整体财务数据关键指标变化 - ARR为13.4亿美元，较2020年第一季度增长16%（按固定汇率计算为12%）[152] - 第一季度收入同比增长20%，受经常性收入26%增长推动[152] - 2021年第一季度运营现金流达1.14亿美元，2020年第一季度为800万美元[153] - 2021年第一季度末现金及现金等价物为3.99亿美元，未偿还债务为10亿美元，债务加权平均成本为3.8%[153] - 2020年12月31日止三个月，经常性收入为3.85亿美元，较2019年增长26%（按固定汇率计算为23%）[160] - 2020年12月31日止三个月，总营收为4.291亿美元，较2019年增长20%（按固定汇率计算为17%）[160] - 2021年Q1软件收入为3.934亿美元，较2020年Q1增长25%[174] - 2021年Q1总运营费用为2.519亿美元，较2020年Q1增长6%，员工人数增长2%[183] - 2020年12月31日总债务为10亿美元，较2019年12月28日的11亿美元下降，Q1平均借款利率为3.8%，较Q1'20的4.9%下降[187] - 2021年Q1利息收入、其他费用净额、其他收入（费用）净额分别为60万美元、 - 200万美元、 - 140万美元，较2020年Q1分别下降39%、增长727%、下降301%[189] - 2021年Q1所得税前收入、所得税拨备（收益）分别为7740万美元、5390万美元，较2020年Q1分别增长307%、 - 428%，有效所得税税率为70%[191] - 2020年第四季度GAAP毛利润为3.422亿美元，2019年同期为2.687亿美元；Non - GAAP毛利润为3.529亿美元，2019年同期为2.785亿美元[203] - 2020年第四季度GAAP营业利润率为21.1%，2019年同期为8.5%；Non - GAAP营业利润率为35.8%，2019年同期为26.1%[205] - 截至2020年12月31日，现金及现金等价物为3.987亿美元，9月30日为2.755亿美元；受限现金为0.5亿美元，与9月30日持平；短期和长期有价证券为0，9月30日为0.591亿美元[211] - 2021年第一季度经营活动提供的现金为1.14亿美元，2020年第一季度为0.08亿美元[215] - 2021年第一季度投资活动提供的现金为0.467亿美元，2020年第一季度使用的现金为4.734亿美元[211] - 2021年第一季度融资活动使用的现金为0.428亿美元，2020年第一季度提供的现金为4.311亿美元[211] - 截至2020年12月31日，总债务为10亿美元，扣除发行成本后为9.879亿美元；信贷安排循环未使用额度为10亿美元，可借款额度为9.835亿美元[218] 业务线数据关键指标变化 - 2021财年第一季度软件收入中，美洲占比约50%，欧洲占35%，亚太占15%；2020财年分别为40%、35%、20%[173] - 核心产品软件收入在2021年第一季度同比增长28%（按固定汇率计算为24%），ARR增长17%（按固定汇率计算为12%）[170] - 增长产品软件收入在2021年第一季度增长34%（按固定汇率计算为31%），ARR增长29%（按固定汇率计算为26%）[171] - 2021年Q1美洲、欧洲、亚太地区软件收入分别为1.91亿美元、1.448亿美元、5760万美元，较2020年Q1分别增长35%、25%、1%[174] - 2021年Q1美洲、欧洲、亚太地区经常性收入分别增长37%、25%、持平，ARR分别增长13%、8%、16%[174][175][177] - 2021年Q1许可、支持和云服务、专业服务总毛利率分别为1.639亿美元、1.779亿美元、40万美元，较2020年Q1分别增长49%、17%、 - 94%[179] - 2021年Q1销售和营销、研发、一般和行政费用分别为1.247亿美元、7080万美元、4950万美元，较2020年Q1分别增长16%、8%、11%[183] 公司收购与资金安排 - 2021年1月，公司以约7.15亿美元收购Arena Solutions, Inc.[154] - 2021年1月，公司以约7.15亿美元收购Arena Solutions，并从现有信贷安排中借款6亿美元[222] 公司业绩评估指标 - 公司使用非GAAP财务指标评估业绩，包括自由现金流、非GAAP毛利率等，排除了股票薪酬费用等项目[199][200] 公司资金需求与预算 - 公司预计2021财年资本支出约为0.25亿美元[221] - 公司认为现有现金及现金等价物、经营活动产生的现金和信贷安排额度足以满足至少未来十二个月的营运资金和资本支出需求[221]