公司股权结构 - 截至2023年6月30日，公司拥有运营合伙企业90%的流通普通股，2018年成立的GIP REIT OP Limited LLC拥有运营合伙企业0.002%的股份[109] 历史发行情况 - 2021年9月，公司完成承销公开发行166.5万个单位，发行价为每个单位10美元，净收益1380万美元[110] - 2021年9月，公司完成166.5万个单位的承销公开发行，每个单位售价10美元，扣除发行成本后净收益为1380万美元[143] 投资组合情况 - 截至2023年6月30日，约62%的投资组合年化基础租金来自信用评级为“BBB - ”或更高的租户，前四大租户贡献约66%的年化基础租金[112] - 截至2023年6月30日，投资组合的出租率和入住率为93%，约87%的租约规定未来租金会上涨，平均每平方英尺有效年租金为15.05美元[112] 股东分配与股息 - 自成立至2023年6月30日，公司已向普通股股东分配约325.9225万美元[114] - 2023年7月3日，董事会授权2023年7 - 9月每月向普通股股东和运营合伙企业普通股单位持有人每股派发现金股息0.039美元[115][117] 股权变动 - 2023年6月30日后至季报提交前，500份投资者认股权证以无现金方式行权，发行50股普通股[116][119] 债务变动 - 2023年7月21日，运营合伙企业将2022年10月14日的担保本票金额从150万美元增加到550万美元，到期日从2024年10月14日延长至2026年10月14日[118] - 2022年10月14日，公司向布朗家族企业贷款150万美元，利率9%，2023年7月21日，贷款金额增至550万美元，到期日延至2026年10月14日[149] 资产收购 - 2023年8月10日，公司以4200万美元收购13处房产组合，包括3000万美元现金和240万股A系列可赎回优先股[120] 优先股情况 - A系列可赎回优先股清算优先权为每股5美元，2023年9月15日起每月支付股息，2023年9月15日 - 2024年9月14日股息率为9.5%（每股0.475美元），之后为12%（每股0.6美元）[121] 季度运营收入 - 2023年6月30日止三个月，公司总运营收入为132.89万美元，较2022年同期的137.91万美元减少5.02万美元，主要因一名租户于2023年1月搬离[127] - 2023年6月30日止六个月，公司总运营收入为266.59万美元，较2022年同期的256.10万美元增加，主要因2022年第一季度收购三处房产，但被一名租户搬离导致的租金收入减少所抵消[133] 季度运营费用 - 2023年6月30日止三个月，公司总运营费用为198.67万美元，较2022年同期的204.29万美元减少5.62万美元[128] - 2023年6月30日止六个月，公司总运营费用为402.25万美元，较2022年同期的367.89万美元增加34.36万美元[134] 季度净亏损 - 2023年6月30日止三个月和2022年同期，公司净亏损分别为75.24万美元和91.67万美元[130] - 2023年6月30日止六个月和2022年同期，公司净亏损分别为194.28万美元和136.22万美元[139] - 2023年Q2净亏损752,397美元，2022年同期为916,697美元；2023年上半年净亏损1,942,750美元，2022年同期为1,362,210美元[169] 公司资产负债 - 截至2023年6月30日，公司拥有现金（不受限和受限）213.99万美元，房产总成本为5671.94万美元，未偿还抵押贷款本金余额为3561.85万美元[142] - 2021年10月26日，公司与美国动量银行签订2500万美元的主承诺信贷额度协议，2022年5月9日将额度提高至5000万美元，截至2023年6月30日和2022年12月31日，该额度无未偿还余额[144] - 2022年4月1日，公司签订两份总计1350万美元的抵押贷款协议，用于为七处房产再融资[145] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总流动负债分别为136.7664万美元和71.4354万美元[152] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司未偿还抵押贷款分别为3495.8848万美元和3523.3878万美元[153] 担保与费用 - 公司总裁兼首席执行官为1090万美元和130万美元的贷款提供还款担保，还为1211.8758万美元的抵押贷款提供担保[146] - 2023年上半年，公司为潜在的联邦、州和地方所得税报销计提50.6万美元，死交易费用为10.9569万美元，向总裁兼首席执行官支付担保费11.6145万美元[146][147] 赎回协议 - 2022年8月9日，公司与单位持有人签订赎回协议，截至2023年6月30日，未偿还余额为226.23万美元[148] 债务发行成本摊销 - 2023年和2022年第二季度，公司债务发行成本摊销至利息费用分别为2.8865万美元和2.7933万美元，上半年分别为5.773万美元和6.1606万美元[155] - 2023年Q2债务发行成本摊销为28,865美元，2022年同期为27,933美元；2023年上半年为57,730美元，2022年同期为61,606美元[169] 债务最低本金还款要求 - 截至2023年6月30日，公司债务最低本金还款要求2023年下半年为90.5224万美元，2024年为1573.693万美元等[157] 现金流量情况 - 2023年和2022年上半年，公司经营活动净现金使用量分别为52.8151万美元和12.7247万美元，投资活动分别为18.8854万美元和1316.1569万美元，融资活动分别为使用89.6099万美元和提供634.8405万美元[159][160][161] 非GAAP财务指标披露 - 公司披露资金运营、调整后资金运营等非GAAP财务指标，认为有助于投资者比较REITs运营表现[164] 其他财务指标对比 - 2023年Q2折旧和摊销为558,001美元，2022年同期为558,676美元；2023年上半年为1,115,551美元，2022年同期为989,569美元[169] - 2023年Q2运营资金为亏损194,396美元，2022年同期为亏损358,021美元；2023年上半年为亏损321,199美元，2022年同期为亏损372,641美元[169] - 2023年Q2核心运营资金为亏损88,492美元，2022年同期为亏损205,970美元；2023年上半年为亏损95,782美元，2022年同期为亏损92,991美元[169] - 2023年Q2调整后运营资金为亏损219,886美元，2022年同期为亏损339,225美元；2023年上半年为亏损325,383美元，2022年同期为亏损345,156美元[169] - 2023年Q2核心调整后运营资金为亏损33,278美元，2022年同期为盈利36,293美元；2023年上半年为亏损48,127美元，2022年同期为盈利124,288美元[169] - 2023年上半年其他费用为506,000美元，2022年同期为0美元[169] - 2023年Q2非现金股票薪酬为77,039美元，2022年同期为124,118美元；2023年上半年为167,687美元，2022年同期为218,044美元[169] - 2023年Q2交易失败费用为109,569美元，2022年同期为107,371美元；2023年上半年为109,569美元，2022年同期为107,371美元[169]