Guardforce AI(GFAI) - 2020 Q4 - Annual Report
财务数据关键指标变化:利润与亏损 - 2020年公司按IFRS计算的净亏损为314.2255万美元,而2019年净利润为6.0077万美元[227] - 2020年公司调整后非IFRS净利润为470.1366万美元,2019年为628.1927万美元[227] - 2020年公司EBITDA为297.8604万美元,2019年为628.1927万美元[227] 财务数据关键指标变化:成本与费用 - 2020年公司折旧及摊销费用为497.9274万美元,2019年为524.6912万美元[227] - 2020年公司计提预扣税应收账款坏账准备101.2543万美元,并核销预扣税应收账款71.0219万美元[227][229][230] 财务数据关键指标变化:现金流 - 截至2020年12月31日,公司现金及现金等价物约为840万美元,2019年同期为610万美元[235] - 2020年公司经营活动产生的净现金流入为490.7501万美元,投资活动净现金流出为143.1506万美元,融资活动净现金流出为113.2964万美元[238] 其他财务数据:资产与债务 - 截至2020年12月31日,公司对关联方Profit Raider Investment Limited的长期借款本金约为1351万美元,应计利息约为113万美元[243] - 截至2020年12月31日,公司权益赤字为216.0018万美元,净流动资产为894.2979万美元[232] 其他财务数据:未来承诺与义务 - 公司未来12个月内的合同付款义务总额约为138.1666万美元,其中服务费承诺103.9515万美元,经营租赁承诺34.2151万美元[248]