财务数据关键指标变化（季度同比） - 2023年第一季度总营收9.57亿美元，2022年同期为16.63亿美元[7] - 2023年第一季度净利润3745万美元，2022年同期为8555万美元[7] - 2023年第一季度基本每股收益0.21美元，2022年同期为0.49美元[7] - 2023年第一季度稀释每股收益0.20美元，2022年同期为0.45美元[7] - 2023年第一季度经营活动提供净现金5.55亿美元，2022年同期为12.10亿美元[10] - 2023年第一季度投资活动提供净现金46.22亿美元，2022年同期使用净现金4.98亿美元[10] - 2023年第一季度融资活动使用净现金682万美元，2022年同期使用净现金1791万美元[10] - 2023年第一季度末现金及受限现金余额6.54亿美元，2022年同期为12.34亿美元[10] - 2023年和2022年第一季度，有效税率（含离散项目）分别为17.3%和24.5%[26] - 2023年和2022年第一季度，基本每股收益分别为0.21美元和0.49美元，摊薄每股收益分别为0.20美元和0.45美元[36] - 2023年和2022年第一季度现金支付利息分别为10.5万美元和8.3万美元[39] - 2022年第一季度现金支付所得税为250万美元，2023年无[39] - 2023年和2022年第一季度建筑应付款变化分别为 - 13万美元和1309.6万美元[39] 财务数据关键指标变化（与上期末对比） - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和短期投资公允价值为11.69046亿美元，2022年12月31日为11.82345亿美元[16] - 截至2023年3月31日，公司存货总额为6864.8万美元，2022年12月31日为6329.8万美元[16] - 截至2023年3月31日，公司物业、厂房及设备净值为10.0224亿美元，2022年12月31日为9.35743亿美元[17] - 截至2023年3月31日，公司长期债务净额为6.79326亿美元，2022年12月31日为6.78444亿美元[18] - 截至2023年3月31日，公司设备票据总额为651.4万美元，2022年12月31日为713.5万美元[21] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，资产退休义务的当前部分均为0.2百万美元，总估计未来未折现现金流量分别为50.3百万美元和50.4百万美元[22] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，环境修复负债的总估计未折现成本分别为27.0百万美元和27.2百万美元，当前部分均为0.5百万美元[24] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司的财务担保要求均为43.5百万美元[25] - 2023年3月31日和2022年12月31日，应收账款中来自盛和资源的分别为1880万美元和2980万美元[38] 公司业务概况 - 公司是西半球最大稀土材料生产商，拥有并运营帕斯山稀土矿及加工厂[11] - 公司预计完成二期优化项目后生产并销售分离稀土产品，推进三期下游扩张战略[11] 客户相关情况 - 截至2023年3月31日，盛和是公司主要客户，占产品销售超90%[14] - 2023年3月，公司与盛和资源（新加坡）国际贸易私人有限公司签订了承购协议[37] - 与盛和资源的包销协议初始期限为两年，可选择延长一年[38] - 与VREX的委托加工协议初始期限为三年，可续期三年，截至2023年3月31日暂无交易[38] - 2023年和2022年第一季度与盛和资源的稀土产品销售分别为8910万美元和1.55亿美元[38] - 2022年第一季度与盛和资源的非精矿产品销售为410万美元[38] - 2023年和2022年第一季度与盛和资源协议的销售成本分别为2270万美元和2260万美元[38] - 2023年和2022年第一季度从盛和资源的采购总额分别为90万美元和120万美元[38] 其他财务事项 - 2023年第一季度，公司确认050万美元已实现收益和010万美元已实现损失，确认1330万美元利息和投资收入[16] - 2023年和2022年第一季度，公司物业、厂房及设备资本化支出分别为7430万美元和6800万美元[17] - 2023年第一季度末，公司将8640万美元与二期优化项目相关资产从在建工程转入建筑物、机器和设备[17] - 截至2023年3月31日，基于转换价格，可转换票据转换特征可发行的最大股份数为19714266股[20] - 截至2023年3月31日，信用调整后的无风险利率在6.5%至12.0%之间[22] 股权激励相关 - 截至2023年3月31日，2020激励计划下有6,326,026股可用于未来授予[29] - 2023年第一季度，公司授予62,709个基于市场的绩效股票单位，潜在收益为授予数量的0%至200%[29] - 2023年和2022年第一季度，基于股票的薪酬费用分别为7,013千美元和9,773千美元[29]