公司人员情况 - 截至2021年12月31日，公司有33名正式员工和2名临时员工，均为全职且在美国工作[50] 公司知识产权情况 - 公司持有6项与生产监控系统相关的专利[41] - 公司将“Electro - Sensors”在美国专利商标局注册为商标，注册号为1,142,310[39] - 公司于2014年第一季度确立HazardPRO商标并打算注册[39] - 公司拥有的HazardPRO技术在2021年第三季度已全额摊销[147] 公司销售情况 - 2021年公司国际销售涉及加拿大、墨西哥等20多个国家，海外销售额约占全年销售额的11.6%[30] - 公司产品销售通常具有季节性，历史上第二和第三季度销售最强[43] - 公司产品销售不依赖单个或少数客户（占比10%及以上）[37] - 2021年净销售额为8607000美元，较2020年的7621000美元增加986000美元，增幅12.9%[70] - 2021年和2020年净销售额分别为8607千美元和7621千美元，同比增长12.94%[116] 公司业务活动情况 - 公司在2021年下半年大幅增加业务发展活动[44] 公司竞争情况 - 公司面临来自4B Elevator Components Ltd.等企业的竞争[35] 公司供应链情况 - 2021年公司供应链中断加剧，零部件采购困难且价格上涨[36] 公司设施情况 - 公司拥有并使用位于明尼苏达州的25400平方英尺设施[61] 公司股东及股份情况 - 截至2022年2月24日，公司有63名在册股东，持有872599股普通股，代名人持有2522922股供约1300名股东以街名持有[64] - 2019 - 2021年普通股股数均为3,395,521股，2019 - 2021年发行股票金额均为339,000美元[118] - 2021年和2020年分别有283,082股和332,500股加权平均普通股期权因具有反稀释作用而未纳入摊薄加权平均股数[154] - 2021年基本每股收益为0.12美元，摊薄后每股收益为0.12美元；2020年基本每股收益为 - 0.04美元，摊薄后每股收益为 - 0.04美元[156] - 2021年和2020年基本每股净收益分别为0.12美元和 - 0.04美元，扭亏为盈[116] - 2013计划授权公司最多可授予600000股普通股期权，截至2021年12月31日，325000股期权尚未行使，其中320000股可行使，275000股可在未来授予[185] - 1997计划授权公司最多可授予450000股普通股期权，截至2021年12月31日，7500股期权尚未行使且可行使，该计划于2014年终止[186] - 2021年和2020年公司未授予任何期权，也无期权行使，2021年和2020年与期权发行相关的补偿费用分别约为5000美元和6000美元[187][192][193] - 截至2021年12月31日，员工持股计划（ESOP）持有公司135490股股票，已全部分配给参与者账户，2021年和2020年公司对ESOP计划的贡献补偿费用分别为30000美元和24000美元[194][195] 公司财务关键指标变化情况 - 2021年毛利润为4677000美元，较2020年的3930000美元增加747000美元，增幅19.0%，毛利率从2020年的51.6%提升至54.3%[71] - 2021年总运营费用为4236000美元，较2020年的4134000美元增加102000美元，增幅2.5%，占净销售额比例从54.3%降至49.3%[72] - 2021年运营收入为441000美元，2020年运营亏损204000美元，增加645000美元，增幅316.2%[76] - 2021年非运营收入为18000美元，较2020年的32000美元减少14000美元[77] - 2021年所得税费用为49000美元，2020年所得税收益为48000美元[80] - 2021年净利润为410000美元，2020年净亏损124000美元，增加534000美元，增幅430.6%[81] - 2021年12月31日现金及现金等价物为6713000美元，2020年为1090000美元；营运资金2021年为11931000美元，2020年为11323000美元[83] - 2021年和2020年净利润分别为410千美元和 - 124千美元，扭亏为盈[116] - 2021年和2020年净综合收益分别为409千美元和 - 123千美元，同比增长432.52%[116] - 2021年和2020年总资产分别为13891千美元和13319千美元，同比增长4.29%[114] - 2021年和2020年股东权益分别为13891千美元和13319千美元，同比增长4.29%[114] - 2020年净亏损124,000美元，2021年净利润410,000美元[118][120] - 2020年净现金来自经营活动为331,000美元，2021年为769,000美元[120] - 2020年净现金用于投资活动为8,020,000美元，2021年净现金来自投资活动为4,860,000美元[120] - 2020 - 2021年净现金用于融资活动均为6,000美元[120] - 2020年现金及现金等价物减少7,695,000美元，2021年增加5,623,000美元[120] - 2020年现金及现金等价物期末余额为1,090,000美元，2021年为6,713,000美元[120] - 2020年支付所得税现金为20,000美元，2021年为15,000美元[120] - 2020年支付利息现金为3,000美元，2021年为1,000美元[120] - 截至2020年12月31日，有两个客户约占应收账款余额的21%，2021年无客户超过应收账款余额的10%[131] - 2021年和2020年广告费用分别为40,000美元和45,000美元，研发费用分别为876,000美元和836,000美元[149] - 2021年12月31日和2020年12月31日递延所得税资产的估值备抵分别为220,000美元和186,000美元[150] - 2021年12月31日总投资成本为3,054,000美元，公允价值为3,056,000美元；2020年12月31日总投资成本为8,052,000美元，公允价值为8,041,000美元[162] - 2021年累计其他综合收益净变化为 - 1,000美元，2020年为1,000美元[165] - 2021年12月31日，商业票据账面价值和公允价值均为1,520,000美元，国债账面价值和公允价值均为5,000,000美元，长期国债账面价值和公允价值均为3,000,000美元，权益证券账面价值和公允价值均为56,000美元；2020年商业票据账面价值和公允价值均为718,000美元，国债账面价值和公允价值均为7,999,000美元，权益证券账面价值和公允价值均为42,000美元[167] - 2021年和2020年按公允价值计量的3级资产期初余额分别为42,000美元和45,000美元，价值变化分别为14,000美元和 - 3,000美元，期末余额分别为56,000美元和42,000美元[172] - 2020年原材料为922,000美元，在产品为292,000美元，产成品为363,000美元，存货跌价准备为 - 5,000美元，存货总计1,572,000美元[175] - 截至2021年12月31日，公司物业和设备净值为989000美元，2021年和2020年折旧费用分别为105000美元和99000美元[176] - 截至2021年12月31日，公司无形资产净值为38000美元，2021年和2020年摊销费用分别为190000美元和261000美元，2022年预计摊销费用为38000美元[179] - 截至2021年12月31日，公司应计费用为342000美元，2020年为330000美元[180] - 公司办公设备融资租赁剩余期限为2年，2021年和2020年租赁费用均为7000美元[182] - 截至2021年12月31日，融资租赁物业和设备净值为11000美元，2020年为17000美元，加权平均剩余租赁期限为2年，加权平均折现率为7.0%[183] - 2021年和2020年公司未进行利润分享计划的贡献[197] - 2021年和2020年12月31日止年度联邦和州所得税总额分别为4.9万美元和 - 4.8万美元[201] - 2021年和2020年计算的“预期”联邦税费用（收益）分别为9.6万美元和 - 3.6万美元[201] - 2021年和2020年研发抵免分别为 - 9.9万美元和 - 0.7万美元[201] - 2021年和2020年递延联邦税分别为3.8万美元和 - 4.3万美元[201] - 2021年和2020年净递延税资产分别为20.8万美元和24.6万美元[203] - 2021年和2020年递延税资产总计分别为23.1万美元和26.9万美元[203] - 2021年和2020年递延税负债总计均为2.3万美元[203] 公司审计情况 - 审计公司自2006年起为公司提供审计服务，于2022年3月31日发布审计报告[112] - 审计公司认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[105] - 公司在确定含多项履约义务合同的收入确认时需重大判断，审计工作需高度专业判断[111] 公司税务审查情况 - 研发抵免可在联邦层面结转20年，在明尼苏达州结转15年[203] - 2018年至2020年税务年度仍接受美国国税局和州税务机关审查[204] - 截至2021年1月1日和12月31日，公司无应计利息或与不确定税务状况相关的罚款[204]