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Globalink Investment(GLLI) - 2023 Q2 - Quarterly Report

公司章程修订与终止日期延长 - 2023年3月6日,公司股东批准修订公司章程,允许将终止日期最多延长两次三个月和三次一个月至2023年12月9日,每次三个月延期需存入39万美元,每次一个月延期需存入13万美元;当日,6756695股普通股股东行使赎回权,按每股约10.35美元赎回,总计约6992万美元[108] - 2023年3月6日和6月1日,公司分别将终止日期延长三个月至2023年6月9日和9月9日,并分别存入39万美元至信托账户[110][111] 公司运营与收入情况 - 截至2023年6月30日,公司尚未开展运营,最早在完成首次业务合并后产生运营收入,会从信托账户投资获得利息形式的非运营收入[112] - 2023年第二季度,公司净收入287632美元,其中信托账户投资利息收入671639美元,运营费用包括一般及行政费用197410美元、特拉华州特许经营税应计33956美元、所得税拨备145801美元和认股权证负债公允价值变动6840美元[113] - 2023年上半年,公司净收入970571美元,其中信托账户投资利息收入1929116美元,运营费用包括一般及行政费用468947美元、特拉华州特许经营税应计83956美元、所得税拨备399372美元和认股权证负债公允价值变动6270美元[114] - 2022年第二季度,公司净亏损10517美元,运营费用包括一般及行政费用89963美元、特拉华州特许经营税应计50000美元,部分被信托账户投资利息收入86981美元和认股权证负债公允价值变动42465美元抵消[115] - 2022年上半年,公司净亏损165410美元,运营费用包括一般及行政费用243480美元和特拉华州特许经营税应计100000美元,部分被认股权证负债公允价值变动89832美元和信托账户投资利息收入88238美元抵消[116] 首次公开募股情况 - 2021年12月9日,公司完成首次公开募股,发行1000万股单位,每股10美元,总收益1亿美元;同时完成51.75万股私募单位,收益517.5万美元;12月13日,承销商行使超额配售权,购买150万股单位,收益1500万美元,同时完成5.25万股私募单位,收益52.5万美元[117][118] - 首次公开募股和超额配售权行使的发行成本为6887896美元,包括230万美元承销费、402.5万美元递延承销费(存于信托账户)和562896美元其他成本[119] 信托账户情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日,信托账户投资分别为50657418美元和118408969美元;2023年第二季度和上半年信托账户利息收入约70万美元和190万美元,可用于缴税,截至2023年6月30日,已从信托账户提取539788美元缴税[123] 营运资金贷款情况 - 营运资金贷款最高150万美元可转换为初始业务合并后实体的单位,价格为每个单位10美元,截至2023年6月30日无未偿还营运资金贷款[127] 本票借款情况 - 2023年3月3日、3月23日和6月2日,公司分别与Public Gold Marketing Sdn Bhd签订本票认购条款书,金额分别为39万美元、25万美元和70万美元,年利率6%,截至2023年6月30日已全部借入[128][129][130] - 截至2023年6月30日,本票产生利息13111美元,本票总额在未经审计的合并资产负债表中显示为1353111美元[143] 承销商相关情况 - 承销商有权获得每单位0.35美元的递延承销折扣,共计402.5万美元,仅在公司完成初始业务合并时从信托账户支付[137] 公司持续经营风险 - 公司需在2023年9月9日前完成初始业务合并,否则可能强制清算和解散,这引发对公司持续经营能力的重大怀疑[132] 证券注册转售相关 - 内幕股、私人单位及营运资金贷款或延期贷款转换发行的单位持有人有权要求公司注册证券转售,可提出最多两次要求[135][136] 优先拒绝权授予情况 - 公司授予Chardan Capital Markets, LLC为期18个月的优先拒绝权,在未来公开发行和私募股权及债务融资中担任簿记管理人,经济利益至少占30%[138] 新兴成长型公司待遇 - 公司符合“新兴成长型公司”条件,可选择延迟采用新的或修订的会计准则,部分报告要求可豁免五年[144][145] 资产负债表外安排情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日,公司无资产负债表外安排[133] 市场与利率风险情况 - 截至2023年6月30日,公司无市场或利率风险,信托账户资金投资于短期美国国债或货币市场基金[150]