石油和天然气产量 - 2023年石油产量达到320 MBbls/d，同比增长7%[97] - 2024年公司预计将30%的石油产量和20%的天然气产量进行对冲，以应对价格波动[101] - 2023年公司探明储量中，石油为786百万桶，天然气为3,182 Bcf，NGL为500百万桶[273] - 2023年公司探明储量减少78 MMBoe，主要由于油价、天然气和NGL价格下降[274] - 2023年公司通过扩展和发现新增了322 MMBoe的储量，其中212 MMBoe位于Delaware Basin，33 MMBoe位于Anadarko Basin，32 MMBoe位于Eagle Ford，26 MMBoe位于Powder River Basin，19 MMBoe位于Williston Basin[277] - 2022年公司通过收购在Williston Basin新增了66 MMBoe的储量，在Eagle Ford新增了87 MMBoe的储量[278] - 2021年公司通过并购在Delaware Basin新增了538 MMBoe的储量，在Williston Basin新增了125 MMBoe的储量[279] - 2023年公司未开发储量减少了1%，从2022年的396 MMBoe降至2023年的392 MMBoe，占公司总储量的22%[281] - 2023年公司用于开发和转换未开发储量的成本约为15亿美元[281] 财务表现 - 2023年公司产生了65亿美元的运营现金流[98] - 2023年归属于公司的净利润为37亿美元，每股稀释后收益为5.84美元[98] - 2023年公司总现金利润为7,863百万美元，较2022年的11,285百万美元下降30.3%[110] - 2023年Delaware Basin的现金利润为5,359百万美元，较2022年的8,074百万美元下降33.6%[110] - 2023年公司资本支出为3,883百万美元，较2022年的2,542百万美元增加52.8%[115] - 2023年公司运营现金流为6,544百万美元，较2022年的8,530百万美元下降23.3%[114] - 2023年公司总股息支付为1,858百万美元，较2022年的3,379百万美元下降45.0%[120] - 2023年公司有效所得税率为18%，较2022年的22%下降4个百分点[113] - 2023年公司总折旧、折耗及摊销（DD&A）费用为2,554百万美元，较2022年的2,223百万美元增加15%[110] - 2023年公司总行政费用（G&A）为408百万美元，较2022年的395百万美元增加3%[111] - 2023年公司总债务偿还为242百万美元[119] - 2023年公司总营收为152.58亿美元，同比下降20.4%[155] - 2023年净收益为37.47亿美元，同比下降37.7%[155] - 2023年每股基本收益为5.86美元，同比下降35.9%[155] - 2023年资本支出为38.83亿美元，同比增长52.8%[157] - 2023年现金及现金等价物为8.75亿美元，同比下降39.8%[157] - 2023年长期债务为56.72亿美元，同比下降8.3%[156] - 2023年公司总资产为244.9亿美元，同比增长3.2%[156] - 2023年公司总所得税费用为8.41亿美元，较2022年的17.38亿美元显著下降[218] - 2023年公司净收益为37.47亿美元，每股收益为5.84美元（稀释后）[225] - 2023年公司递延税资产为13.56亿美元，递延税负债为23.68亿美元，净递延税负债为18.38亿美元[221] - 2023年公司应收账款净额为15.73亿美元，较2022年的17.67亿美元有所下降[230] - 2023年公司油气资产净值为178.25亿美元，较2022年的165.67亿美元有所增加[230] - 2023年公司未确认税务负债余额为8300万美元，较2022年的7300万美元有所增加[222] - 2023年公司支付利息3.78亿美元，支付所得税4亿美元[229] - 2023年公司资本化勘探井成本为1.36亿美元，较2022年的1.26亿美元有所增加[231] - 2023年公司油气资产累计折旧、折耗及摊销为301.13亿美元，较2022年的277.15亿美元有所增加[230] - 2023年公司其他综合收益净额为-1.24亿美元，较2022年的-1.16亿美元有所下降[226] - 2023年公司总债务为62亿美元，平均固定利率为5.7%[145] - 2023年公司记录的折旧、损耗和摊销费用为25.54亿美元[142] - 2023年公司通过金融交易对冲部分生产，商品衍生工具的公允价值变动对净头寸的影响约为2亿美元[144] - 2023年公司记录的损耗费用为25亿美元，用于计算损耗的已探明油气储量估计具有高度主观性[152] - 2023年公司总营收为151.4亿美元，其中石油、天然气和NGL销售额为107.91亿美元[177] - 2023年公司油气销售收入为10,791百万美元，生产费用为2,928百万美元[272] - 2023年公司未来现金流入为757.34亿美元，未来开发成本为52.41亿美元，未来生产成本为316.48亿美元，未来所得税费用为66.44亿美元[282] - 2023年公司未来净现金流为322.01亿美元，标准化折现未来净现金流为193.13亿美元[282] - 2023年公司未来开发成本中，预计2024年将支出18亿美元，2025年将支出10亿美元，2026年将支出8亿美元[283] 股东回报 - 2023年公司完成了约77%的30亿美元股票回购计划，回购了约4500万股普通股，总价值约23亿美元，每股价格为51.05美元[97] - 2023年公司支付了约19亿美元的股息，包括可变股息[98] - 2024年公司计划将约70%的自由现金流通过现金股息和股票回购返还给股东[103] - 2023年公司回购了19.1百万股普通股，总金额为979百万美元[120] - 公司承诺将约70%的自由现金流通过固定股息、可变股息和股票回购返还给股东，2024年第一季度固定股息为每股0.22美元，可变股息为每股0.22美元[127] - 2023年公司回购了价值9.79亿美元的普通股[157] - 2023年公司支付了18.58亿美元的普通股股息[157] - 公司在2023年回购了1935万股普通股，总价值为9.92亿美元，平均每股价格为51.23美元[255] - 公司在2023年支付了总计18.58亿美元的股息，其中固定股息为5.15亿美元，可变股息为13.43亿美元[256] - 公司在2024年第一季度将支付每股0.44美元的股息，总计约2.8亿美元[256] 资本支出和投资 - 2024年公司预计资本支出将比2023年减少10%，主要由于活动减少和成本降低[104] - 2024年资本支出预算预计为33亿至36亿美元，较2023年减少约10%，投资重点将集中在Delaware Basin[128] - 2024年2月，公司承诺投资约9000万美元于一家地热技术公司，预计将在2024年内完成资金投入[129] - 2023年公司资本支出为3,883百万美元，较2022年的2,542百万美元增加52.8%[115] - 2023年公司开发成本为3,160百万美元，较2022年的2,132百万美元有所增加[271] - 2023年公司总成本支出为3,759百万美元，较2022年的5,167百万美元有所下降[271] - 2024年2月，公司承诺投资约9000万美元于一家地热技术公司，预计将在2024年内完成资金投入[166] - 公司在2023年第二季度投资了Water JV，获得了30%的投票权，并确认了6400万美元的资产处置收益[164] - 公司在2023年和2022年投资了Matterhorn，持有12.5%的股份，主要用于建设从Permian Basin到Katy的天然气管道[164] - 截至2023年12月31日，公司在Catalyst的投资为3.11亿美元，占50%的股份，超过其净资产约1.12亿美元[164] - 截至2023年12月31日，公司在Water JV的投资为2.16亿美元，超过其净资产约2700万美元[164] - 2023年，公司从Catalyst获得的石油、天然气和NGL销售额为2.13亿美元，生产费用为9300万美元[166] 债务和信用评级 - 公司总债务为62亿美元，平均固定利率为5.7%[145] - 公司信用评级为：标准普尔BBB（稳定展望）、惠誉BBB+（稳定展望）、穆迪Baa2（稳定展望）[126] - 2023年公司总债务偿还为242百万美元[119] - 公司计划通过现金购买或交换其他债务或股权证券的方式回购或偿还未偿还债务，具体金额可能较大[125] - 2023年公司总债务从2022年的64.4亿美元减少至2023年的61.55亿美元，其中长期债务从61.89亿美元减少至56.72亿美元[232] - 2023年公司偿还了2.42亿美元的8.25%优先票据[234] - 2023年公司修订了2018年高级信贷额度，提供了新的30亿美元循环信贷额度，截至2023年12月31日，未使用该信贷额度[236] - 公司2023年的债务与资本化比率为22%，符合信贷协议中不超过65%的要求[236] - 2023年公司融资租赁使用权资产和负债增加，主要由于租赁条款的修订[240] - 2023年公司总租赁成本为2.25亿美元，较2022年的1.73亿美元有所增加[240] - 2023年公司债务的账面价值为6,155百万美元，公允价值为6,090百万美元[267] 衍生品和对冲 - 2024年公司预计将30%的石油产量和20%的天然气产量进行对冲，以应对价格波动[101] - 公司使用衍生金融工具来管理商品价格风险，主要包括价格互换、基差互换和无成本价格领子[178] - Devon的衍生品合约仅与投资级评级的交易对手方签订，且截至2023年12月31日，公司未持有或提供任何现金抵押[182] - 截至2023年12月31日，公司持有的原油衍生品头寸包括27,486桶/日的价格互换和60,238桶/日的价格领口[211] - 截至2023年12月31日，公司持有的天然气衍生品头寸包括187,426 MMBtu/日的价格互换和40,527 MMBtu/日的价格领口[211] - 截至2023年12月31日，公司持有的NGL衍生品头寸包括3,000桶/日的天然气汽油价格互换和3,350桶/日的正丁烷价格互换[211] - 2023年公司商品衍生品的公允价值对价格曲线的敏感性为2亿美元，即价格曲线变动10%将导致公司净头寸变动2亿美元[144] 税务和会计 - 2023年公司有效所得税率为18%，较2022年的22%下降4个百分点[113] - 2023年公司总所得税费用为8.41亿美元，较2022年的17.38亿美元显著下降[218] - 2023年公司递延税资产为13.56亿美元，递延税负债为23.68亿美元，净递延税负债为18.38亿美元[221] - 2023年公司未确认税务负债余额为8300万美元，较2022年的7300万美元有所增加[222] - Devon的递延税资产和负债根据未来税率的预期变化进行调整，并在税率变更的期间确认收入影响[186] - Devon的递延税资产还包括未来可用的净经营亏损结转和其他结转的税收优惠，若未来无法实现部分递延税资产，则需计提估值准备[187] - Devon的基本每股收益基于普通股的平均流通股数计算，稀释每股收益则使用库存股法计算，考虑所有潜在稀释性证券[188] - Devon的应收账款主要来自油气销售、市场营销和中游收入，公司基于“预期损失”模型计提信用损失准备[191] - Devon的油气资产采用成功努力法进行会计处理，勘探成本在发生时计入费用，成功勘探井的成本则资本化[193] - Devon的资产报废义务包括与长期资产退役相关的法律义务和环境修复成本，初始计量按公允价值记录为负债[197] - Devon的G&A费用报告已扣除由油井和天然气田的运营方报销的金额[183] - Devon的股票奖励计划包括董事会成员、管理层和员工，所有奖励在授予日按公允价值计量，并作为G&A的一部分在综合收益表中确认[184] - 截至2022年12月31日，Devon的受限现金包括1.2亿美元与已处置资产相关的保留义务，而截至2023年12月31日，这些现金不再被视为受限现金[190] 资产和负债 - 2023年公司总资产为244.9亿美元，同比增长3.2%[156] - 2023年公司油气资产净值为178.25亿美元，较2022年的165.67亿美元有所增加[230] - 2023年公司油气资产累计折旧、折耗及摊销为301.13亿美元，较2022年的277.15亿美元有所增加[230] - 2023年公司资产退休义务从5.29亿美元增加至6.65亿美元，主要由于通货膨胀驱动的成本估算增加[243] - 2023年公司总承诺金额为296百万美元，其中钻井和设施义务为190百万美元，运营协议为523百万美元，办公室和设备租赁为103百万美元[265] - 2023年公司总现金等价物为306百万美元，公允价值与账面价值相同[267] - 2023年公司债务的账面价值为6,155百万美元，公允价值为6,090百万美元[267] - 2023年公司资产退休义务从5.29亿美元增加至6.65亿美元，主要由于通货膨胀驱动的成本估算增加[243] - 2023年公司为员工401(k)计划和增强贡献计划贡献了3800万美元[244] - 公司固定收益证券的公平价值在2023年12月31日为4.18亿美元，2022年12月31日为3.84亿美元[247] - 公司权益证券的公平价值在2023年12月31日为4400万美元，2022年12月31日为4900万美元[247] - 公司其他证券的公平价值在2023年12月31日为1400万美元，2022年12月31日为2500万美元[247] - 公司养老金计划的福利义务在2023年12月31日为6.55亿美元，2022年12月31日为6.29亿美元[249] - 公司养老金计划的资产公平价值在2023年12月31日为4.76亿美元，2022年12月31日为4.58亿美元[249] - 公司预计未来五年每年平均支付5200万美元的福利计划款项，未来五年后总计支付2.44亿美元[253] - 公司预计2024年将支付1500万美元的福利计划款项，资金来源为可用现金、现金等价物和其他资产[253] - 公司在2023年第四季度收到一笔和解款项，预计将抵消与平台退役相关的潜在负债[264] - 公司在2023年记录了资产退役义务的增加，尽管仍在否认相关责任并继续上诉[264] 并购和重组 - 公司完成了与WPX的全股票合并，交易价值约为54亿美元[208] - 公司在2022年第三季度完成了对Eagle Ford和Williston Basin资产的收购，分别支付了约17亿美元和8.3亿美元[209] - 公司在2024年第一季度收到了与Barnett Shale资产出售相关的2000万美元或有收益支付，并可能在未来获得额外的6500万美元[210] - 公司在2021年因合并相关重组费用和交易费用总计2.58亿美元[215] - 截至2023年12月31日，公司的重组负债余额为8500万美元，主要与废弃的加拿大固定运输协议相关[215] 其他 - 2023年WTI原油平均价格为77.62美元/桶，较2022年的94.39美元/桶下降18%[103] - 2023年Henry Hub天然气平均价格为2.74美元/Mcf，较2022年的6.65美元/Mcf下降59%[104] - 2023年公司总折旧、折耗及摊销（DD&A）费用为2,554百万美元，较2022年的2,223百万美元增加15%[110] - 2023年公司总行政费用（G&A）为408百万美元，较2022年的395百万美元增加3%[111] - 2023年公司总债务偿还为242百万美元[119] - 2023年公司回购了19.1百万股普通股，总金额为979百万美元[120] - 2023年公司总股息支付为1,858百万美元，较2022年的3,379百万美元下降45.0%[120] - 2023年公司有效所得税率为18%，较2022年的22%下降4个百分点[113] - 2023年公司总折旧、折耗及摊销（DD&A）费用为2,554百万美元，较2022年的2,223百万美元增加15%[110] - 2023年公司总行政费用（G&A）为408百万美元，较2022年的395百万美元增加3%[111] - 2023年公司总债务偿还为242百万美元[119] - 2023年公司回购了19.1百万股普通股，总金额为979百万美元[120] - 2023年公司总股息支付为1,858百万