公司并购与业务重组 - 2020年9月30日，花花公子企业公司与MCAC达成合并协议，MCAC以约3.813亿美元收购花花公子企业公司所有流通股，包括2392万股MCAC普通股（每股10美元）和承担不超过1.421亿美元净债务，交易于2021年2月10日完成[173] - 2020年9月30日，MCAC与投资者签订协议，在业务合并完成前私募发行500万股普通股，每股10美元，净收益4680万美元[176] - 2021年2月10日业务合并完成，MCAC向花花公子企业公司现有股东发行20916812股普通股，承担相关期权和受限股义务，公司更名为PLBY Group, Inc.，并于2月11日在纳斯达克上市[177] - 2021年3月1日，公司以2490万美元现金收购TLA Acquisition Corp. 100%股权，TLA旗下有41家性健康连锁店（截至2022年3月31日为40家）[179] - 2021年6月28日，公司签订协议以3.277亿美元收购Honey Birdette，包括约2.35亿美元现金和2155849股公司普通股；8月9日完成收购，总对价2.888亿美元；8月19日，根据协议向卖方额外发行4412股公司普通股[180] - 2021年10月22日，公司完成对GlowUp Digital Inc.的收购，收购对价包括548034股公司普通股和342308美元现金，总对价约1320万美元，交易费用80万美元；或有对价最高为664311股公司股票和40万美元现金，收盘时或有对价公允价值为1810万美元，其中920万美元分类为权益，890万美元计入流动负债，收盘时总对价3440万美元[183] 公司业务板块与产品类别 - 公司有三个可报告业务板块：授权业务、直接面向消费者业务、数字订阅和内容业务[172] - 公司产品涵盖四个关键市场类别：性健康、时尚与服装、游戏与生活方式、美容与个人护理[171] 公司业务拓展 - 公司通过自有和运营的产品及渠道拓展消费产品业务，过去一年收购并推出了yandy.com、loversstores.com和pleasureforall.com等直销在线销售渠道[184] 前瞻性陈述风险提示 - 本季度报告中的前瞻性陈述基于当前预期和信念，存在重大风险和不确定性，可能导致实际结果与预期存在重大差异[169] 授权收入占比变化 - 2019年底中国授权收入占公司总收入的48%，到2022年3月31日止的三个月降至15.5%[185] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净收入为6937.8万美元，较2021年同期的4268万美元增加2669.8万美元，增幅63%[206] - 2022年第一季度销售成本为2890万美元，较2021年同期的1903.2万美元增加986.8万美元，增幅52%[206] - 2022年第一季度销售及行政费用为3123万美元，较2021年同期的2793.7万美元增加329.3万美元，增幅12%[206] - 2022年第一季度关联方费用为0，较2021年同期的25万美元减少25万美元，降幅100%[206] - 2022年第一季度其他经营费用为235.9万美元，较2021年同期的0增加235.9万美元，增幅100%[206] - 2022年第一季度利息费用为405万美元，较2021年同期的329.7万美元增加75.3万美元，增幅23%[206] - 2022年第一季度其他（费用）收入净额为 - 8万美元，较2021年同期的74.5万美元减少82.5万美元，降幅111%[206] - 2022年第一季度所得税收益为278.4万美元，较2021年同期的209.4万美元增加69万美元，增幅33%[206] - 2022年第一季度净利润为554.3万美元，较2021年同期的 - 499.7万美元增加1054万美元[206] - 2022年第一季度净收入为554.3万美元，2021年同期净亏损为499.7万美元；调整后EBITDA为120.3万美元，2021年同期为672.2万美元[222] - 2022年第一季度总净收入为6937.8万美元，2021年同期为4268万美元；总运营收入为688.9万美元，2021年同期运营亏损为453.9万美元[225] - 公司费用2022年第一季度减少1490万美元，降幅75.4%[232] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为3550万美元，投资活动净现金使用量为170万美元，融资活动净现金提供量为60万美元；2021年第一季度经营活动净现金使用量为1430万美元，投资活动净现金使用量为2590万美元，融资活动净现金提供量为9710万美元[246] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金分别为3290万和6920万美元，受限现金及现金等价物分别为600万和620万美元，债务义务分别为2.366亿和2.374亿美元，利率为6.25%，利率10%的变动对其无重大影响[257][258] - 2022年和2021年第一季度，某一被许可方分别占公司净收入的8%和13%[259] - 2022年和2021年第一季度，公司分别约44%和42%的收入来自国际客户，预计未来国际收入占比将增加[260] - 2022年第一季度，公司因美元兑澳元升值录得750万美元未实现收益，澳元汇率10%的变动对财务报表无重大影响[261] - 截至2022年3月31日，公司持有的数字资产账面净值为430万美元，第一季度以太坊减值损失为240万美元[262] 各条业务线数据关键指标变化 - 许可业务2022年第一季度净收入减少110万美元，降幅7.3%；运营收入增加20万美元，增幅1.4%[226] - 直接面向消费者业务2022年第一季度净收入增加2760万美元，增幅125%；运营收入增加60万美元，增幅35%[227][228] - 数字订阅和内容业务2022年第一季度净收入减少20万美元，降幅3.6%；运营收入减少470万美元，降幅202%[229][230] - 其他业务2022年第一季度净收入增加40万美元；运营亏损减少40万美元[231] 公司股权发行与融资 - 2021年6月完成公开发行，出售472万股普通股，净收益2.029亿美元[234] 公司流动性情况 - 截至2022年3月31日，公司主要流动性来源是329万美元现金，预计现有流动性可满足未来至少12个月运营需求[235] 公司贷款与债务情况 - 2021年5月新的定期贷款借款1.6亿美元，利率为LIBOR加5.75%；2021年8月增加7000万美元增量定期贷款，使定期贷款债务总额增至2.3亿美元[238][240] - 2016年12月公司向CAA - GBG借款1300万美元，2018年8月将原本票转为可转换本票，分别向CAA和GBG发行270万和730万美元的可转换本票，2020年12月以20%折扣偿还GBG票据获150万美元结算收益，2021年1月CAA票据转换为290,563股公司普通股[243] - 2018年3月和6月公司向UTA发行总计350万美元的可转换本票，2021年2月以20%折扣偿还票据获70万美元结算收益[244] - 截至2022年3月31日，公司固定租赁负债为4330万美元，其中950万美元将在未来12个月到期[245]