公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为23.22222亿美元，较2022年12月31日的22.37787亿美元增长3.77%[19] - 2023年前三季度总营收为2.1224亿美元，较2022年同期的4.34265亿美元下降51.12%[22] - 2023年前三季度净利润为4056.6万美元，较2022年同期的2.21997亿美元下降81.73%[22] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为5.47668亿美元，较2022年12月31日的1.36627亿美元增长300.85%[19] - 2023年前三季度运营成本和费用为1.96331亿美元，较2022年同期的1.4432亿美元增长36.04%[22] - 2023年前三季度基本每股收益为0.23美元，较2022年同期的1.26美元下降81.75%[22] - 2023年前三季度稀释每股收益为0.22美元，较2022年同期的1.16美元下降81.03%[22] - 2023年前三季度综合收益为4034.5万美元，较2022年同期的2.219亿美元下降81.82%[23] - 截至2023年9月30日九个月，公司净收入为40,566千美元，2022年同期为221,997千美元[27] - 2023年九个月折旧、损耗和摊销为37,076千美元，2022年为12,763千美元[27] - 2023年九个月经营活动提供的净现金为76,480千美元，2022年为314,419千美元[27] - 2023年九个月投资活动提供的净现金为337,831千美元，2022年使用的净现金为1,041,727千美元[27] - 2023年九个月融资活动使用的净现金为8,577千美元，2022年为19,435千美元[27] - 2023年现金、现金等价物和受限现金净变化为405,734千美元，2022年为 - 746,743千美元[27] - 2023年现金、现金等价物和受限现金期末余额为549,243千美元，2022年为434,414千美元[27] - 2023年和2022年第三季度，公司实现总收益分别为1000美元和7.1万美元；2023年和2022年前三季度，实现总收益分别为50.6万美元和7.1万美元[49] - 2023年和2022年第三季度，公司实现总损失分别为0美元和19.9万美元；2023年和2022年前三季度，实现总损失分别为13.9万美元和19.9万美元[49] - 2023年和2022年第三季度，利息和投资收入分别为1445.5万美元和627.4万美元；2023年和2022年前三季度，利息和投资收入分别为4160.7万美元和852.9万美元[49] - 2023年9月30日和2022年12月31日，现金、现金等价物和短期投资的公允价值分别为10.84662亿美元和11.82345亿美元[47] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司存货分别为8976.8万美元和6329.8万美元[51] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司物业、厂房及设备净值分别为10.97727亿美元和9.35743亿美元[53] - 2023年和2022年前三季度，公司物业、厂房及设备资本化支出分别为1.999亿美元和2.501亿美元[53] - 2023年前9个月，公司将价值2.484亿美元的二期优化项目资产从在建工程转入房屋、机器和设备，其中2.398亿美元与机器和设备有关[56] - 2023年第三季度和前9个月，公司折旧费用分别为1395.1万美元和2838.5万美元，2022年同期分别为 - 65.6万美元和370.2万美元；2023年第三季度和前9个月，公司折耗费用分别为266.4万美元和840.7万美元，2022年同期分别为266.4万美元和880.8万美元[60] - 2023年第三季度和前9个月，公司确认拆除成本分别为80万美元和550万美元[61] - 2023年8月，公司以435729股普通股获得一项无形资产，价值900万美元，预计使用寿命7.5年，2023年前9个月摊销费用为10万美元[63][65] - 截至2023年9月30日，公司资产报废义务的信用调整无风险利率在6.5% - 12.0%之间，预计未来未折现现金流出为5030万美元[71][72] - 截至2023年9月30日，公司长期债务净额为6.81094亿美元，其中可转换债券本金为6.9亿美元，未摊销发行成本为890.6万美元[77] - 截至2023年9月30日，公司设备票据总额为534万美元，其中流动部分为219.3万美元，非流动部分为314.7万美元[82] - 2023年第二季度开始的公司办公场地租赁，初始运营租赁负债730万美元，使用权资产1030万美元，初始年租金120万美元[83] - 截至2023年9月30日，运营租赁负债总计774.2万美元，融资租赁负债总计62.8万美元[85] - 2023年第三和前九个月有效税率（含离散项目）分别为4.5%和24.5%，2022年同期分别为24.9%和24.5%[86] - 2023年第三和前九个月股票薪酬费用分别为629.8万美元和1904.1万美元，2022年同期分别为780.6万美元和2501.9万美元[93] - 截至2023年9月30日，现金及等价物账面价值和公允价值均为5.47668亿美元，短期投资均为5.36994亿美元[100] - 2023年第三和前九个月基本每股收益加权平均股数分别为1.77231717亿股和1.77034068亿股，摊薄后分别为1.77231717亿股和1.93632662亿股[103] - 2023年第三季度未纳入摊薄每股收益计算的潜在稀释股份中，可转换债券为1558.4409万股，受限股为68.5202万股，受限股票单位为162.9938万股[103] - 2023年前三季度净利润为4.0566亿美元，2022年同期为22.1997亿美元；2023年第三季度净亏损4276万美元，2022年同期净利润为6.3177亿美元[105] - 2023年前三季度基本每股收益为0.23美元，2022年同期为1.26美元；2023年第三季度基本每股亏损为0.02美元，2022年同期为0.36美元[105] - 2023年前三季度稀释每股收益为0.22美元，2022年同期为1.16美元；2023年第三季度稀释每股亏损为0.02美元，2022年同期为0.33美元[105] - 2023年前三季度销售成本为6681.7万美元，2022年同期为6536.8万美元；2023年第三季度为2182.9万美元，2022年同期为2184.2万美元[112] - 2023年前三季度采购材料和用品分别为760万美元和580万美元，2022年同期分别为1850万美元和1530万美元[114] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应收账款中应收盛和的款项分别为1190万美元和2980万美元[115] - 2023年前三季度支付利息111.6万美元，2022年同期为114万美元；支付所得税2310.1万美元，2022年同期为1682.7万美元[116] - 2023年前三季度稀土精矿销售下降，实现价格每REO MT分别下降51%和46%，REO销量分别下降14%和8%[151] - 2023年第三季度销售成本同比持平，REO每MT生产成本增加36.7万美元或22%，REO销量下降及运输和货运成本降低190万美元；前九个月销售成本同比增加，REO每MT生产成本增加31.6万美元或19%，运输和货运成本降低440万美元[156][157] - 2023年第三季度和前九个月销售、一般和行政费用分别增加180万美元或10%、170万美元或3%，主要因人员成本增加，部分被股票薪酬费用减少抵消[159] - 2023年第三季度和前九个月高级项目、启动、开发及其他费用分别增加760万美元和1950万美元，主要因启动成本增加[161] - 2023年第三季度和前九个月折旧、损耗和摊销分别增加1460万美元和2431.3万美元，因新电路和设施投入使用[162] - 2023年第三季度和前九个月资产报废和环境义务应计费用分别减少19.1万美元和57.4万美元，因2022年第三季度资产报废义务减少[163] - 2023年第三季度和前九个月长期资产处置净损失分别增加108.7万美元和563.9万美元，主要因拆除旧设施和基础设施成本[164] - 2023年前九个月净利息费用同比减少，因2022年第一季度全额偿还对盛和的债务义务；其他收入同比增加，因短期投资利息和投资收入[165][166] - 2023年第三季度和前九个月有效税率分别为4.5%和24.5%，与法定税率21%不同主要因州所得税费用、高管薪酬扣除限制，部分被税收抵免抵消[167] - 2023年前九个月经营活动净现金流入7.648亿美元，较上年同期减少2.379亿美元，降幅76%[185] - 2023年前九个月投资活动净现金流入3.378亿美元，上年同期为净流出10.417亿美元，主要因短期投资销售和到期增加、购买减少[185][187] - 2023年前九个月融资活动净现金流出857.7万美元，较上年同期减少1085.8万美元，降幅56%[185] - 2023年和2022年第三季度净收入分别为-427.6万美元和6317.7万美元，前九个月分别为4056.6万美元和22199.7万美元[191][195] - 2023年和2022年第三季度调整后EBITDA分别为1555.1万美元和9137.2万美元，前九个月分别为10120.2万美元和33358.1万美元[191] - 2023年和2022年第三季度调整后净收入分别为702.6万美元和6811.9万美元，前九个月分别为7537.6万美元和24177.1万美元[195] - 2023年和2022年第三季度摊薄后每股收益分别为-0.02美元和0.33美元，前九个月分别为0.22美元和1.16美元；调整后摊薄后每股收益分别为0.04美元和0.36美元，前九个月分别为0.40美元和1.27美元[196] - 2023年和2022年第三季度调整有效税率分别为29.8%和26.7%，前九个月分别为23.8%和24.4%[196] - 2023年和2022年第三季度生产成本分别为1854万美元和1764.3万美元，前九个月分别为5864.6万美元和5379.9万美元[199] - 2023年和2022年第三季度每REO公吨生产成本分别为2020美元和1653美元，前九个月分别为1977美元和1661美元[199] - 2023年和2022年前九个月经营活动提供的净现金分别为7648万美元和31441.9万美元[201] - 2023年和2022年前九个月自由现金流分别为-11139.7万美元和10521.7万美元[201] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年前三季度稀土精矿营收为2.12139亿美元，较2022年同期的4.25169亿美元下降50.10%[22] - 2023年前三季度其他稀土产品营收为101万美元，较2022年同期的9096万美元下降98.89%[22] - 2023年前三季度稀土精矿收入为2.03186亿美元，2022年同期为4.01496亿美元；2023年第三季度为5150.2万美元，2022年同期为1.14894亿美元[112] - 2023年前三季度其他稀土产品收入为0，2022年同期为864.6万美元；2023年第三季度为0，2022年同期为17.2万美元[112] - 2023年前三季度稀土精矿REO产量32,300吨，较2022年增加286吨，增幅1%；销量29,663吨，较2022年减少2,719吨，降幅8%[126] - 2023年前三季度稀土精矿每REO吨实现价格为7,152美元，较2022年减少5,978美元，降幅46%；每REO吨生产成本为1,977美元，较2022年增加316美元，增幅19%[126] - 2023年第三季度分离钕镨产品NdPr产量为50吨，2022年无相关产量数据[126] - 2023年第三季度和前九个月稀土精矿收入分别为5247.2万美元和2.12139亿美元，较2022年同期下降58%和50%；其他稀土产品收入分别为4.4万美元和10.1万美元，较2022年同期下降79%和99%[