2023财年整体财务数据 - 2023财年公司合并净销售额为33亿美元，其中宠物业务约19亿美元，园艺业务约14亿美元；营业利润为2.11亿美元，包括宠物业务收入1.98亿美元、园艺业务收入1.23亿美元和公司费用1.11亿美元[108] 2023年12月30日三个月期间费用变化 - 截至2023年12月30日的三个月，销售、一般和行政费用减少0.9百万美元，降幅0.5%，降至1.704亿美元，占净销售额的比例从上年同期的27.3%降至26.9%[112] - 截至2023年12月30日的三个月，销售和交付费用减少570万美元，降至6930万美元；仓库和行政费用增加480万美元，增幅5.0%，增至1.011亿美元；公司费用减少220万美元[112] 2023年12月30日利息及债务情况 - 截至2023年12月30日的三个月，净利息费用减少410万美元，降幅29.5%，降至970万美元；2023年12月30日未偿还债务为11.896亿美元，上年同期为11.869亿美元[113] - 2023年12月30日长期债务中，2028年到期的3亿美元高级票据利率5.125%，2030年到期的5亿美元高级票据利率4.125%，2031年到期的4亿美元高级票据利率4.125%，未摊销债务发行成本为1175.9万美元，净账面价值为11.88241亿美元[114] 公司信贷协议情况 - 2021年12月16日公司签订第三份修订和重述信贷协议，提供7.5亿美元高级担保资产循环信贷额度，可额外申请4亿美元，2026年12月16日到期；截至2023年12月30日，基于基准利率借款利率为8.5%，基于一个月SOFR借款利率为6.3%[123][125] 2023年12月30日公司股权相关数据 - 截至2023年12月30日，公司股权相关数据：A类普通股4.11亿美元，B类股票1600万美元，额外实收资本5.94646亿美元，留存收益8.58816亿美元，累计其他综合损失2111万美元，非控股权益697万美元，总权益14.52586亿美元[127] 2023年12月30日三个月每股收益情况 - 截至2023年12月30日的三个月，基本和摊薄每股亏损均为0.16美元，约50万份未行使期权因行权价高于普通股平均市价未纳入摊薄每股收益计算[131] 公司业务部门销售额情况 - 公司有宠物和园艺两个经营及报告部门，宠物业务产品销售额4.158亿美元，园艺业务产品销售额2.118亿美元，总计6.277亿美元[133][135] 公司产品问题及影响 - 公司曾经历产品相关问题，目前管理层认为近期产品问题解决不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[137] 公司股票股息情况 - 2023年12月董事会批准股票股息，每4股流通股发放1股A类普通股，2024年2月8日向2024年1月8日登记在册的股东发放[138][141] 2024财年第一季度整体财务指标变化 - 截至2023年12月30日的三个月净销售额增加680万美元，即1.1%，达到6.345亿美元；有机净销售额增长0.5%[142] - 截至2023年12月30日的三个月毛利润增加710万美元，即4.2%，达到1.788亿美元；毛利率提高80个基点至28.2%[143] - 截至2023年12月30日的三个月营业收入增加800万美元至840万美元；营业利润率从上年同期的0.1%提高到1.3%[144] - 2024财年第一季度净收入为40万美元，即摊薄后每股0.01美元，而2023财年第一季度净亏损840万美元，即摊薄后每股0.16美元[148] - 2024财年第一季度净销售额增加680万美元，即1.1%，达到6.345亿美元；宠物业务销售下降660万美元，园艺业务销售增加1340万美元[171] - 2024财年第一季度毛利润增加710万美元，毛利率提高80个基点至28.2%[171] - 2024财年第一季度销售、一般和行政费用下降90万美元，占净销售额的百分比下降40个基点至26.9%[171] - 2024财年第一季度营业收入增加800万美元，达到840万美元[171] - 2024财年第一季度净收入为40万美元，摊薄后每股收益为0.01美元，而2023财年第一季度净亏损840万美元，摊薄后每股收益为 - 0.16美元[171] 2023年12月30日三个月现金使用情况 - 经营活动使用的净现金增加650万美元，从2022年12月24日止三个月的6330万美元增至2023年12月30日止三个月的6980万美元[156] - 投资活动使用的净现金增加5250万美元，从2022年12月24日止三个月的1790万美元增至2023年12月30日止三个月的7050万美元[157] 公司债务发行及赎回情况 - 2020年10月公司发行5亿美元本金的4.125%优先票据，2030年10月到期；11月赎回全部未偿还的6.125%优先票据，赎回价格为101.531%加上应计未付利息[163] - 此次交易产生约800万美元债务发行成本，在2030年票据期限内摊销[163] 2023年12月30日信贷安排可用额度情况 - 截至2023年12月30日，信贷安排下净可用额度约为5.68亿美元，包括5000万美元备用信用证子限额和7500万美元摆动贷款借款子限额，无未偿还借款和信用证[165] 公司业务收购情况 - 2023年11月公司以约6000万美元收购TDBBS，拓展宠物业务产品线和电商能力[172] 公司业务季节性情况 - 2023财年约67%的园艺业务净销售额和58%的总净销售额发生在第二和第三财季[185] - 公司园林业务具有高度季节性，约67%的园林业务净销售额发生在第二和第三财季[186] 公司债务发行情况汇总 - 公司于2020年10月发行5亿美元2030年到期的4.125%优先票据，2021年4月发行4亿美元2031年到期的优先票据，2017年12月发行3亿美元2028年到期的5.125%优先票据[190][191][194] 公司债务发行成本情况 - 2017年12月发行2028年到期优先票据时产生约480万美元债务发行成本，2021年签订第三份修订和重述信贷协议时产生约240万美元债务发行成本，另有一次发行产生约600万美元债务发行成本[188][191][193] 2023年不同时间点公司资产负债情况 - 截至2023年12月30日，母公司/发行人流动资产为527661000美元，总资产为4182962000美元，总负债为2719418000美元；担保人流动资产为1138824000美元，总资产为3976005000美元，总负债为473172000美元[196] - 截至2023年9月30日，母公司/发行人流动资产为661660000美元，总资产为4133064000美元，总负债为2652300000美元；担保人流动资产为999218000美元，总资产为3762015000美元，总负债为356249000美元[196] 公司内部控制情况 - 公司在2023年9月30日的内部控制中发现与信息技术一般计算机控制和外包服务提供商相关的重大缺陷[201] - 截至2023年12月30日，公司披露控制和程序因内部控制中的重大缺陷而无效[200] - 除重大缺陷及相关补救措施外，2023年第四季度公司内部控制无重大变化[226] 公司财务报表合规情况 - 公司管理层认为本季度的简明合并财务报表符合美国公认会计原则[201]