188亿美元[137] - 2022年10月2日止三个月和九个月，基本和摊薄加权平均普通股分别为4095.1万股和4081.8万股，2021年同期分别为4042万股和3646.2万股[137] - 2022年10月2日止三个月和九个月，基本和摊薄每股净亏损分别为1.09美元和4.70美元，2021年同期分别为1.62美元和4.97美元[137] - 2022年10月2日止三个月和九个月，总营收分别为2.75449亿美元和7.3661亿美元，2021年同期分别为2.20488亿美元和5.618亿美元[140] 公司股份与股本情况 - 2022年1月2日公司股份数量为44,247股，总股本为354,875美元[11] - 2022年因采用ASU 2020 - 06准则，总股本减少42,067美元[11] - 2022年4月3日公司股份数量为44,601股，总股本为254,208美元[11] - 2022年7月3日公司股份数量为44,709股，总股本为168,511美元[11] - 2022年10月2日公司股份数量为44,997股，总股本为130,478美元[11] - 2021年1月3日公司股份数量为33,995股，总股本为439,287美元[12] - 2021年10月3日公司股份数量为44,232股，总股本为427,863美元[12] 公司阶段性净亏损情况 - 2022年1 - 4月公司净亏损59,197美元[11] - 2022年4 - 7月公司净亏损87,765美元[11] - 2022年7 - 10月公司净亏损44,478美元[11] 公司股东持股情况 - 截至2022年10月2日，TotalEnergies和TZE SG分别持有公司约24.4%和24.0%的流通普通股[18] - 2021年4月公司向TZE出售187万股普通股，每股18美元，截至2022年10月2日，TotalEnergies和TZE SG分别持有公司约24.4%和24.0%的普通股[51] 公司现金及等价物与证券情况 - 截至2022年10月2日，公司拥有无限制现金和现金等价物1.991亿美元、受限现金3850万美元和短期证券7600万美元[19] - 2022年9月存入的4个月定期存款，年利率3.65%，截至2022年10月2日账面价值为7600万美元[79] 公司票据出售情况 - 2022年8月17日，公司向TZE SG出售本金总额2.07亿美元的2027年票据，净收益约1.861亿美元[20] - 2022年8月17日公司向TZE SG出售本金总额2.07亿美元、利率7.50%的2027年到期可转换票据，购买价格为面值的97%[54] - 2022年8月17日，公司向TZE SG出售2.07亿美元7.5% 2027年到期的第一留置权高级有担保可转换票据，年利率7.5% [116] 公司业务季节性与财年情况 - 公司业务受特定行业季节性波动影响，历史上大部分收入在财年最后两个季度实现[26] - 公司财年为52 - 53周，2022年和2021年均为52周财年，2022年第三季度于10月2日结束，2021年于10月3日结束[30] 公司准则采用影响情况 - 2022年第一季度采用ASU 2020 - 06，使可转换债务账面价值增加4210万美元，额外实收资本减少5220万美元，累计影响1010万美元计入累计亏损期初余额[37] - 2022年第一季度采用ASU 2021 - 10，对中期财务报表无重大影响[38] 公司供应协议情况 - 2022年2月与SunPower签订新主供应协议，2022 - 2023年定价固定，协议持续至2023年12月31日[42][43] - 2016年11月SunPower与TotalEnergies签订最高200兆瓦供应协议，2017年3月公司收到预付款8850万美元[44] 公司与TotalEnergies相关负债情况 - 截至2022年10月2日，与TotalEnergies相关的应计负债560万美元、流动合同负债5890万美元、非流动合同负债50万美元、其他长期负债1670万美元[49] 公司模块和组件销售合同收入情况 - 2022年第三和九个月，公司模块和组件销售合同收入分别为2.754亿美元和7.366亿美元，2021年同期分别为2.205亿美元和5.618亿美元[56] 公司预付款情况 - 2022年10月2日，公司向供应商的全额预付款390万美元记录在流动资产中，2022年1月2日，预付款180万美元和70万美元分别记录在流动资产和非流动资产中[53] - 2022年10月2日，公司从TotalEnergies的合同中收到预付款5710万美元，预计2023年第三季度完成模块交付[47] 公司合同资产与负债情况 - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，合同资产分别为60万美元和160万美元，其中短期合同资产分别为60万美元和150万美元；九个月内分别减少100万美元和20万美元[57] - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，合同负债分别为2.317亿美元和1.031亿美元，其中短期分别为1.327亿美元和4410万美元，长期分别为9890万美元和5900万美元；公司分别质押了5660万美元和4980万美元的设备资产和存货[58] - 2022年10月2日止三个月，合同负债增加1170万美元；2021年10月3日止三个月，减少1070万美元；2022年10月2日止九个月，增加1.286亿美元；2021年10月3日止九个月，增加1260万美元[59] 公司应收账款情况 - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，应收账款净额分别为5848.1万美元和3973万美元；2022年10月2日止三个月和九个月，分别出售应收账款发票1.405亿美元和3.8亿美元；2021年10月3日止三个月和九个月，分别出售1.015亿美元和2.238亿美元[61] - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，SunPower分别占公司应收账款总额的14.8%和9.7%[63] 公司存货情况 - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，存货分别为3.0085亿美元和2.1282亿美元，存货储备分别为3080万美元和490万美元[66] 公司预付费用和其他流动资产情况 - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，预付费用和其他流动资产分别为1.19794亿美元和6190.4万美元[67] 公司物业、厂房及设备净额情况 - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，物业、厂房及设备净额分别为3.8575亿美元和3.8663亿美元[68] 公司应计负债情况 - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，应计负债分别为8910.3万美元和7868万美元[70] 公司其他长期负债情况 - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，其他长期负债分别为5698.3万美元和6103.9万美元[72] 公司按公允价值计量的经常性资产与负债情况 - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，按公允价值计量的经常性资产分别为65275000美元和35776000美元，负债分别为918000美元和536000美元[75] 公司菲律宾政府债券账面价值情况 - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，菲律宾政府债券账面价值分别为90万美元和110万美元[78] 公司非流通股投资情况 - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，非流通股投资均为400万美元[81] 公司供应商和解与采购义务情况 - 公司与供应商就多晶硅达成一次性最终和解，金额为1520万美元，截至2022年10月2日已支付两期[85] - 截至2022年10月2日，不可撤销采购订单的未来采购义务为1.499亿美元，长期供应协议为1.694亿美元[86] 公司供应商预付款情况 - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，供应商预付款分别为1390万美元和5180万美元[89] 公司信用证和银行担保付款义务情况 - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，信用证和银行担保的最大潜在付款义务分别为4520万美元和3170万美元[92] 公司股权稀释情况 - 公司对环晟光伏（江苏）有限公司的股权从20%稀释至16.3%[94] 公司对Deca Technologies, Inc.股权投资情况 - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，对Deca Technologies, Inc.的总股权投资为400万美元[98] 公司权益投资与应付账款情况 - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，公司权益投资账面价值分别为520.8万美元和1523万美元[99] - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，与环盛合资公司的应付账款分别为6396.2万美元和6449.8万美元[99] 公司SPML Land资产与负债情况 - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，SPML Land总资产账面价值分别为2290万美元和2240万美元，总负债分别为620万美元和770万美元[105] 公司绿色可转换票据情况 - 2020年7月17日，公司发行2亿美元6.5%绿色可转换优先票据，年利率6.5%，初始转换价格为每股18.19美元[106] - 采用ASU 2020 - 06后，绿色可转换票据账面价值增加4210万美元至2022年1月3日的1.878亿美元[107] - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，绿色可转换票据净账面价值分别为1.904亿美元和1.458亿美元，公允价值分别为2.937亿美元和2.185亿美元[108] - 2022年10月2日，绿色可转换票据按转换价值超过未偿本金6130万美元；2022年1月2日，低于未偿本金4720万美元[110] - 2020年7月17日，公司就绿色可转换票据发行开展实物交割远期交易，涉及约6000万美元普通股[111] 公司预付远期交易账面价值情况 - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，预付远期交易账面价值分别为5240万美元和3230万美元[115] 公司2027年票据情况 - 2027年票据初始转换