公司业务调整与战略举措 - 公司计划在2023年第四季度结束船厂部门剩余运营，此前计划为第三季度但被推迟[109] - 2021年12月1日公司收购服务和工业人员配置业务，增加了熟练劳动力，扩大了客户群和服务范围[110] - 2023年10月4日公司解决了MPSV诉讼[110] - 公司70辆车渡轮和40辆车渡轮项目面临建设挑战和成本增加[115] - 船厂交易完成改善公司风险状况，移除约占积压订单90%、期限至2024年的某些建筑合同相关潜在未来风险[118] - 2021年第四季度的DSS收购使公司熟练劳动力近乎翻倍，并扩大了熟练劳动力的地理覆盖范围[123] - 公司通过设施和运营的合理化与整合，提高了资源利用率并集中了关键项目资源[121] - 公司采取措施提高竞争力和项目执行能力，加强投标纪律，优先增加积压订单中T&M合同的比例[122] - 公司专注于提高熟练劳动力的保留率，增加熟练劳动力数量，并将劳动力转移到更高利润率的机会上[123] 能源价格波动 - 2020年油价降至20年低点，天然气价格降至4年低点；2022年油价升至8年高点，天然气价格升至14年高点[111] 资产出售与收入 - 2022年第三季度公司出售一项购买选择权，净收入190万美元[124] 积压订单情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司积压订单总额分别为1310万美元和1.14881亿美元[132] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司积压订单的劳动工时分别为129小时和655小时[132] - 2023年第二季度，因取消海上夹克项目，公司积压订单减少7610万美元[132] - 预计2023年和2024年，公司将分别确认与2023年9月30日积压订单相关的收入1260万美元和50万美元[133] 季度关键财务指标对比（2023年和2022年第三季度） - 2023年和2022年第三季度，公司新项目授予额分别为3840万美元和1.392亿美元[134][135] - 2023年和2022年第三季度，公司收入分别为500万美元和3960万美元，减少87.3%[134][136] - 2023年和2022年第三季度，公司毛利润分别为 - 2990万美元和420万美元，减少3410万美元[134] - 2023年和2022年第三季度，公司营业利润分别为 - 3360万美元和65万美元，减少3430万美元[134] - 2023年和2022年第三季度，公司净利润分别为 - 3320万美元和60万美元，减少3380万美元[134] 年度关键财务指标对比（2023年和2022年） - 2023年公司毛亏损2990万美元，2022年毛利润420万美元（占收入的10.7%）[138] - 2023年和2022年一般及行政费用分别为410万美元和450万美元，减少9.5% [139] - 2023年和2022年其他（收入）费用净额分别为收入30万美元和90万美元[140] - 2023年和2022年利息（费用）收入净额分别为收入40万美元和费用不足10万美元[142] - 2023年和2022年一般及行政费用分别为140万美元和170万美元，下降15.4%[179] - 2023年和2022年其他（收入）费用净额分别为收入60万美元和460万美元[179] - 2023年和2022年公司部门一般及行政费用分别为610万美元和600万美元，增长1.5%[186][187] - 2023年和2022年公司部门其他（收入）费用净额分别为收入20万美元和费用50万美元[186][188] 各业务线季度数据对比（2023年和2022年第三季度） - 服务部门2023年和2022年新项目授予分别为2280万美元和2210万美元，收入分别为2300万美元和2260万美元，增长1.8% [144][145][146] - 制造部门2023年和2022年新项目授予分别为1660万美元和1.169亿美元，收入分别为1500万美元和1540万美元，减少2.9% [148][149] - 造船厂部门2023年和2022年新项目授予分别为负70万美元和40万美元，收入分别为负3270万美元和180万美元[151][152] - 服务部门2023年和2022年一般及行政费用分别为70万美元和80万美元，减少11.4% [144][146] - 制造部门2023年和2022年一般及行政费用分别为40万美元和50万美元，减少11.6% [148][150] - 造船厂部门2023年和2022年一般及行政费用分别为90万美元和120万美元，减少28.2% [151][154] 前三季度关键财务指标对比（2023年和2022年） - 2023年和2022年前三季度新项目中标额分别为1.133亿美元和2.023亿美元，同比减少8898.3万美元[160][161] - 2023年和2022年前三季度营收分别为1.065亿美元和1.042亿美元，同比增长2.2%[160][162] - 2023年和2022年前三季度毛亏损和毛利润分别为2040万美元（占营收19.1%）和550万美元（占营收5.3%）[160][164] - 2023年和2022年前三季度一般及行政费用分别为1290万美元和1300万美元，同比减少0.6%[160][165] - 2023年和2022年前三季度其他（收入）费用净额分别为收入70万美元和费用370万美元[160][166] - 2023年和2022年前三季度利息（费用）收入净额分别为收入110万美元和费用10万美元[160][170] 各业务线前三季度数据对比（2023年和2022年） - 服务部门2023年和2022年前三季度新项目中标额分别为6860万美元和6460万美元，营收分别为6900万美元和6540万美元，营收同比增长5.5%[172][173][174] - 服务部门2023年和2022年前三季度毛利润分别为1030万美元（占营收15.0%）和830万美元（占营收12.7%）[172][174] - 制造部门2023年和2022年前三季度新项目中标额分别为4670万美元和1.369亿美元，营收分别为6940万美元和3190万美元，营收同比增长117.6%[177][178] - 制造部门2023年和2022年前三季度毛利润和毛亏损分别为520万美元（占营收7.6%）和210万美元（占营收6.5%）[177][178] - 2023年和2022年造船厂部门新项目授予分别为负110万美元和120万美元[181][182] - 2023年和2022年造船厂部门收入分别为负3100万美元和730万美元[181][182] - 2023年和2022年造船厂部门毛亏损分别为3600万美元和80万美元（占收入10.4%）[181][183] 资金状况与现金流 - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物、短期投资和受限现金总计4180万美元[190] - 截至2023年9月30日，公司营运资金为5920万美元，其中包括4180万美元的现金等[192] - 2023年和2022年前九个月经营活动使用的现金分别为20万美元和1880万美元[195] - 2023年和2022年前九个月投资活动所用现金分别为660万美元和670万美元[199] - 2023年投资活动所用现金主要源于短期投资净购买550万美元和资本支出170万美元[199] - 2022年投资活动所用现金主要源于短期投资净购买980万美元和资本支出100万美元[199] - 2023年和2022年前九个月融资活动所用现金分别为170万美元和110万美元[200] - 2023年和2022年融资活动所用现金主要源于保险融资安排付款130万美元和100万美元[200] 融资与资本支出计划 - 公司有一份对美国证券交易委员会有效的暂搁注册声明，有效期至2026年8月24日，可发行至多2亿美元的债务或股权证券[202] - 预计2023年剩余时间资本支出约为200万美元[203] 财务预测与风险 - 公司认为2023年9月30日的现金、现金等价物和短期投资足以支持至少十二个月的运营费用等[204] - 公司财务预测受现有积压订单、未来新项目奖励估计等因素影响[204] - 公司未参与任何未列入资产负债表且可能影响财务状况等的合同或义务[205]