财务数据关键指标变化 - 2023年7月29日止三个月净销售额为15.76745亿美元，2022年同期为15.23265亿美元[5] - 2023年7月29日止三个月净利润为3113万美元，2022年同期为2426万美元[5] - 2023年7月29日止三个月基本每股收益为0.33美元，2022年同期为0.25美元[5] - 2023年7月29日止三个月综合收益为3875.9万美元，2022年同期为1953万美元[5] - 2023年7月29日止三个月经营活动净现金使用量为2.53366亿美元，2022年同期为3.02539亿美元[8] - 2023年7月29日止三个月投资活动净现金提供量为2.23818亿美元，2022年同期为2.38355亿美元[8] - 2023年7月29日止三个月融资活动净现金使用量为2311.6万美元，2022年同期提供量为7344万美元[8] - 2023年7月29日止三个月其他收入净额为1190.1万美元，2022年同期为178万美元[5][12] - 2023年7月29日止三个月加权平均基本股数为9554.4万股，2022年同期为9662.9万股[5][14] - 2023年7月29日止三个月加权平均摊薄股数为9619万股，2022年同期为9779.4万股[5][14] - 2023年7月29日结束的三个月有效所得税税率为23.3%，2022年7月30日结束的三个月为21.9%[64] - 2023年7月29日和2022年7月30日结束的三个月，非控股权益净亏损分别为104美元和330美元[66] - 2023年7月29日和2022年7月30日结束的三个月，合并净销售额分别为1576745美元和1523265美元[70] - 2023年7月29日和2022年7月30日结束的三个月，经营收入分别为38222美元和34844美元[71] - 2023年7月29日结束的三个月，累计其他综合损失从4月29日的89262美元减少至81633美元[72] 合同资产与负债情况 - 2023年7月29日和4月29日，合同资产余额分别为1002美元和1338美元，合同负债分别为37527美元和36850美元，2023年4月29日至7月29日期间确认了13574美元此前递延的金额[21] 企业收购情况 - 2024财年第一季度，公司支付1108美元用于收购Miller Vet Holdings, LLC资产的尾款[23] - 2023财年第三季度，公司收购RSVP、ACT和Dairy Tech, Inc.，总收购价37535美元，包括4255美元尾款和23美元营运资金调整，已记录17300美元可辨认无形资产、16040美元商誉和4233美元净有形资产，商誉后续因营运资金调整增加272美元[24][25] 应收账款证券化业务情况 - 截至2023年7月29日，应收账款证券化协议最高可用额度为200000美元，已全部使用，2023年7月29日和2023年4月29日，转让给购买方并从合并资产负债表中终止确认的应收账款公允价值分别为412247美元和429853美元，2023年7月29日和2022年7月30日三个月期间，应收账款销售分别为916568美元和903780美元，客户现金收款分别为933874美元和907112美元，2023年7月29日和2022年7月30日三个月期间，应收账款销售损失分别为3424美元和1435美元[27][28][29] 客户融资业务情况 - 截至2023年7月29日，与MUFG的客户融资协议容量为575000美元，2024财年第一季度，Fifth Third将剩余客户融资合同转让给MUFG代理的安排，公司将15400美元DPP应收账款从PDC Funding II转让至PDC Funding，协议容量从525000美元扩大至575000美元[33][35] - 2023年7月29日和2022年7月30日三个月期间，客户融资合同销售分别为83873美元和73612美元，销售损失分别为8927美元和收益988美元，融资应收账款现金收款分别为66678美元和84094美元[37] - 截至2023年7月29日和2023年4月29日，现金及现金等价物中包含的未结算客户融资合同收款分别为24905美元和33072美元，当前应收账款中未出售的融资合同分别为11933美元和77646美元，截至2023年7月29日，已出售的融资合同应收账款余额为577518美元，自1994年内部融资计划开始以来，坏账核销不足贷款发放额的1%[38][39] 利率协议情况 - 截至2023年7月29日，PDC Funding购买了名义金额为575000美元、到期日为2031年7月的利率上限协议，并出售了相同的协议，PDC Funding和PDC Funding II此前分别有525000美元和100000美元的利率上限协议，虽在财季末前取消，但在财季末后不久结算[42][43] - 2014年1月，公司签订名义金额为250000美元的远期利率互换协议进行现金流套期，2015年3月支付29003美元结算该互换协议，该金额计入其他综合收益（损失），并在相关债务期限内确认为利息费用[45][46] - 截至2023年4月29日，利率互换协议剩余名义金额为551504美元，2023年7月29日三个月期间签订名义金额为68074美元的协议，截至2023年7月29日，剩余名义金额为566721美元，最晚到期日为2031财年[48] - 2023年7月29日和2022年7月30日结束的三个月内，利率互换协议相关资产和负债结算的净现金收入为3653美元，净现金支出为560美元[49] 衍生工具情况 - 截至2023年7月29日，衍生工具资产公允价值为34565美元，负债公允价值为15618美元；2023年4月29日，资产公允价值为29085美元，负债公允价值为13260美元[50] 其他综合损失情况 - 截至2023年7月29日，预计未来十二个月累计其他综合损失中预税前部分1363美元将重新分类至收益，增加利息费用[51] 非控股权益情况 - 2019财年公司与Cure Partners成立TPI，双方各出资4000美元；2023年4月29日财年结束时，双方各追加出资1000美元；截至2023年7月29日，非控股权益为896美元[65] 各地区净销售额情况 - 2023年7月29日结束的三个月，美国、英国和加拿大的合并净销售额分别为1291371美元、191611美元和93763美元；2022年7月30日结束的三个月分别为1260398美元、162221美元和100646美元[70] 各业务线经营收入与资产情况 - 2023年7月29日结束的三个月，牙科、动物健康和企业的经营收入分别为38670美元、29693美元和 - 30141美元；2022年7月30日结束的三个月分别为36895美元、21859美元和 - 23910美元[71] - 截至2023年7月29日和2023年4月29日，牙科、动物健康和企业的总资产分别为943147美元、1591289美元、349195美元和853369美元、1570760美元、455017美元[71] 财年周期情况 - 2023财年和2024财年均包含52周，第一季度分别截至2022年7月30日和2023年7月29日[11]