财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为63.54亿元人民币，同比增长13.95%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为3.56亿元人民币，同比增长1.25%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.87亿元人民币，同比下降119.87%，主要由于子公司国开东方支付杭州临安26号地块土地及工程款所致[9] - 基本每股收益为0.0973元，同比增长2.53%[10] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0957元，同比增长7.17%[10] - 加权平均净资产收益率为1.68%，同比增加0.02个百分点[10] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.65%，同比增加0.09个百分点[10] - 公司总资产为476.58亿元人民币，同比增长2.23%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为213.32亿元人民币，同比增长1.50%[9] - 公司非经常性损益项目合计金额为6,198,772.64元，其中包括政府补助5,246,932.01元和金融资产公允价值变动损益6,395,592.36元[11] - 公司2020年上半年营业成本为61.19亿元，同比增长11.73%[22] - 公司2020年上半年销售费用为8342.28万元，同比增长69.95%[22] - 公司2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为5.45亿元，同比增长87.15%[23] - 公司2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6.93亿元，去年同期为-42.82亿元[22] - 公司2020年上半年现金及现金等价物净增加额为651,277,346.82元，去年同期为-1,038,963,481.79元[70] - 母公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为417,722,815.22元，同比下降33.1%[71] - 母公司2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为160,199,438.19元，去年同期为-247,110,796.78元[71] - 母公司2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-786,756,094.96元，去年同期为-247,037,521.11元[71] - 母公司2020年上半年现金及现金等价物净增加额为-208,833,841.55元，去年同期为130,585,867.83元[71] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益增加315,958,927.72元，其中综合收益总额贡献315,040,638.41元[72] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益合计为21,620,366,701.19元[73] - 公司2020年上半年综合收益总额为418,322,052.43元[74] - 公司2020年上半年所有者权益内部结转金额为766,909.60元[75] - 公司2020年上半年母公司所有者权益合计为24,830,513,481.60元[76] - 公司2020年上半年综合收益总额为871,519,926.23元[77] - 公司2020年半年度营业总收入为63.63亿元人民币，同比增长14.0%[68] - 公司2020年半年度营业总成本为67.98亿元人民币，同比增长9.7%[68] - 公司2020年半年度净利润为3.48亿元人民币，同比增长26.1%[68] - 公司2020年半年度归属于母公司股东的净利润为3.56亿元人民币，同比增长1.3%[68] - 公司2020年半年度基本每股收益为0.0973元/股，同比增长2.5%[68] - 母公司2020年半年度营业收入为1.36亿元人民币，同比下降8.6%[69] - 母公司2020年半年度净利润为4.68亿元人民币，同比下降41.9%[69] - 母公司2020年半年度综合收益总额为4.18亿元人民币，同比下降52.1%[69] 业务发展 - 公司现代农业及健康食品产业在五常稻花香核心优质主产区流转了13000亩土地，建立了绿色有机东方香米生产基地[11] - 公司豆制品业务与海底捞、永辉等知名企业保持稳定供货关系，油脂业务与益海、中粮等企业合作，产品销售覆盖多个省市[11] - 公司自营业务拥有产区自有仓库仓容约50万吨，租赁库仓容约80万吨，主要经营玉米、稻谷、大豆和粳米等农产品[12] - 公司新型城镇化开发业务在北京青龙湖区域负责121平方公里的整体开发，拟打造以国际交往为特色的生态休闲度假区[13] - 公司金融业务通过农业全产业链开展消费金融、供应链金融等业务，已取得多项类金融牌照[13] - 公司被评为全国供应链创新与应用试点企业，并入选“全国供应链创新与应用试点案例集”[15] - 公司通过与中国玉米网的战略收购，建设全国性“产业+互联网+金融”的大宗农产品供应链服务平台[15] - 公司子公司东方粮仓在五常核心优质主产区首期流转13000亩土地，建立绿色有机东方香米生产基地[15] - 公司旗下品牌产品包括品牌米系列产品、品牌豆制品、品牌食用油、品牌杂粮等[15] - 公司通过“干粮在仓”农业供应链金融管理服务平台，实现动产智能监管和资产数字化[15] - 公司与交通银行、招商银行、农商行等银行对接，扩大应收账款融资业务的业务总量[15] - 公司通过土地流转和土地托管方式，建立了12万亩的优质玉米种植基地[15] - 公司通过迅速入住大型商超、开展线上销售，进一步拓展产品品种[15] - 米系列产品已成功拓展至全国27个省、直辖市和自治区[16] - 银祥豆制品的生鲜豆制品销售区域覆盖福建厦门、漳州、泉州、福州、莆田、宁德等地市[16] - 银祥豆制品的腐竹干货和冷冻豆制品产品销售区域覆盖20余个省份[16] - 东方银祥油脂拥有超过500家菜籽油、菜籽粕终端客户[16] - 油菜籽脱皮率达到85%以上，脱皮加工量达到1500吨/日[16] - 去皮菜籽粕产品粗蛋白含量达46%以上[16] - 国开东方通过市场化手段进行区域开发，与政府政策相结合[16] - 公司已取得农业金融租赁、农业合作金融、金融服务、网络小额贷款、商业保理、融资租赁等类金融牌照[16] - 公司主要经营业务包括现代农业及健康食品产业、商业银行、港口交通、新型城镇化开发[79] 投资与资产 - 公司2020年上半年房地产项目总投资额为300.89亿元，已投资248.81亿元[19] - 公司2020年上半年房地产项目累计签约金额为52.67亿元，结转收入金额为43.47亿元[19] - 公司2020年上半年东方金融中心累计签约租赁建筑面积为3.94万平方米，同比下降8.16%[21] - 公司2020年上半年子公司金联金服累计放贷金额为0.43亿元，收回金额为1.33亿元[21] - 交易性金融资产本期期末数为1,088,792,423.60元，占总资产比例为2.28%，较上年期末增长100.27%，主要因公司理财产品增加所致[25] - 预付款项本期期末数为491,676,777.43元，占总资产比例为1.03%，较上年期末增长26.51%，主要因子公司东方粮油预购货款增加所致[25] - 应收股利本期期末数为479,806,895.53元，占总资产比例为1.01%，较上年期末增长6,261.80%，主要因参股企业民生银行已宣告分配股利尚未发放所致[25] - 长期借款本期期末数为7,458,490,000.00元，占总资产比例为15.65%，较上年期末增长67.14%，主要因长期借款增加所致[26] - 受限货币资金期末余额为990,410,876.78元，较期初增长3.17%，主要因银行承兑汇票保证金、用于担保的定期存款及售房款监管账户存款增加所致[27] - 公司对联营企业中国民生银行股份有限公司的投资期末余额为13,479,840,284.40元，较期初增长774,179,600.00元，主要因追加投资及权益法下确认的投资损益所致[28] - 公司对锦州港股份有限公司的投资期末余额为1,014,217,830.78元，较期初增长16,240,212.91元，主要因权益法下确认的投资损益及其他综合收益调整所致[28] - 公司主要参股公司中国民生银行股份有限公司2020年上半年净利润为2,878,000.00万元，持股比例为2.92%[29] - 公司主要控股公司东方集团粮油食品有限公司2020年上半年净利润为8,153.14万元，持股比例为100%[29] - 公司总资产为47,658,024,427.26元，较去年同期的46,619,869,649.61元增长2.23%[65] - 公司流动负债合计为15,101,375,088.45元，较去年同期的16,955,960,895.58元下降10.94%[65] - 公司非流动负债合计为10,936,282,637.62元，较去年同期的8,340,885,749.39元增长31.12%[65] - 公司归属于母公司所有者权益合计为21,332,198,760.00元，较去年同期的21,016,239,832.28元增长1.5%[65] - 公司货币资金为1,101,961,515.62元，较去年同期的1,296,024,841.67元下降14.98%[66] - 公司长期股权投资为25,814,049,071.79元，较去年同期的25,766,032,641.54元增长0.19%[66] - 公司短期借款为2,010,000,000.00元，较去年同期的3,708,000,000.00元下降45.81%[67] - 公司未分配利润为9,416,047,747.26元，较去年同期的8,947,869,857.18元增长5.23%[67] - 公司累计发行股本总数为371,457.6124万股，注册资本为371,457.6124万元[78] 风险与挑战 - 公司现代农业及健康食品产业受南方6月以来持续强降雨和洪涝灾情影响，可能导致粮源和粮食质量波动[30] - 上半年玉米价格持续走高，达到近五年最高水平，预计进出口业务受疫情影响将持续带来价格波动和供需结构变化[30] - 公司对外担保总额为1,511,795.92万元，占公司净资产的70.87%[40] - 公司对子公司的担保余额为1,131,549.41万元[40] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为269,836.30万元[40] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为928,649.41万元[40] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为313,310.21万元[40] - 公司报告期内对外担保发生额合计为638,079.50万元[39] - 公司报告期末对外担保余额合计为380,246.51万元[39] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为1,358,277.62万元[40] - 公司为购买商品房的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保余额为9.75亿元[40] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为84,223户[44] - 公司2020年半年度报告显示，西藏永文投资有限公司持有62,186,967股，占总股本的1.67%[45] - 中融金谷投资（北京）有限公司－中融金谷价值精选二号私募证券投资基金持有60,775,540股，占总股本的1.64%[45] - 深圳重器资产管理有限公司－重器文弘一号私募证券投资基金持有58,261,939股，占总股本的1.57%[45] - 西藏东方润澜投资有限公司持有608,854,587股，占总股本的16.37%[45] - 东方集团有限公司持有492,822,091股，占总股本的13.25%[45] - 公司董事刘怡女士在2020年7月20日通过集中竞价交易方式买入公司股票800股，买入价格为人民币5.02元/股[49] - 公司2018年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件，注销股票期权1,921万份[35] - 公司2018年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为1,864.5万份[35] 债券与融资 - 公司债券“19东方01”票面利率为7.15%，每手派发利息为人民币71.50元（含税）[53] - 公司债券“19东方02”票面利率为7.50%，每手派发利息为人民币75.00元（含税）[53] - 公司于2020年2月3日对“19东方01”公司债券实施了回售，有效申报数量为110,000手[54] - 公司债券募集资金总额分别为5亿和8亿，期末余额分别为5,381.43元和53,200.15元[56] - 公司债券评级均为AA+，评级展望稳定[58] - 公司及子公司可使用授信额度总计311.78亿元，已使用212.07亿元，尚可使用99.71亿元[61] - 货币资金从44.86亿元增加至51.68亿元[64] - 交易性金融资产从5.44亿元增加至10.89亿元[64] - 应收账款从2.24亿元增加至2.36亿元[64] 会计与财务政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[87] - 公司营业周期为自公历1月1日至12月31日[88] - 公司记账本位币为人民币[89] - 公司遵循企业会计准则，财务报表真实、完整地反映了财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量[86] - 公司对同一控制下企业合并的资产和负债按合并日在被合并方资产、负债的账面价值计量[91] - 公司对非同一控制下企业合并的购买日确认控制权转移的条件包括合同或协议通过、获得审批、财产权转移手续办理、支付大部分合并价款等[91] - 公司对非同一控制下企业合并的合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[92] - 公司对非同一控制下企业合并的合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[92] - 公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用于发生时计入当期损益[92] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[93] - 公司编制合并财务报表时，将整个企业集团视为一个会计主体，反映整体财务状况、经营成果和现金流量[93] - 公司对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行调整[93] - 公司对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础进行调整[93] - 公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司或业务时，不调整合并资产负债表期初数[93] - 公司处置子公司或业务时，该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[94] - 公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理[95] - 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积[95] - 公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业[96] - 公司确认共同经营中利益份额中与公司相关的资产、负债、收入和费用，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理[97] - 公司对共同经营的资产投出或出售时，仅确认归属于其他参与方的损益部分，并全额确认资产减值损失[98] - 公司自共同经营购买资产时，仅确认归属于其他参与方的损益部分，并按承担份额确认资产减值损失[98] - 公司对共同经营不享有共同控制时，按相关会计准则进行会计处理[98] - 公司编制现金流量表时，将库存现金及可随时用于支付的存款确认为现金，并将符合特定条件的投资确认为现金等价物[99] - 外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算[100] - 资产负债表日，外币货币性项目按即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[101] - 公司成为金融工具合同的一方时确认金融资产或金融负债[102] - 金融资产或金融负债的摊余成本以初始确认金额扣除已偿还本金，并考虑累计摊销额和损失准备[104] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[104] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时累计利得或损失转入当期损益[105] - 公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，并将公允价值变动形成的利得或损失以及相关股利和利息收入计入当期损益[106] - 公司可以将混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具，除非嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变[107] - 公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，除由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益外，其他公允价值变动计入当期损益[110] - 公司对金融负债的后续计量