现金流量 - 2020年公司经营活动产生的现金流量为2787.69亿智利比索，较2019年的2551.48亿智利比索有所增加，主要由于供应商付款减少、税款支付减少以及其他现金流出减少[387] - 2020年投资活动产生的现金流量为2238.79亿智利比索，较2019年的1100.48亿智利比索大幅增加，主要由于短期金融工具购买增加[388] - 2020年融资活动产生的现金流量为1130.41亿智利比索，较2019年增加2401.53亿智利比索，主要由于2020年1月发行了新的债券（2050年到期的优先票据）[391] - 公司2020年投资活动现金流出增加，主要由于短期金融工具购买增加，部分被物业、厂房及设备投资减少所抵消[388] - 公司2020年融资活动现金流入增加，主要由于2020年1月发行了新的债券（2050年到期的优先票据）[391] 负债与债务 - 截至2020年12月31日，公司总负债为16165.04亿智利比索，较2019年增长13.7%，其中非流动负债增加2280.62亿智利比索，主要由于2020年1月在美国市场发行的债券及其交叉货币互换的市值计价负债[393] - 截至2020年12月31日，公司债券的加权平均利率为3.7%（以UF计价）和4.5%（以美元计价），银行债务的加权平均利率为26.6%（以阿根廷比索计价）和2.0%（以智利比索计价）[394] - 公司2020年12月31日的总合同义务为1,149,823百万智利比索，其中债务占5,869百万智利比索，债券占998,102百万智利比索[427] - 公司2020年12月31日的长期负债总额为63,706百万智利比索，其中准备金占50,070百万智利比索[429] - 公司2020年12月31日的租赁义务总额为21,057百万智利比索，其中1年内到期的占5,718百万智利比索[427] - 公司2020年12月31日的采购义务总额为124,795百万智利比索，其中1-3年到期的占83,368百万智利比索[427] - 公司2020年12月31日的其他长期负债总额为13,636百万智利比索，其中1-3年到期的占648百万智利比索[429] - 公司2020年12月31日的总长期负债为63,706百万智利比索，其中超过5年到期的占60,507百万智利比索[429] 信贷与融资 - 公司2020年未使用的短期信贷额度总计1501.07亿智利比索，其中阿根廷、巴西、智利和巴拉圭分别有368.98亿、885.13亿、70亿和176.96亿智利比索的未使用信贷额度[392] - 公司在2020年1月21日发行了3亿美元、年利率为3.950%的2050年到期的公司债券，用于一般公司用途[421] - 2018年公司回购了2.1亿美元的2023年到期的优先票据，并通过发行5.7百万UF的F系列本地债券进行再融资，年利率为2.8%，到期日为2039年[413] - F系列本地债券要求公司净合并财务负债不得超过合并权益的1.2倍[413] 汇率风险管理 - 公司2020年通过交叉货币互换合约将100%的UF计价金融负债转换为智利比索计价，以对冲汇率风险[400] - 公司在2020年7月签订了100%覆盖UF计价金融债务的交叉货币互换合约，将其转换为智利比索[411] 流动负债 - 公司2020年流动负债减少336.02亿智利比索，主要由于应付关联方账款减少140.96亿智利比索，以及贸易应付账款和其他应付账款减少132.55亿智利比索[393]