公司业务情况 - 公司是一家领先的有机发光二极管（OLED）技术和材料的研究、开发和商业化公司[85] 销售情况 - 2023年第三季度，公司的总物料销售额为9,249.2万美元，同比增长10%，主要得益于对公司发射材料需求增加和新一代发射材料需求增加[89] - 2023年第三季度，绿色发射材料销售额为6,890万美元，同比增长1%[90] - 2023年第三季度，红色发射材料销售额为2,210万美元，同比增长8%[91] 收入情况 - 2023年第三季度，公司的版税和许可费收入为4,591.5万美元，同比下降36%，主要是由于客户组合的变化和未来需求估计的增加[92] - 2023年第三季度，合同研究服务收入为267万美元，同比下降46%，主要是由于子公司Adesis完成了几个CRO项目的时间安排[92] 成本情况 - 2023年第三季度，销售成本减少了314.8万美元，主要是由于合同制造支持成本的减少、爱尔兰香农制造设施的利用率下降以及产品组合的变化[93] 财务状况 - 现金及现金等价物为7.93亿美元，短期投资为4.124亿美元，长期公司债券和美国政府债券投资为2.871亿美元，总计为7.788亿美元[116] - 现金流量从经营活动中为117.7万美元，其中净收入为141.0万美元，非现金项目包括折旧、股票补偿和无形资产摊销，部分抵消了由于经营资产和负债变化导致的7.4万美元减少[116] - 现金流量从投资活动中为-7.54亿美元，较2022年的-19.78亿美元减少了12.24亿美元[116] 资金情况 - 2023年9月30日，公司的融资活动中使用的现金为5640万美元，较2022年同期的5060万美元增加了11.4%[117] - 截至2023年9月30日，公司的营运资金为7.474亿美元，较2022年12月31日的7.638亿美元减少了2.1%[117] 风险提示 - 公司预计在未来12个月内有足够的现金、现金等价物和短期投资来满足义务[117] - 公司认为未来可能需要额外融资来支持OLED技术和材料的研发、专利的获取和维护以及营运资金等方面[117] - 公司无法保证在需要时能够获得额外资金，尤其是在当前经济环境下[118]